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| 日期 | 分红 |
| 2025-08-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 2025-04-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-02-10 | 每份派现金0.0210元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0097元 |
| 2022-11-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0113元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛周期优选混合A | 1.4560 | 2.36% |
| 浦银安盛周期优选混合C | 1.4519 | 2.36% |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.2042 | 1.96% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2033 | 1.96% |
| 浦银安盛价值精选混合A | 0.9662 | 1.96% |
| 浦银安盛价值精选混合C | 0.9456 | 1.96% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.9247 | 1.73% |
| 浦银安盛科创板100指数增强A | 1.3511 | 1.72% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.9401 | 1.72% |
| 浦银安盛科创板100指数增强C | 1.3445 | 1.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 1.0107 | 0.29% |
| 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0157 | 0.19% |
| 泰康年年红纯债一年债券 | 1.0218 | 0.18% |
| 招商债券A | 1.3271 | 0.16% |
| 招商债券B | 1.3500 | 0.16% |
| 招商债券D | 1.3195 | 0.16% |
| 格林泓泰三个月定开债C | 1.0051 | 0.15% |
| 东吴添瑞三个月定开债券A | 1.1023 | 0.15% |
| 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 1.0278 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2052 | 0.14% |