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金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B基金净值查询(024066)

近一月金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B基金净值查询
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查询指定日期范围金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B024066净值及计算阶段收益
近一月024066基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 0.9980 0.04%
2025-12-11 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 0.9976 -0.04%
2025-12-10 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 0.9980 0.01%
2025-12-09 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 0.9979 -0.05%
2025-12-08 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 0.9984 0.02%
2025-12-05 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 0.9982 0.04%
2025-12-04 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 0.9978 -0.02%
2025-12-03 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 0.9980 -0.03%
2025-12-02 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 0.9983 -0.01%
2025-12-01 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 0.9984 0.07%
2025-11-28 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 0.9977 0.02%
2025-11-27 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 0.9975 0.00%
2025-11-26 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 0.9975 -0.02%
2025-11-25 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 0.9977 0.06%
2025-11-24 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 0.9971 0.03%
2025-11-21 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 0.9968 -0.18%
2025-11-20 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 0.9986 -0.02%
2025-11-19 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 0.9988 0.01%
2025-11-18 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 0.9987 -0.09%
2025-11-17 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 0.9996 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0769 -0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0063 -0.02%
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