近一月金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B基金净值查询
查询指定日期范围金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B024066净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0070 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0075 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0084 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0092 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0091 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0097 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0075 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0088 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0082 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0095 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0106 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0093 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0103 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0084 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0079 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0078 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0099 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0092 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0090 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0140 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0140 |
0.29% |
