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2025年08月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.3967 8.07%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.3737 8.06%
001480 财通成长优选混合A 3.0030 8.06%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.2134 8.03%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.4680 8.02%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.1809 8.02%
021528 财通成长优选混合C 1.7280 8.00%
007113 永赢高端制造混合A 1.5673 7.72%
007114 永赢高端制造混合C 1.5490 7.71%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.9050 7.69%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.9370 7.69%
016773 诺德兴新趋势混合C 0.9816 7.66%
016772 诺德兴新趋势混合A 0.9976 7.66%
006887 诺德新生活混合A 1.7992 7.56%
009062 财通智慧成长混合A 1.8785 7.56%
009063 财通智慧成长混合C 1.7992 7.56%
006888 诺德新生活混合C 1.7953 7.55%
720001 财通价值动量混合A 6.1460 7.54%
021523 财通价值动量混合C 1.6020 7.52%
006503 财通集成电路产业股票C 2.8866 7.46%
006502 财通集成电路产业股票A 3.0462 7.46%
001956 国联安科技动力 2.0477 7.31%
257070 国联安优选行业混合 3.2668 7.26%
022364 永赢科技智选混合发起A 2.7179 7.25%
022365 永赢科技智选混合发起C 2.7040 7.25%
013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1752 7.25%
009243 中加核心智造混合C 1.7681 7.22%
009242 中加核心智造混合A 1.8064 7.22%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.9880 7.04%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.9662 7.03%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2.8821 6.99%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2.7708 6.98%
006522 财通新兴蓝筹混合A 2.3304 6.83%
006523 财通新兴蓝筹混合C 2.2123 6.82%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.8060 6.73%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7891 6.72%
000354 长盛城镇化主题混合A 2.3510 6.64%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.3806 6.63%
018933 长盛城镇化主题混合C 2.3218 6.63%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.3558 6.62%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.9586 6.57%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.4239 6.56%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.9354 6.56%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.2292 6.53%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.2464 6.53%
162201 宏利成长混合 3.0677 6.47%
159715 易方达中证稀土产业ETF 1.1340 6.46%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.7327 6.44%
159713 富国中证稀土产业ETF 1.2415 6.42%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.6734 6.42%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.0915 6.40%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6830 6.36%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.7300 6.36%
001170 宏利复兴混合A 2.0170 6.33%
009024 海富通科技创新混合C 0.9516 6.30%
009025 海富通科技创新混合A 0.9997 6.29%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.1484 6.28%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.1173 6.28%
017612 宏利复兴混合C 2.0010 6.27%
005903 宏利绩优混合A 1.9981 6.25%
015576 宏利绩优混合C 1.9729 6.25%
009855 中加新兴成长混合A 1.5323 6.23%
009856 中加新兴成长混合C 1.5009 6.23%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.5309 6.22%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.5423 6.22%
017828 富国时代精选混合A 1.5516 6.20%
017829 富国时代精选混合C 1.5294 6.19%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.2543 6.17%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.2552 6.17%
022029 京管泰富科技驱动混合C 1.3661 6.12%
022028 京管泰富科技驱动混合A 1.3698 6.12%
005775 中加转型动力混合A 3.5627 6.10%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 3.4917 6.10%
022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.4811 6.10%
501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2255 6.09%
005776 中加转型动力混合C 3.3607 6.09%
006615 工银战略新兴产业混合A 2.6284 6.07%
006616 工银战略新兴产业混合C 2.5564 6.07%
014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2102 6.07%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.4056 6.03%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.4611 6.03%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.4187 6.02%
011126 富国互联科技股票C 3.3143 6.02%
024207 信澳产业升级混合C 2.0620 6.02%
006751 富国互联科技股票A 3.4063 6.02%
610006 信澳产业升级混合A 2.0630 6.01%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.4426 6.00%
009892 富国成长策略混合A 1.4635 6.00%
025191 富国成长策略混合C 1.4635 6.00%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.6775 5.99%
016579 长安宏观策略混合C 1.7350 5.99%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.7569 5.99%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 2.6640 5.98%
012696 同泰数字经济股票A 1.0069 5.97%
012697 同泰数字经济股票C 0.9906 5.97%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.4927 5.97%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 2.6602 5.97%
740001 长安宏观策略混合A 1.7600 5.96%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.4609 5.96%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.3082 5.95%
011369 华商均衡成长混合A 1.4677 5.95%
519005 海富通股票混合 1.2473 5.95%
011370 华商均衡成长混合C 1.4297 5.94%
159583 富国中证通信设备主题ETF 1.9279 5.92%
019829 华夏数字产业混合A 1.9634 5.92%
019830 华夏数字产业混合C 1.9418 5.91%
005299 万家成长优选混合A 3.6138 5.91%
005300 万家成长优选混合C 3.4771 5.91%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.1988 5.89%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1940 5.89%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.9859 5.89%
000390 华商优势行业混合A 1.7110 5.88%
217020 招商安达灵活配置混合 2.1375 5.88%
006281 万家人工智能混合A 3.1805 5.87%
014162 万家人工智能混合C 3.0878 5.87%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.1928 5.87%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.3392 5.86%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.2843 5.86%
009808 易方达创新成长混合 1.1024 5.83%
005550 汇安成长优选混合A 2.0116 5.82%
005551 汇安成长优选混合C 1.8900 5.81%
008382 融通产业趋势股票 1.0529 5.80%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.6247 5.77%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 4.2537 5.76%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 4.2876 5.76%
018999 万家趋势领先混合A 1.4606 5.70%
019000 万家趋势领先混合C 1.4518 5.69%
159363 华宝创业板人工智能ETF 0.7970 5.67%
015079 永赢成长远航一年持有混合A 1.3018 5.67%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.2890 5.67%
015080 永赢成长远航一年持有混合C 1.2670 5.66%
159382 南方创业板人工智能ETF 1.7077 5.66%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.2754 5.66%
001933 华商新兴活力混合 1.6810 5.66%
018956 中航机遇领航混合发起A 2.6564 5.65%
018957 中航机遇领航混合发起C 2.6235 5.64%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.5557 5.64%
159381 华夏创业板人工智能ETF 1.5016 5.64%
159242 大成创业板人工智能ETF 1.3430 5.63%
019741 财通资管创新医药混合C 1.6124 5.63%
159388 国泰创业板人工智能ETF 1.6298 5.63%
019740 财通资管创新医药混合A 1.6228 5.63%
011120 富国创新科技混合C 2.0690 5.62%
015096 东财数字经济A 1.6188 5.62%
015097 东财数字经济C 1.5750 5.61%
002692 富国创新科技混合A 2.1280 5.61%
022446 前海开源周期精选混合A 1.1226 5.60%
159246 富国创业板人工智能ETF 1.5062 5.60%
022447 前海开源周期精选混合C 1.1198 5.59%
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 1.1487 5.58%
010646 融通价值趋势混合A 1.1175 5.58%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.6407 5.58%
010647 融通价值趋势混合C 1.0903 5.58%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.6470 5.58%
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1382 5.57%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.6094 5.57%
000017 财通可持续混合 1.9740 5.56%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 1.6150 5.56%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.3267 5.55%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.3340 5.55%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.8970 5.53%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.2482 5.53%
021382 博时科技驱动混合A 1.6431 5.53%
021383 博时科技驱动混合C 1.6309 5.53%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.2537 5.53%
006081 海富通电子传媒股票A 3.1048 5.52%
006080 海富通电子传媒股票C 2.9177 5.52%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 1.2864 5.50%
009891 融通产业趋势臻选股票A 1.8067 5.47%
012477 富国匠心精选12个月持有混合A 1.1779 5.46%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.1835 5.46%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.7605 5.46%
012478 富国匠心精选12个月持有混合C 1.1502 5.46%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.2150 5.46%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.2431 5.42%
020090 万家研究领航混合A 1.1076 5.41%
020091 万家研究领航混合C 1.1021 5.40%
008555 华商龙头优势混合 1.2538 5.38%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.9640 5.37%
016485 中欧成长先锋混合A 1.4602 5.35%
016486 中欧成长先锋混合C 1.4285 5.35%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0660 5.34%
589700 南方上证科创板成长ETF 1.4592 5.33%
008422 国联研发创新混合A 1.3809 5.33%
021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.5819 5.32%
021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 1.5781 5.32%
588110 广发上证科创板成长ETF 1.7043 5.32%
008423 国联研发创新混合C 1.3558 5.32%
110002 易方达策略成长混合 4.4750 5.32%
020661 中加科技创新混合发起式A 1.6977 5.32%
015715 富国成长动力混合C 1.2743 5.31%
009008 平安科技创新混合A 2.1824 5.31%
009914 富国成长动力混合A 1.3003 5.31%
020662 中加科技创新混合发起式C 1.6846 5.31%
009009 平安科技创新混合C 2.0892 5.30%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.4077 5.30%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.3883 5.30%
019119 财通资管产业优选混合发起式A 1.7982 5.30%
019120 财通资管产业优选混合发起式C 1.7860 5.29%
588020 易方达上证科创板成长ETF 1.7353 5.29%