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2025年09月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
021491 中航远见领航混合发起A 1.4889 7.92%
021492 中航远见领航混合发起C 1.4787 7.92%
025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.0831 6.79%
025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.0829 6.78%
023286 前海开源人工智能主题混合C 1.5903 6.27%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.5944 6.27%
008308 华夏见龙精选混合 1.7381 6.13%
005826 华夏潜龙精选股票 2.3667 6.09%
005894 华夏优势精选股票 1.6059 6.04%
005967 鹏华创新驱动混合 1.9589 5.89%
024169 信澳先进智造股票型C 2.4397 5.89%
006257 信澳先进智造股票型A 2.4425 5.89%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.6045 5.87%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.6259 5.87%
588780 国联安科创芯片设计ETF 1.6201 5.73%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.4220 5.72%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.4002 5.72%
610001 信澳领先增长混合A 1.7894 5.60%
015456 信澳领先增长混合C 1.7534 5.59%
007731 民生加银持续成长混合A 1.9459 5.50%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.1742 5.49%
007732 民生加银持续成长混合C 1.8998 5.49%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.5917 5.49%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.3418 5.42%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.3153 5.42%
580009 东吴多策略混合A 2.2155 5.28%
011949 东吴多策略混合C 2.1747 5.28%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0774 5.24%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.1323 5.24%
580002 东吴双动力混合A 0.6496 5.22%
011241 东吴双动力混合C 0.6434 5.22%
001302 前海开源金银珠宝混合A 2.3100 5.19%
002207 前海开源金银珠宝混合C 2.2580 5.17%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.5965 5.12%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.6432 5.12%
008185 诺安研究优选混合A 1.1858 5.09%
021593 上银数字经济混合发起式A 1.5840 5.09%
014497 诺安研究优选混合C 1.1682 5.08%
021594 上银数字经济混合发起式C 1.5767 5.08%
588890 南方上证科创板芯片ETF 2.6569 4.87%
589100 国泰上证科创板芯片ETF 1.5136 4.86%
588750 汇添富上证科创板芯片ETF 1.5783 4.86%
588810 富国上证科创板芯片ETF 1.6611 4.86%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2.3649 4.86%
001542 国泰互联网+股票 2.3770 4.85%
588290 华安上证科创板芯片ETF 2.3104 4.84%
588990 博时上证科创板芯片ETF 2.4514 4.83%
588920 鹏华上证科创板芯片ETF 1.5188 4.82%
014143 银河创新成长混合C 9.1706 4.79%
519674 银河创新成长混合A 9.3820 4.79%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.9000 4.75%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7574 4.73%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 2.3472 4.73%
159385 富国中证诚通国企数字经济ETF 1.4432 4.73%
562950 易方达中证消费电子主题ETF 1.2977 4.72%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.7777 4.72%
159389 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1.4386 4.71%
561220 工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 1.4368 4.71%
561100 富国中证消费电子主题ETF 1.3625 4.69%
561310 国泰中证消费电子主题ETF 1.2317 4.68%
561600 平安中证消费电子主题ETF 1.2703 4.68%
159779 招商中证消费电子主题ETF 1.1992 4.64%
021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 2.4183 4.62%
020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 2.3869 4.62%
021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 2.4210 4.61%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.9694 4.61%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.6104 4.61%
021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.5179 4.61%
020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 2.3984 4.61%
021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.5123 4.61%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.9595 4.60%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.5950 4.60%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.9557 4.60%
020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.3531 4.59%
017723 银华心质混合A 1.3166 4.58%
020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.3459 4.58%
017724 银华心质混合C 1.3035 4.58%
021586 人保趋势优选混合C 1.0621 4.57%
021585 人保趋势优选混合A 1.0658 4.56%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.1454 4.55%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.1571 4.55%
022350 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.4613 4.48%
020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7451 4.48%
019825 国寿安保新材料股票发起式C 1.9363 4.48%
020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7515 4.48%
019824 国寿安保新材料股票发起式A 1.9480 4.48%
022351 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.4603 4.47%
015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 1.6161 4.47%
023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.4108 4.47%
015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 1.6056 4.46%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.8239 4.46%
025331 民生加银聚优精选混合C 0.8239 4.46%
515260 华宝中证电子50ETF 0.6847 4.45%
023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.4094 4.45%
015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 1.5719 4.44%
024853 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.0839 4.44%
023044 太平科技先锋混合发起式A 1.4315 4.44%
024854 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.0837 4.43%
024557 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 1.5943 4.43%
015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 1.5920 4.43%
023045 太平科技先锋混合发起式C 1.4274 4.43%
005885 金鹰信息产业股票C 3.7867 4.42%
003853 金鹰信息产业股票A 3.8622 4.42%
022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.5560 4.42%
015595 交银臻选回报混合C 1.1204 4.42%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.2216 4.41%
022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.5549 4.41%
515320 华安中证电子50ETF 1.2646 4.41%
018896 易方达消费电子ETF联接A 1.9290 4.40%
018897 易方达消费电子ETF联接C 1.9180 4.40%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.2077 4.40%
159539 广发国证信息技术创新主题ETF 1.5828 4.38%
159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 1.6613 4.37%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.5021 4.36%
159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 1.5979 4.36%
159538 富国国证信息技术创新主题ETF 1.6132 4.36%
159310 天弘中证芯片产业ETF 2.0863 4.36%
516640 富国中证芯片产业ETF 1.0755 4.35%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 1.0480 4.35%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.5654 4.35%
516350 易方达中证芯片产业ETF 1.2026 4.34%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.3715 4.34%
161810 银华内需精选混合(LOF) 3.6590 4.33%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.3332 4.33%
159599 西藏东财中证芯片产业ETF 2.0822 4.33%
159560 景顺长城中证芯片产业ETF 1.6774 4.30%
009394 银华同力精选混合 1.1671 4.29%
016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 1.6998 4.29%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3331 4.29%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2817 4.28%
016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 1.6900 4.28%
159997 天弘中证电子ETF 1.6889 4.26%
024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.1155 4.25%
001664 平安鑫安混合A 1.9212 4.25%
007049 平安鑫安混合E 1.8807 4.25%
589010 华夏上证科创板人工智能ETF 1.5027 4.24%
001665 平安鑫安混合C 1.8474 4.24%
024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.1137 4.24%
588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.8053 4.23%
589520 华宝上证科创板人工智能ETF 0.6400 4.23%
589380 富国上证科创板人工智能ETF 1.4955 4.23%
588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.5576 4.22%
589560 汇添富上证科创板人工智能ETF 1.0267 4.22%
012550 华宝中证电子50ETF联接A 1.2783 4.21%
009085 银华丰享一年持有期混合 1.1818 4.21%
012551 华宝中证电子50ETF联接C 1.2677 4.20%
588930 银华上证科创板人工智能ETF 1.6656 4.19%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.6351 4.19%
589090 鹏华科创板人工智能ETF 1.1381 4.18%
021511 宏利半导体产业混合发起C 1.8137 4.18%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.9570 4.18%
021510 宏利半导体产业混合发起A 1.8199 4.18%
161910 万家新机遇价值驱动A 2.2900 4.18%
512480 国联安中证半导体ETF 1.4631 4.17%
588770 摩根上证科创板新一代信息技术ETF 1.4062 4.17%
021420 广发国证信创ETF发起式联接A 1.8010 4.16%
021421 广发国证信创ETF发起式联接C 1.7943 4.16%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.9329 4.16%
588790 博时科创板人工智能ETF 0.8511 4.16%
006085 万家新机遇价值驱动C 1.9826 4.16%
017746 建信电子行业股票A 1.7736 4.15%
159325 南方中证半导体行业精选ETF 1.5104 4.15%
024246 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4079 4.15%
024245 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4087 4.15%
017747 建信电子行业股票C 1.7566 4.14%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.2969 4.14%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.3083 4.14%
020404 易方达信创ETF联接C 1.8774 4.13%
020853 大成中证芯片产业指数发起式A 2.0567 4.13%
005819 国泰优势行业混合A 2.4634 4.12%
020403 易方达信创ETF联接A 1.8867 4.12%
020854 大成中证芯片产业指数发起式C 2.0486 4.12%
018411 易方达芯片ETF联接A 1.5538 4.12%
018412 易方达芯片ETF联接C 1.5432 4.12%
013445 东财芯片A 1.2221 4.11%
015585 国泰优势行业混合C 2.4149 4.11%
013446 东财芯片C 1.2027 4.11%
020278 国泰信创ETF联接A 1.6376 4.11%
021344 东财芯片E 1.2154 4.11%
013108 华夏先进制造龙头混合C 1.4828 4.10%
020478 中欧中证芯片产业指数发起A 2.2578 4.10%
020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 1.8617 4.10%
020483 中欧中证芯片产业指数发起C 2.2488 4.10%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.8430 4.10%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 1.1219 4.10%
020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 1.8570 4.10%
020279 国泰信创ETF联接C 1.6318 4.10%
013107 华夏先进制造龙头混合A 1.5177 4.10%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 1.1312 4.09%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.8760 4.09%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 1.2568 4.09%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 1.2476 4.09%
004390 平安转型创新混合A 4.2923 4.08%
001617 天弘中证电子ETF联接A 2.0271 4.08%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.9823 4.07%
004391 平安转型创新混合C 4.0493 4.07%
002772 光大产业新动力混合A 1.9110 4.03%
024764 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2889 4.02%
024763 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2892 4.02%
018082 光大产业新动力混合C 1.9390 4.02%