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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-08-12 | 每份派现金0.0245元 |
| 2025-05-30 | 每份派现金0.0244元 |
| 2025-01-24 | 每份派现金0.0271元 |
| 2024-11-08 | 每份派现金0.0269元 |
| 2024-08-13 | 每份派现金0.0271元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天ETF | 1.5169 | 3.47% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.9829 | 3.15% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.9657 | 3.14% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 2.0569 | 2.89% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.2284 | 2.85% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.2292 | 2.84% |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 0.9997 | 2.69% |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 1.0251 | 2.68% |
| 华夏成长机会一年持有混合 | 0.6924 | 2.64% |
| 华夏节能环保股票A | 2.3774 | 2.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |