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2026年06月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180031 银华中小盘混合 5.6010 7.48%
002125 广发新兴成长混合A 2.8719 7.45%
018291 广发新兴成长混合C 2.8152 7.45%
011452 华泰柏瑞质量成长C 3.3851 7.39%
008528 华泰柏瑞质量成长A 3.4536 7.39%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.6468 7.33%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.6583 7.32%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 2.3431 7.25%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.4020 7.24%
017723 银华心质混合A 1.9145 7.20%
017724 银华心质混合C 1.8903 7.20%
020720 国寿安保高端装备股票发起式A 1.5837 7.19%
020721 国寿安保高端装备股票发起式C 1.5703 7.19%
016165 汇添富优势企业精选混合A 1.8152 7.19%
016173 汇添富优势企业精选混合C 1.7821 7.19%
016370 信澳业绩驱动混合A 3.1175 7.15%
016371 信澳业绩驱动混合C 3.0474 7.14%
009085 银华丰享一年持有期混合 1.8526 7.13%
025421 浦银安盛数字经济混合A 2.2833 7.00%
025422 浦银安盛数字经济混合C 2.2747 7.00%
001956 国联安科技动力 4.1193 6.98%
001613 长城久祥混合A 2.8428 6.97%
017462 长城久祥混合C 2.7861 6.96%
012497 同泰行业优选股票C 0.7700 6.93%
012496 同泰行业优选股票A 0.7849 6.92%
011891 易方达先锋成长混合A 4.1988 6.85%
011892 易方达先锋成长混合C 4.1196 6.84%
015097 东财数字经济C 2.9458 6.80%
002148 国寿安保稳惠混合 1.5823 6.80%
015096 东财数字经济A 3.0464 6.80%
010115 易方达远见成长混合A 3.7969 6.79%
011412 易方达远见成长混合C 3.7176 6.79%
001438 易方达瑞享混合E 9.9238 6.72%
001437 易方达瑞享混合I 12.2702 6.72%
011814 融通创新动力混合C 0.8339 6.71%
011813 融通创新动力混合A 0.8539 6.71%
003659 山证资管策略精选混合A 3.0374 6.70%
008983 财通科技创新混合A 2.1509 6.70%
008984 财通科技创新混合C 2.0520 6.69%
026137 山证资管策略精选混合C 3.0340 6.69%
026211 平安科技精选混合发起式C 1.9485 6.66%
026210 平安科技精选混合发起式A 1.9526 6.66%
024066 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 1.0143 6.65%
025881 汇添富科技领先混合C 1.5641 6.60%
025880 汇添富科技领先混合A 1.5664 6.60%
002692 富国创新科技混合A 5.1830 6.56%
015665 银河和美生活混合C 2.1897 6.56%
011120 富国创新科技混合C 5.0170 6.56%
006128 银河和美生活混合A 2.2436 6.56%
021382 博时科技驱动混合A 3.3213 6.53%
021383 博时科技驱动混合C 3.2813 6.52%
014784 招商远见成长混合C 1.4118 6.49%
014783 招商远见成长混合A 1.4554 6.49%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 3.8454 6.46%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 3.9251 6.46%
019830 华夏数字产业混合C 4.4662 6.46%
019829 华夏数字产业混合A 4.5368 6.46%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.7663 6.44%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 1.7176 6.44%
014023 宏利景气领航两年持有混合 2.5801 6.43%
740001 长安宏观策略混合A 4.0760 6.42%
016579 长安宏观策略混合C 4.0010 6.41%
018211 红土创新景气回报混合C 1.8654 6.38%
018210 红土创新景气回报混合A 1.8708 6.37%
519644 银河智联混合A 5.5750 6.37%
024459 华商致远回报混合A 3.3996 6.37%
017761 银河智联混合C 5.4650 6.36%
024460 华商致远回报混合C 3.3824 6.36%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.8920 6.34%
009970 财通内需增长12个月定开混合 1.5919 6.30%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 2.3005 6.29%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.8774 6.29%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 2.1926 6.29%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.8310 6.29%
000354 长盛城镇化主题混合A 4.8791 6.28%
018933 长盛城镇化主题混合C 4.7965 6.27%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 5.8977 6.26%
013145 浙商汇金先进制造混合 1.4577 6.26%
018827 鑫元科技创新混合A 1.4081 6.25%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 2.8369 6.24%
018828 鑫元科技创新混合C 1.3924 6.24%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 2.9490 6.24%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 2.8494 6.23%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 4.1099 6.23%
025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 2.8431 6.23%
025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 2.9421 6.23%
011369 华商均衡成长混合A 4.0604 6.22%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 4.0929 6.22%
011370 华商均衡成长混合C 3.9373 6.22%
012546 富荣福银混合C 1.6619 6.21%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 6.4660 6.21%
012545 富荣福银混合A 1.6950 6.21%
016507 长城数字经济混合A 2.1252 6.20%
016508 长城数字经济混合C 2.0821 6.20%
015610 万家匠心致远一年持有期混合A 1.2082 6.18%
015611 万家匠心致远一年持有期混合C 1.1853 6.17%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 2.7653 6.15%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 2.6836 6.15%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 2.6798 6.15%
026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 2.7607 6.14%
001608 英大策略优选C 4.2562 6.12%
001607 英大策略优选A 4.5534 6.12%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 2.8061 6.11%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2026 6.11%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 2.8809 6.11%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.5574 6.10%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.5117 6.10%
006265 红土创新新科技股票A 9.6210 6.09%
026155 红土创新新科技股票C 9.5988 6.09%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.9399 6.09%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.9245 6.09%
016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.9934 6.08%
016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.9654 6.08%
168401 红土精选混合(LOF)A 6.8982 6.06%
026293 红土精选混合C 6.8883 6.05%
010944 招商商业模式优选A 1.3321 6.04%
010945 招商商业模式优选C 1.2771 6.04%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 4.5236 6.04%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 4.5032 6.03%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 4.4288 6.03%
610006 信澳产业升级混合A 3.9890 6.03%
013514 长安先进制造混合C 1.0687 6.02%
013513 长安先进制造混合A 1.0935 6.02%
024207 信澳产业升级混合C 3.9680 6.01%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.6318 5.99%
020440 东兴数字经济混合发起A 2.4156 5.98%
001416 嘉实事件驱动股票 1.6690 5.97%
008326 东财通信A 4.9869 5.97%
020441 东兴数字经济混合发起C 2.4098 5.97%
008327 东财通信C 4.9080 5.97%
016234 财通景气行业混合C 1.9457 5.96%
010418 财通景气行业混合A 1.9747 5.96%
001749 招商中国机遇股票A 3.0670 5.94%
025660 招商中国机遇股票C 3.0580 5.92%
023451 中欧信息科技混合发起A 3.4337 5.91%
023452 中欧信息科技混合发起C 3.4048 5.91%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 3.3220 5.91%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 3.2251 5.91%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 3.2850 5.90%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 3.2200 5.89%
006615 工银战略新兴产业混合A 4.9528 5.87%
006616 工银战略新兴产业混合C 4.8023 5.87%
005959 财通新视野灵活配置混合C 5.0385 5.84%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 6.0133 5.84%
005851 财通新视野灵活配置混合A 5.3684 5.84%
010020 华夏线上经济主题精选混合 1.4147 5.84%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 3.4040 5.83%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 6.2595 5.83%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1390 5.83%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 1.7744 5.83%
008382 融通产业趋势股票 2.3362 5.82%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 1.7352 5.82%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 3.1876 5.82%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1343 5.81%
017612 宏利复兴混合C 4.9210 5.81%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9157 5.80%
017828 富国时代精选混合A 2.8728 5.80%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9475 5.80%
017829 富国时代精选混合C 2.8170 5.79%
001170 宏利复兴混合A 4.9700 5.79%
959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 3.0811 5.79%
026273 平安数字经济精选混合发起式A 1.1465 5.79%
026274 平安数字经济精选混合发起式C 1.1445 5.78%
959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 3.0774 5.78%
011399 汇添富数字未来混合A 1.6617 5.77%
011400 汇添富数字未来混合C 1.6177 5.77%
014191 广发先进制造股票发起式A 2.5554 5.76%
006371 长安鑫盈混合A 2.6291 5.76%
006372 长安鑫盈混合C 2.5053 5.76%
014192 广发先进制造股票发起式C 2.5139 5.76%
013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1.3036 5.76%
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1.3332 5.76%
005903 宏利绩优混合A 4.8045 5.73%
009048 浦银安盛科技创新优选混合 2.9387 5.72%
015576 宏利绩优混合C 4.7297 5.72%
002446 广发利鑫灵活配置混合A 3.6870 5.71%
005300 万家成长优选混合C 5.1909 5.71%
011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.6100 5.71%
005299 万家成长优选混合A 5.4161 5.71%
000390 华商优势行业混合A 3.3980 5.69%
005743 长安裕隆混合A 3.9358 5.69%
005744 长安裕隆混合C 3.7953 5.69%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.8801 5.68%
025348 华商优势行业混合C 3.3850 5.68%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.9075 5.68%
012688 长安成长优选混合A 0.9899 5.61%
012689 长安成长优选混合C 0.9525 5.61%
162201 宏利成长混合 7.4982 5.61%
004569 招商制造业混合C 3.9110 5.59%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 3.7180 5.59%
024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 3.6745 5.59%
001869 招商制造业混合A 4.1780 5.59%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 2.8621 5.57%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 2.9115 5.57%
019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.5453 5.56%
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.5453 5.56%
009855 中加新兴成长混合A 3.3547 5.56%
009856 中加新兴成长混合C 3.2756 5.56%
006281 万家人工智能混合A 4.6672 5.54%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6805 5.54%