热搜: 金证券 景顺长城新兴成长混合A 易方达国防军工混合A 诺安先锋混合A

2025年10月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025338 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
563590 国寿安保中证A500红利低波动ETF 1.0000 100.00%
025337 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
024010 广发悦康三个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
024009 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
004320 前海开源沪港深乐享生活 2.7605 6.72%
002125 广发新兴成长混合A 1.4923 6.41%
018291 广发新兴成长混合C 1.4670 6.40%
003659 山证资管策略精选混合A 1.7731 6.38%
025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.4000 6.37%
025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.3992 6.36%
001956 国联安科技动力 2.5137 6.18%
001170 宏利复兴混合A 2.5460 6.13%
009025 海富通科技创新混合A 1.2377 6.09%
009024 海富通科技创新混合C 1.1764 6.09%
017612 宏利复兴混合C 2.5250 6.09%
257070 国联安优选行业混合 4.0337 6.01%
005903 宏利绩优混合A 2.5134 5.99%
015576 宏利绩优混合C 2.4800 5.99%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.6422 5.92%
162201 宏利成长混合 3.9909 5.92%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.5010 5.92%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.6757 5.89%
006502 财通集成电路产业股票A 3.8655 5.89%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.6439 5.89%
006503 财通集成电路产业股票C 3.6578 5.88%
022364 永赢科技智选混合发起A 3.6720 5.78%
022365 永赢科技智选混合发起C 3.6495 5.78%
001480 财通成长优选混合A 3.8760 5.76%
021528 财通成长优选混合C 2.2290 5.74%
720001 财通价值动量混合A 7.9360 5.69%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.0792 5.68%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.0556 5.68%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.8064 5.67%
021523 财通价值动量混合C 2.0670 5.67%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.5283 5.63%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.4854 5.62%
005550 汇安成长优选混合A 2.4641 5.60%
501046 财通多策略福鑫定开混合 4.4705 5.59%
011891 易方达先锋成长混合A 2.1642 5.59%
005551 汇安成长优选混合C 2.3120 5.59%
011892 易方达先锋成长混合C 2.1289 5.58%
001438 易方达瑞享混合E 5.2150 5.57%
001437 易方达瑞享混合I 6.4404 5.57%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.4640 5.54%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.4199 5.54%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 5.2432 5.53%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 5.1981 5.52%
009243 中加核心智造混合C 2.1243 5.51%
009242 中加核心智造混合A 2.1720 5.51%
519005 海富通股票混合 1.5257 5.51%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.4659 5.51%
010115 易方达远见成长混合A 1.9682 5.50%
011412 易方达远见成长混合C 1.9319 5.49%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.7774 5.47%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.1644 5.47%
009882 华润元大核心动力混合A 1.1242 5.46%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.7603 5.46%
024459 华商致远回报混合A 1.5358 5.45%
024460 华商致远回报混合C 1.5332 5.45%
009883 华润元大核心动力混合C 1.0954 5.45%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.1790 5.44%
020026 国泰成长优选混合 3.2790 5.43%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.1505 5.43%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.6627 5.43%
740001 长安宏观策略混合A 2.3730 5.42%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.6344 5.42%
007114 永赢高端制造混合C 1.9054 5.39%
007113 永赢高端制造混合A 1.9285 5.39%
519606 国泰金鑫股票A 3.1025 5.37%
015593 国泰金鑫股票C 3.0337 5.37%
016579 长安宏观策略混合C 2.3360 5.37%
017234 永赢睿恒混合A 2.1288 5.35%
022368 永赢睿恒混合C 2.1183 5.35%
168401 红土精选混合(LOF)A 3.7687 5.34%
002910 易方达供给改革混合 3.4489 5.32%
011369 华商均衡成长混合A 1.7851 5.28%
011370 华商均衡成长混合C 1.7371 5.28%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.4972 5.27%
018957 中航机遇领航混合发起C 3.2175 5.26%
018956 中航机遇领航混合发起A 3.2612 5.26%
006265 红土创新新科技股票A 4.9958 5.26%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.4959 5.26%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.2073 5.25%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.1798 5.25%
020661 中加科技创新混合发起式A 2.0186 5.24%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.1938 5.23%
020662 中加科技创新混合发起式C 2.0008 5.23%
016773 诺德兴新趋势混合C 1.1734 5.22%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.9614 5.20%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8419 5.19%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.8150 5.19%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.9864 5.19%
011155 金鹰责任投资混合A 0.5855 5.17%
011156 金鹰责任投资混合C 0.5634 5.15%
006522 财通新兴蓝筹混合A 2.5229 5.14%
006888 诺德新生活混合C 2.1755 5.14%
006523 财通新兴蓝筹混合C 2.3918 5.14%
006887 诺德新生活混合A 2.1806 5.13%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.6990 5.10%
410001 华富竞争力优选混合A 1.5973 5.09%
017966 华富竞争力优选混合C 1.5752 5.09%
014023 宏利景气领航两年持有混合 1.3631 5.07%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.9947 5.06%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.0355 5.06%
001933 华商新兴活力混合 1.9710 5.06%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 1.8740 5.04%
002148 国寿安保稳惠混合 1.3183 5.04%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.2745 5.02%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.2589 5.02%
016013 南方碳中和股票发起A 1.4481 5.01%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.6898 5.00%
016014 南方碳中和股票发起C 1.4308 5.00%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.9120 5.00%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.7618 5.00%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.5977 4.99%
025704 浙商汇金量化精选混合C 1.7615 4.99%
008988 大成科技创新混合A 3.0280 4.98%
008989 大成科技创新混合C 2.9622 4.98%
009009 平安科技创新混合C 2.4548 4.97%
009008 平安科技创新混合A 2.5663 4.97%
012477 富国匠心精选12个月持有混合A 1.4547 4.97%
019863 招商稳健优选股票C 4.5135 4.96%
004784 招商稳健优选股票A 4.4022 4.96%
012478 富国匠心精选12个月持有混合C 1.4189 4.96%
017102 大摩数字经济混合A 2.4488 4.95%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 3.9338 4.94%
017103 大摩数字经济混合C 2.4103 4.94%
022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9191 4.93%
025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 1.7433 4.92%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.7293 4.92%
025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 1.7977 4.92%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.7976 4.91%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.7432 4.91%
570008 诺德周期策略混合 4.1990 4.90%
011400 汇添富数字未来混合C 1.0319 4.89%
011399 汇添富数字未来混合A 1.0569 4.89%
009855 中加新兴成长混合A 1.9546 4.87%
009856 中加新兴成长混合C 1.9133 4.87%
012545 富荣福银混合A 0.9748 4.85%
012546 富荣福银混合C 0.9580 4.84%
014647 融通先进制造混合A 1.3029 4.82%
014648 融通先进制造混合C 1.2764 4.82%
017829 富国时代精选混合C 1.8504 4.82%
017828 富国时代精选混合A 1.8791 4.82%
002692 富国创新科技混合A 2.7440 4.81%
011120 富国创新科技混合C 2.6660 4.80%
019426 中银数字经济混合A 1.7293 4.79%
019829 华夏数字产业混合A 2.4326 4.79%
019427 中银数字经济混合C 1.7181 4.79%
019830 华夏数字产业混合C 2.4034 4.78%
009808 易方达创新成长混合 1.3790 4.77%
012697 同泰数字经济股票C 1.2222 4.75%
014282 中信保诚成长动力混合C 1.8711 4.75%
009914 富国成长动力混合A 1.5804 4.75%
009913 中信保诚成长动力混合A 1.8892 4.75%
012696 同泰数字经济股票A 1.2432 4.75%
021179 易方达产业机遇混合A 1.3314 4.74%
006751 富国互联科技股票A 4.1549 4.74%
011126 富国互联科技股票C 4.0386 4.74%
015715 富国成长动力混合C 1.5468 4.74%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.2350 4.73%
008640 方正富邦科技创新A 1.7612 4.73%
021180 易方达产业机遇混合C 1.3238 4.73%
008641 方正富邦科技创新C 1.7316 4.72%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.2640 4.72%
020755 永赢融安混合A 2.1770 4.71%
020758 永赢融安混合C 2.1620 4.70%
011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 1.2076 4.69%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.7544 4.68%
011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 1.1871 4.68%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.7712 4.68%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4741 4.66%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4663 4.65%
005482 博时创新驱动混合A 1.2382 4.65%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.7291 4.65%
015079 永赢成长远航一年持有混合A 1.5436 4.65%
015080 永赢成长远航一年持有混合C 1.5003 4.65%
005483 博时创新驱动混合C 1.1631 4.64%
010557 汇添富数字生活六个月持有混合 1.0651 4.64%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.7188 4.64%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.8058 4.64%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.7655 4.63%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6582 4.63%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.4586 4.63%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 2.5009 4.63%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.6416 4.63%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.6386 4.63%
022446 前海开源周期精选混合A 1.1278 4.62%
022447 前海开源周期精选混合C 1.1243 4.62%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.4348 4.62%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.4194 4.62%
017969 华富产业升级灵活配置混合C 2.4619 4.62%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.3940 4.61%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 1.6662 4.61%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 1.6899 4.61%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 2.8671 4.60%
007827 华润元大量化优选混合C 1.9419 4.60%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.7314 4.60%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.4530 4.60%