热搜: 管理机构 华夏回报混合A 大成2020生命周期混合A 易方达科讯混合

2025年10月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
024884 鹏华上证科创板综合指数增强C 1.0000 100.00%
025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0000 100.00%
025819 博时裕发纯债债券C 1.0101 100.00%
024883 鹏华上证科创板综合指数增强A 1.0000 100.00%
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.0000 100.00%
025155 华富安和债券C 1.0046 100.00%
025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0188 100.00%
025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0000 100.00%
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.0000 100.00%
159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.0499 90.00%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.5163 7.98%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.4905 7.98%
001170 宏利复兴混合A 2.2910 7.96%
017612 宏利复兴混合C 2.2720 7.93%
162201 宏利成长混合 3.5970 7.63%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.0776 7.49%
016773 诺德兴新趋势混合C 1.0593 7.49%
002125 广发新兴成长混合A 1.3368 7.43%
018291 广发新兴成长混合C 1.3143 7.43%
024459 华商致远回报混合A 1.3957 7.43%
024460 华商致远回报混合C 1.3934 7.42%
005903 宏利绩优混合A 2.2617 7.40%
015576 宏利绩优混合C 2.2318 7.40%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.9503 7.38%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.9714 7.38%
007114 永赢高端制造混合C 1.7276 7.34%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.1099 7.34%
007113 永赢高端制造混合A 1.7485 7.34%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.0847 7.33%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.5201 7.28%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.4913 7.28%
006887 诺德新生活混合A 1.9691 7.27%
006888 诺德新生活混合C 1.9645 7.27%
016579 长安宏观策略混合C 2.1090 7.22%
004320 前海开源沪港深乐享生活 2.5185 7.20%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.4510 7.17%
011370 华商均衡成长混合C 1.5810 7.17%
011369 华商均衡成长混合A 1.6245 7.17%
740001 长安宏观策略混合A 2.1410 7.16%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.5937 7.12%
025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 1.6433 7.12%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.6433 7.12%
025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 1.5937 7.12%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.5808 7.11%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.2826 7.08%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.1554 7.08%
001956 国联安科技动力 2.2654 6.98%
011891 易方达先锋成长混合A 1.9761 6.97%
001438 易方达瑞享混合E 4.7634 6.96%
217020 招商安达灵活配置混合 2.3107 6.96%
011892 易方达先锋成长混合C 1.9439 6.96%
001437 易方达瑞享混合I 5.8825 6.95%
022364 永赢科技智选混合发起A 3.3449 6.92%
022365 永赢科技智选混合发起C 3.3247 6.92%
257070 国联安优选行业混合 3.6351 6.92%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.0735 6.90%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.0476 6.90%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.6240 6.89%
025704 浙商汇金量化精选混合C 1.6238 6.89%
005550 汇安成长优选混合A 2.2229 6.88%
005551 汇安成长优选混合C 2.0860 6.87%
020026 国泰成长优选混合 3.0150 6.84%
008919 永赢科技驱动A 1.8875 6.82%
008920 永赢科技驱动C 1.8663 6.82%
015593 国泰金鑫股票C 2.7912 6.80%
519606 国泰金鑫股票A 2.8541 6.79%
003659 山证资管策略精选混合A 1.6101 6.73%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.3056 6.72%
014023 宏利景气领航两年持有混合 1.2488 6.70%
010115 易方达远见成长混合A 1.8024 6.69%
011412 易方达远见成长混合C 1.7693 6.69%
012103 国寿安保低碳经济混合C 1.0284 6.67%
012102 国寿安保低碳经济混合A 1.0390 6.67%
018956 中航机遇领航混合发起A 2.9780 6.62%
018957 中航机遇领航混合发起C 2.9383 6.62%
168401 红土精选混合(LOF)A 3.4247 6.60%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.0720 6.53%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.0450 6.51%
020018 国泰金鹿混合 2.1520 6.50%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.2681 6.49%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.2747 6.49%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.1451 6.44%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.1311 6.44%
017103 大摩数字经济混合C 2.2276 6.39%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.2023 6.39%
017102 大摩数字经济混合A 2.2630 6.39%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.1963 6.39%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.3297 6.35%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.4982 6.34%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.5599 6.34%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.5109 6.34%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.5531 6.34%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.4168 6.33%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.3651 6.32%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.3639 6.32%
020662 中加科技创新混合发起式C 1.8283 6.31%
006265 红土创新新科技股票A 4.5399 6.31%
020661 中加科技创新混合发起式A 1.8444 6.31%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.6964 6.29%
009243 中加核心智造混合C 1.9439 6.28%
009242 中加核心智造混合A 1.9874 6.28%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.3871 6.26%
001480 财通成长优选混合A 3.4530 6.25%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.3678 6.25%
000354 长盛城镇化主题混合A 2.6881 6.23%
018933 长盛城镇化主题混合C 2.6523 6.23%
021528 财通成长优选混合C 1.9860 6.20%
016165 汇添富优势企业精选混合A 1.1073 6.19%
016173 汇添富优势企业精选混合C 1.0902 6.18%
009025 海富通科技创新混合A 1.0910 6.16%
009024 海富通科技创新混合C 1.0371 6.15%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.6812 6.13%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.6567 6.12%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.2034 6.09%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.1643 6.09%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.4924 6.08%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.4897 6.08%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.9968 6.08%
001613 长城久祥混合A 1.5271 6.07%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.0607 6.07%
017462 长城久祥混合C 1.5019 6.07%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 1.5784 6.05%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 1.5563 6.05%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.0357 6.03%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.0003 6.03%
023765 华夏中证5G通信主题ETF联接D 2.0015 6.03%
008555 华商龙头优势混合 1.4386 6.02%
570008 诺德周期策略混合 3.8370 6.02%
009855 中加新兴成长混合A 1.8051 6.00%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.3664 6.00%
009856 中加新兴成长混合C 1.7670 5.99%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.3282 5.99%
025348 华商优势行业混合C 1.8410 5.99%
006615 工银战略新兴产业混合A 2.9234 5.99%
006616 工银战略新兴产业混合C 2.8415 5.99%
000390 华商优势行业混合A 1.8420 5.98%
002152 华宝核心优势混合A 4.3340 5.97%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 2.0933 5.97%
159994 银华中证5G通信主题ETF 1.7119 5.95%
016461 华宝核心优势混合C 4.2710 5.95%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.8990 5.91%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.8762 5.90%
012696 同泰数字经济股票A 1.1275 5.89%
012697 同泰数字经济股票C 1.1085 5.87%
006502 财通集成电路产业股票A 3.4395 5.85%
006503 财通集成电路产业股票C 3.2553 5.85%
008326 东财通信A 2.4225 5.84%
008327 东财通信C 2.3878 5.83%
720001 财通价值动量混合A 7.0890 5.81%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 2.1306 5.81%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.1464 5.81%
009008 平安科技创新混合A 2.3392 5.79%
009009 平安科技创新混合C 2.2378 5.79%
410001 华富竞争力优选混合A 1.4493 5.78%
021523 财通价值动量混合C 1.8470 5.78%
017966 华富竞争力优选混合C 1.4293 5.77%
008009 华商高端装备制造股票A 3.5011 5.74%
240011 华宝大盘精选混合 4.6869 5.74%
016050 华商高端装备制造股票C 3.4315 5.74%
000411 景顺长城优质成长股票A 2.6160 5.70%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.4353 5.69%
021500 景顺长城优质成长股票C 2.6020 5.69%
022718 永赢锐见进取混合C 1.6588 5.67%
022717 永赢锐见进取混合A 1.6661 5.67%
580006 东吴新经济混合A 1.4412 5.67%
012617 东吴新经济混合C 1.4177 5.66%
008989 大成科技创新混合C 2.7354 5.65%
008988 大成科技创新混合A 2.7960 5.64%
004391 平安转型创新混合C 3.8028 5.62%
004390 平安转型创新混合A 4.0336 5.62%
021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.7498 5.59%
021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 1.7448 5.59%
005482 博时创新驱动混合A 1.1417 5.59%
023452 中欧信息科技混合发起C 1.9371 5.58%
001075 宝盈转型动力混合A 2.2861 5.58%
005483 博时创新驱动混合C 1.0726 5.58%
015389 宝盈转型动力混合C 2.2472 5.58%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.9636 5.57%
519766 交银荣鑫灵活配置混合A 2.6253 5.57%
018828 鑫元科技创新混合C 1.0667 5.57%
018827 鑫元科技创新混合A 1.0759 5.57%
019514 交银荣鑫灵活配置混合C 2.6192 5.57%
023451 中欧信息科技混合发起A 1.9468 5.57%
159583 富国中证通信设备主题ETF 2.1638 5.56%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.9451 5.55%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.2746 5.55%
001070 建信信息产业股票A 3.2600 5.54%
014863 建信信息产业股票C 3.2180 5.54%
010114 华宝新兴成长混合A 1.7550 5.51%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 3.1327 5.51%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.1273 5.51%
017197 华宝新兴成长混合C 1.7216 5.50%
240017 华宝新兴产业混合 3.1614 5.49%
001933 华商新兴活力混合 1.7920 5.47%
001000 中欧明睿新起点混合 1.7028 5.46%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.1850 5.46%
014783 招商远见成长混合A 0.9506 5.46%
010236 广发电子信息传媒股票C 3.0583 5.45%
014460 平安品质优选混合A 1.0318 5.45%
014784 招商远见成长混合C 0.9266 5.45%