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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 日经ETF | 1.2547 | 1.48% |
| 豆粕ETF | 1.7752 | 1.12% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.6498 | 1.03% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.6330 | 1.03% |
| 黄金9999 | 4.3820 | 0.60% |
| 华夏黄金ETF联接C | 1.0473 | 0.56% |
| 华夏黄金ETF联接A | 1.0579 | 0.55% |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 0.8302 | 0.51% |
| 华夏见龙精选混合 | 1.1097 | 0.50% |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 0.8364 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 首创水务 | 3.4176 | -3.53% |
| 浙江杭徽 | 7.6543 | 0.00% |
| 红土创新深圳安居REIT | 2.4928 | 0.35% |
| 苏交REIT | 7.6366 | 0.02% |
| 红土创新盐田港REIT | 2.2978 | 0.00% |
| 华润有巢 | 2.4170 | 0.00% |
| 安徽交控 | 10.8800 | 0.00% |
| 东久REIT | 3.0350 | 0.00% |
| 临港REIT | 4.1200 | 0.00% |
| 华夏合肥高新REIT | 2.1900 | 0.00% |