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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-14 | 每份派现金0.0029元 |
| 2026-05-15 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-11-25 | 每份派现金0.0189元 |
| 2025-08-12 | 每份派现金0.0135元 |
| 2025-05-16 | 每份派现金0.0036元 |
| 2025-02-25 | 每份派现金0.0037元 |
| 2024-11-26 | 每份派现金0.0197元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0033元 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0026元 |
| 2023-10-20 | 每份派现金0.0024元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0011元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0087元 |
| 2022-04-12 | 每份派现金0.0143元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0084元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0058元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.0009元 |
| 2021-03-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-15 | 每份派现金0.0063元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0068元 |
| 2019-10-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-07-12 | 每份派现金0.0058元 |
| 2019-04-10 | 每份派现金0.0075元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创指基 | 1.8011 | 3.56% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.3269 | 3.54% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.3231 | 3.54% |
| 博时上证科创板综合价格指数增强A | 1.6587 | 3.29% |
| 博时上证科创板综合价格指数增强C | 1.6495 | 3.28% |
| 科创智能 | 0.7816 | 3.22% |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1843 | 3.14% |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1789 | 3.14% |
| 博时科综 | 1.5731 | 3.10% |
| 博时半导体主题混合A | 1.6964 | 3.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.4172 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.3037 | 0.41% |
| 30年国债 | 119.3519 | 0.30% |
| 国债30年 | 108.8585 | 0.29% |
| 基准国债 | 110.8801 | 0.12% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3491 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3389 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.1283 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3436 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.1241 | 0.11% |