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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-17 | 每份派现金0.0046元 |
| 2025-08-11 | 每份派现金0.0204元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0209元 |
| 2024-05-24 | 每份派现金0.0216元 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.0051元 |
| 2022-04-21 | 每份派现金0.0291元 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0270元 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.63% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.63% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.33% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.33% |
| 芯片ETF天弘 | 2.7369 | 4.20% |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 1.0346 | 4.03% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.01% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.01% |
| 天弘文化新兴产业股票A | 4.0192 | 3.64% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.5209 | 3.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |