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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-09 | 每份派现金0.0090元 |
| 2026-03-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-12-04 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0035元 |
| 2025-08-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-05-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-04-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-02-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-08-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-06-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-04-02 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 京管泰富科技驱动混合A | 1.6651 | 4.55% |
| 京管泰富科技驱动混合C | 1.6535 | 4.55% |
| 京管泰富创新动力混合发起A | 1.1397 | 2.77% |
| 京管泰富创新动力混合发起C | 1.1317 | 2.76% |
| 京管泰富京信债券A | 0.9732 | 0.38% |
| 京管泰富京信债券C | 0.9710 | 0.38% |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 | 1.0124 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |