热搜: 纳斯达克指数 华夏回报混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 富国中证军工指数(LOF)A

2025年12月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026163 英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0000 100.00%
026238 广发平衡精选混合E 1.2165 100.00%
026237 广发平衡精选混合D 1.2165 100.00%
026164 英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0000 100.00%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.4412 7.30%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.4090 7.29%
014408 创金合信兴选产业趋势混合A 1.1599 7.18%
014409 创金合信兴选产业趋势混合C 1.1400 7.17%
001864 中海魅力长三角混合 3.8050 7.12%
023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2321 7.09%
023567 德邦高端装备混合发起式C 1.2297 7.09%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.5007 7.00%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.4750 7.00%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 2.0556 6.80%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 2.0656 6.80%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.2387 6.76%
005165 富荣福锦混合C 2.5613 6.69%
005164 富荣福锦混合A 2.6066 6.69%
017968 华富科技动能混合C 1.9163 6.67%
007713 华富科技动能混合A 1.9484 6.67%
025942 广发新动力混合C 2.2446 6.60%
000550 广发新动力混合A 2.2457 6.60%
016530 鹏华碳中和主题混合A 2.0557 6.57%
016531 鹏华碳中和主题混合C 2.0233 6.57%
021489 中航趋势领航混合发起A 2.7529 6.54%
021490 中航趋势领航混合发起C 2.7272 6.54%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.5364 6.51%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.5289 6.50%
008182 方正富邦信泓混合C 1.1266 6.45%
006689 方正富邦信泓混合A 1.1714 6.45%
001765 前海开源嘉鑫混合A 2.4730 6.32%
001770 前海开源嘉鑫混合C 2.4430 6.31%
005226 山证资管改革精选混合A 1.4207 6.13%
026126 山证资管改革精选混合C 1.4281 6.12%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.2230 6.02%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.7730 6.00%
014699 东方高端制造混合A 0.9131 5.95%
014700 东方高端制造混合C 0.8992 5.95%
015401 弘毅远方甄选混合C 1.3887 5.89%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.8710 5.89%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.3715 5.88%
015400 弘毅远方甄选混合A 1.3930 5.88%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.5212 5.87%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.5324 5.87%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.1301 5.84%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.1662 5.84%
024647 中欧制造升级混合发起A 1.0667 5.83%
024648 中欧制造升级混合发起C 1.0647 5.83%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.5440 5.79%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.4434 5.79%
021981 安联中国精选混合A 1.9729 5.48%
021982 安联中国精选混合C 1.9622 5.48%
005297 南华丰淳混合C 1.8215 5.41%
005296 南华丰淳混合A 1.9185 5.41%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1349 5.35%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2716 5.35%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.2814 5.35%
000649 长城久鑫混合A 2.5196 5.31%
017461 长城久鑫混合C 2.4735 5.31%
016635 国联安气候变化混合A 0.6547 5.31%
018681 国联安气候变化混合C 0.6472 5.30%
000976 长城新兴产业混合A 2.6946 5.17%
019412 长城新兴产业混合C 2.6574 5.16%
002053 诺安优势行业混合C 1.1370 5.08%
000538 诺安优势行业混合A 1.1440 4.95%
017064 申万菱信乐成混合C 0.9170 4.87%
017063 申万菱信乐成混合A 0.9273 4.87%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.9567 4.61%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 3.0239 4.60%
009092 富国新材料新能源混合A 2.2499 4.48%
014243 富国新材料新能源混合C 2.1962 4.48%
016477 光大专精特新混合A 1.2199 4.44%
016478 光大专精特新混合C 1.2170 4.44%
016075 华夏智造升级混合A 1.2540 4.39%
016076 华夏智造升级混合C 1.2308 4.39%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.6246 4.29%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.6397 4.29%
016542 交银启衡混合C 1.1528 4.23%
016541 交银启衡混合A 1.1816 4.23%
159272 富国国证机器人产业ETF 0.9521 4.15%
159530 易方达国证机器人产业ETF 1.5912 4.14%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.4285 4.12%
020972 易方达机器人ETF联接A 1.5414 4.09%
159278 鹏华国证机器人产业ETF 1.1254 4.09%
020973 易方达机器人ETF联接C 1.5341 4.09%
025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9894 4.06%
025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9900 4.06%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.7147 4.03%
020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.4485 4.03%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.7086 4.02%
020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.4433 4.02%
020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.4816 4.02%
020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.4880 4.02%
025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0366 3.92%
025700 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 1.0369 3.92%
012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1153 3.92%
025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 1.0370 3.92%
012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.0971 3.91%
020005 国泰金马稳健混合A 1.3527 3.89%
015589 国泰金马稳健混合C 1.3242 3.89%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.9048 3.88%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.9242 3.88%
519690 交银稳健配置混合 1.0125 3.79%
010746 富安达长三角区域主题混合A 1.0899 3.78%
019792 富安达长三角区域主题混合C 1.0840 3.78%
015390 万家瑞兴灵活配置混合C 1.4168 3.73%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4392 3.73%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5063 3.70%
017726 鑫元成长驱动股票发起式A 1.0513 3.65%
017727 鑫元成长驱动股票发起式C 1.0399 3.65%
002839 华夏新锦程混合C 1.0273 3.63%
002838 华夏新锦程混合A 1.0307 3.62%
014939 同泰产业升级混合C 2.0227 3.60%
014938 同泰产业升级混合A 2.0532 3.59%
015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.6320 3.56%
015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.6213 3.55%
011339 兴全合远两年持有混合C 0.9870 3.55%
011338 兴全合远两年持有混合A 1.0152 3.55%
005968 创金合信工业周期股票A 2.1811 3.53%
005969 创金合信工业周期股票C 2.0699 3.53%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.3299 3.41%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.3632 3.40%
008997 同泰竞争优势混合A 1.3538 3.39%
562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 1.5279 3.38%
008998 同泰竞争优势混合C 1.3234 3.38%
159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 1.6495 3.37%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.6253 3.36%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.5964 3.36%
159306 平安中证汽车零部件主题ETF 1.4757 3.35%
020428 华安先进制造混合发起式A 1.2408 3.35%
020429 华安先进制造混合发起式C 1.2365 3.34%
022386 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.4016 3.33%
022387 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.3969 3.33%
021035 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.6029 3.32%
015732 尚正新能源产业混合A 0.7714 3.31%
021622 天弘汽车零部件指数C 1.6254 3.31%
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.4928 3.31%
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.5001 3.31%
015733 尚正新能源产业混合C 0.7557 3.31%
021621 天弘汽车零部件指数A 1.6303 3.31%
021036 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.5976 3.31%
024542 平安中证汽车零部件主题ETF联接E 1.2124 3.30%
022731 平安中证汽车零部件主题ETF联接A 1.2125 3.30%
022732 平安中证汽车零部件主题ETF联接C 1.2095 3.30%
159526 嘉实中证机器人ETF 1.4950 3.24%
159258 南方中证机器人ETF 1.1440 3.23%
159551 国泰中证机器人ETF 1.3224 3.21%
560770 招商中证机器人ETF 1.0088 3.21%
560630 万家中证机器人ETF 1.1293 3.21%
159770 天弘中证机器人ETF 1.0597 3.20%
562500 华夏中证机器人ETF 1.0235 3.19%
021302 银河中证机器人指数发起式C 1.5623 3.19%
021301 银河中证机器人指数发起式A 1.5673 3.19%
159213 汇添富中证机器人ETF 1.2311 3.18%
020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.4260 3.17%
020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.4307 3.17%
024619 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0051 3.16%
020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.4310 3.16%
024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0042 3.16%
020256 中欧中证机器人指数发起C 1.5635 3.15%
020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.5689 3.15%
020255 中欧中证机器人指数发起A 1.5698 3.15%
020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.5779 3.15%
562360 银华中证机器人ETF 1.1064 3.15%
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.2612 3.14%
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.2509 3.13%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 1.2121 3.13%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.2385 3.13%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.2062 3.13%
020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.3567 3.12%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.2290 3.12%
020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.3622 3.11%
021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.2771 3.02%
011323 国泰智能汽车股票C 2.4701 3.01%
021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.2749 3.01%
024769 汇添富中证机器人ETF发起式联接C 1.1467 3.01%
001790 国泰智能汽车股票A 2.5205 3.01%
024768 汇添富中证机器人ETF发起式联接A 1.1477 3.01%
025553 中银中证机器人指数A 1.0506 2.96%
016120 华富时代锐选混合C 1.0133 2.95%
008370 国泰研究精选两年持有混合 2.6787 2.95%
025552 中银中证机器人指数C 1.0504 2.95%
016119 华富时代锐选混合A 1.0256 2.94%
013962 华夏创新视野一年持有混合A 0.7890 2.92%
013963 华夏创新视野一年持有混合C 0.7665 2.91%
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.8884 2.88%
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.9130 2.88%
012224 信澳成长精选混合C 0.8295 2.81%
012223 信澳成长精选混合A 0.8585 2.80%
009142 宏利价值长青混合C 0.8478 2.78%
009141 宏利价值长青混合A 0.8617 2.78%
018005 光大新增长混合C 1.5062 2.77%
360006 光大新增长混合A 1.4905 2.76%
018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.9632 2.73%
024388 中航智选领航混合发起A 1.0589 2.73%
024389 中航智选领航混合发起C 1.0552 2.73%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9697 2.73%
009804 国泰研究优势混合A 1.2783 2.72%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.7940 2.72%
018638 国泰研究优势混合C 1.2619 2.71%