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2026年06月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012098 华夏成长机会一年持有混合 0.9922 10.13%
025450 万家数字经济股票发起式C 0.9484 9.95%
025449 万家数字经济股票发起式A 0.9518 9.93%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.5340 9.85%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.4918 9.85%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 3.8029 9.81%
022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 3.8230 9.81%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.8281 9.81%
015060 华夏节能环保股票C 3.3675 9.76%
004640 华夏节能环保股票A 3.4540 9.76%
001042 华夏领先股票 1.0030 9.50%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.8069 9.32%
002345 华夏高端制造混合A 2.5680 9.14%
015058 华夏高端制造混合C 2.5040 9.11%
019113 东财慧心优选A 1.6090 9.00%
019114 东财慧心优选C 1.5830 8.99%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 3.1197 8.97%
025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.5584 8.71%
025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.5617 8.71%
025546 财通周期优选混合A 1.0194 8.67%
025547 财通周期优选混合C 1.0180 8.66%
011814 融通创新动力混合C 0.8964 8.59%
011813 融通创新动力混合A 0.9179 8.58%
021382 博时科技驱动混合A 3.4236 8.53%
021383 博时科技驱动混合C 3.3820 8.52%
501046 财通多策略福鑫定开混合 10.2804 8.31%
024481 财通品质甄选混合C 2.1418 8.19%
024480 财通品质甄选混合A 2.1470 8.19%
016721 前海开源高端装备制造混合C 2.9097 7.85%
001060 前海开源高端装备制造混合A 2.9269 7.84%
001480 财通成长优选混合A 8.3570 7.80%
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 2.1147 7.79%
021528 财通成长优选混合C 4.7940 7.78%
006503 财通集成电路产业股票C 7.9087 7.77%
006502 财通集成电路产业股票A 8.3984 7.77%
002910 易方达供给改革混合 5.9705 7.74%
021179 易方达产业机遇混合A 2.2873 7.70%
021180 易方达产业机遇混合C 2.2674 7.70%
003025 新华红利回报混合 1.1260 7.64%
024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.0566 7.60%
024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.0597 7.60%
020640 广发半导体设备ETF联接C 2.8757 7.55%
020639 广发半导体设备ETF联接A 2.8951 7.55%
021532 天弘半导体材料设备指数A 2.8711 7.54%
021533 天弘半导体材料设备指数C 2.8595 7.54%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 3.0138 7.50%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 2.9925 7.49%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 2.4996 7.44%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 2.4869 7.43%
021894 易方达半导体设备ETF联接C 2.1827 7.42%
021893 易方达半导体设备ETF联接A 2.1927 7.42%
588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 2.5415 7.41%
589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 2.0514 7.40%
015704 易米开泰混合C 1.4305 7.39%
015703 易米开泰混合A 1.4566 7.39%
024469 大成至臻回报混合A 1.9596 7.38%
023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.3207 7.38%
023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.3258 7.38%
588710 科半导体 2.6258 7.37%
024470 大成至臻回报混合C 1.9485 7.37%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 2.7792 7.32%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 2.6536 7.31%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 2.9517 7.28%
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 3.0079 7.26%
011370 华商均衡成长混合C 4.1200 7.26%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.2583 7.26%
011369 华商均衡成长混合A 4.2493 7.26%
025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.6177 7.25%
025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.6137 7.24%
015604 华安动力领航混合A 1.9746 7.22%
015605 华安动力领航混合C 1.9323 7.21%
002839 华夏新锦程混合C 1.6632 7.21%
002838 华夏新锦程混合A 1.6694 7.21%
022446 前海开源周期精选混合A 1.2834 7.20%
024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.1653 7.20%
024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.1619 7.20%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.5834 7.19%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.4958 7.19%
022447 前海开源周期精选混合C 1.2763 7.19%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 2.1055 7.19%
004320 前海开源沪港深乐享生活 6.8115 7.16%
021523 财通价值动量混合C 4.1500 7.15%
023286 前海开源人工智能主题混合C 2.0161 7.14%
001986 前海开源人工智能主题混合A 2.0271 7.14%
009970 财通内需增长12个月定开混合 1.7018 7.13%
720001 财通价值动量混合A 15.9660 7.13%
180031 银华中小盘混合 6.0560 7.11%
580002 东吴双动力混合A 1.0083 7.10%
011241 东吴双动力混合C 0.9958 7.10%
026210 平安科技精选混合发起式A 2.0477 7.06%
026211 平安科技精选混合发起式C 2.0433 7.06%
024459 华商致远回报混合A 3.5519 7.01%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 5.3253 7.00%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.4489 7.00%
024460 华商致远回报混合C 3.5336 7.00%
024154 华安消费机遇股票发起式C 1.2896 6.99%
024153 华安消费机遇股票发起式A 1.2941 6.99%
012455 淳厚鑫悦混合C 1.3131 6.97%
012454 淳厚鑫悦混合A 1.3439 6.97%
024465 万家新机遇同享混合A 1.5958 6.94%
024466 万家新机遇同享混合C 1.5882 6.94%
018984 国泰海通新材料混合发起C 1.6918 6.91%
018983 国泰海通新材料混合发起A 1.7103 6.91%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.2890 6.91%
011938 博时新能源汽车主题混合A 1.0819 6.88%
011939 博时新能源汽车主题混合C 1.0497 6.87%
410006 华富策略精选混合A 2.1828 6.87%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.3970 6.87%
019235 华富策略精选混合C 2.1486 6.86%
519158 新华趋势领航混合 6.0340 6.85%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 1.8897 6.83%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 1.9408 6.83%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 3.4290 6.82%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.2767 6.82%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.3877 6.82%
017723 银华心质混合A 2.0478 6.81%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 3.4980 6.81%
012703 华夏核心成长混合A 0.8887 6.81%
012710 华夏核心成长混合C 0.8610 6.81%
017724 银华心质混合C 2.0218 6.80%
001702 东方创新科技混合 4.0401 6.79%
006523 财通新兴蓝筹混合C 4.2746 6.78%
006522 财通新兴蓝筹混合A 4.5310 6.78%
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.5748 6.77%
008577 财通碳中和一年持有混合C 1.6473 6.77%
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.5685 6.77%
008576 财通碳中和一年持有混合A 1.6911 6.77%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.9303 6.76%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.9566 6.76%
013238 财通均衡优选一年持有混合A 2.4845 6.76%
011186 信澳至诚精选混合A 0.7369 6.75%
013239 财通均衡优选一年持有混合C 2.3962 6.75%
014953 信澳至诚精选混合C 0.7181 6.75%
009063 财通智慧成长混合C 3.5341 6.74%
026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.3640 6.74%
009062 财通智慧成长混合A 3.7131 6.74%
026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.3657 6.74%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.0625 6.73%
005629 汇安趋势动力股票C 2.2255 6.73%
015610 万家匠心致远一年持有期混合A 1.2771 6.73%
005628 汇安趋势动力股票A 2.3240 6.73%
010418 财通景气行业混合A 2.0969 6.72%
016234 财通景气行业混合C 2.0659 6.72%
009085 银华丰享一年持有期混合 1.9762 6.72%
015611 万家匠心致远一年持有期混合C 1.2527 6.72%
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.4656 6.71%
017811 东方人工智能主题混合C 2.6657 6.70%
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.4679 6.70%
005844 东方人工智能主题混合A 2.6992 6.70%
015096 东财数字经济A 3.2657 6.69%
014007 华安制造升级一年持有混合A 1.4280 6.69%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.1054 6.69%
024806 华夏稳健回报混合A 0.7605 6.68%
015097 东财数字经济C 3.1573 6.68%
024807 华夏稳健回报混合C 0.7280 6.68%
014008 华安制造升级一年持有混合C 1.3902 6.68%
022039 兴银数字经济智选混合发起C 2.2212 6.66%
005959 财通新视野灵活配置混合C 5.3512 6.66%
011949 东吴多策略混合C 3.3300 6.66%
580009 东吴多策略混合A 3.4019 6.66%
005851 财通新视野灵活配置混合A 5.7023 6.66%
022038 兴银数字经济智选混合发起A 2.2338 6.66%
011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.7220 6.65%
010428 兴银策略智选混合C 1.8020 6.65%
002446 广发利鑫灵活配置混合A 3.8020 6.65%
010427 兴银策略智选混合A 1.8548 6.65%
519005 海富通股票混合 2.3459 6.64%
005819 国泰优势行业混合A 3.5273 6.64%
015585 国泰优势行业混合C 3.4430 6.63%
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1.4065 6.63%
009808 易方达创新成长混合 2.1707 6.63%
010372 大成成长进取混合C 2.7126 6.63%
010371 大成成长进取混合A 2.7756 6.63%
013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1.3751 6.62%
013104 博时新能源主题混合C 0.9385 6.61%
013103 博时新能源主题混合A 0.9658 6.61%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.9410 6.60%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.9560 6.58%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.0830 6.58%
008983 财通科技创新混合A 2.2673 6.58%
008984 财通科技创新混合C 2.1628 6.58%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.7130 6.57%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.6703 6.57%
001106 华商健康生活混合 1.6580 6.56%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 4.1400 6.56%
005483 博时创新驱动混合C 1.8571 6.55%
014402 富国核心趋势混合C 2.2859 6.55%
003626 平安鑫利混合A 2.2550 6.55%
006433 平安鑫利混合C 2.2338 6.55%
014401 富国核心趋势混合A 2.3285 6.55%
001416 嘉实事件驱动股票 1.7740 6.55%
005482 博时创新驱动混合A 1.9866 6.55%
008988 大成科技创新混合A 5.6483 6.53%
008989 大成科技创新混合C 5.5126 6.53%
014260 万家新机遇龙头企业混合C 1.9680 6.53%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 2.0423 6.53%
012103 国寿安保低碳经济混合C 1.0584 6.52%
021981 安联中国精选混合A 1.9237 6.52%
004044 金鹰转型动力混合 0.6697 6.52%
012102 国寿安保低碳经济混合A 1.0711 6.52%