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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-11 | 每份派现金0.0096元 |
| 2026-05-15 | 每份派现金0.0017元 |
| 2026-02-10 | 每份派现金0.0033元 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0017元 |
| 2025-08-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 1.0334 | 1.73% |
| 港股车50 | 0.7665 | 1.09% |
| 港股通创新药ETF | 0.4442 | 1.09% |
| 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 0.6860 | 1.03% |
| 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C | 0.6846 | 1.03% |
| 农牧渔ETF华宝 | 0.8698 | 0.90% |
| 农牧渔ETF发起式联接A | 0.7224 | 0.85% |
| 农牧渔ETF发起式联接C | 0.7122 | 0.85% |
| 华宝大健康混合A | 2.2150 | 0.84% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.4555 | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A | 1.2739 | 1.81% |