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2025年07月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.8917 6.84%
010115 易方达远见成长混合A 1.4962 6.51%
011412 易方达远见成长混合C 1.4700 6.51%
011892 易方达先锋成长混合C 1.6147 6.51%
011891 易方达先锋成长混合A 1.6399 6.51%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2.1817 6.45%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2.2691 6.45%
022364 永赢科技智选混合发起A 2.1741 6.19%
022365 永赢科技智选混合发起C 2.1639 6.19%
001438 易方达瑞享混合E 3.8190 6.17%
018957 中航机遇领航混合发起C 2.0573 6.17%
001437 易方达瑞享混合I 4.7141 6.17%
018956 中航机遇领航混合发起A 2.0822 6.16%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.6166 6.09%
016579 长安宏观策略混合C 1.3420 6.09%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6039 6.08%
740001 长安宏观策略混合A 1.3610 6.00%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.0330 5.94%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.0515 5.93%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.1625 5.81%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.1183 5.80%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.1294 5.80%
006887 诺德新生活混合A 1.4061 5.76%
006888 诺德新生活混合C 1.4031 5.76%
001956 国联安科技动力 1.6914 5.75%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.6780 5.73%
257070 国联安优选行业混合 2.6868 5.72%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.5519 5.65%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.5271 5.65%
005209 东吴双三角股票A 0.6037 5.62%
005210 东吴双三角股票C 0.5803 5.62%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.9434 5.60%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.9687 5.59%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7647 5.55%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.7816 5.54%
720001 财通价值动量混合A 4.8390 5.54%
021523 财通价值动量混合C 1.2620 5.52%
007113 永赢高端制造混合A 1.2864 5.50%
007114 永赢高端制造混合C 1.2716 5.50%
009063 财通智慧成长混合C 1.4322 5.37%
009062 财通智慧成长混合A 1.4944 5.37%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.1035 5.35%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.1217 5.34%
022691 华安医药生物股票发起式C 2.0751 5.33%
022690 华安医药生物股票发起式A 2.0803 5.33%
001480 财通成长优选混合A 2.3780 5.31%
021528 财通成长优选混合C 1.3690 5.31%
016772 诺德兴新趋势混合A 0.7753 5.28%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.1911 5.27%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.7454 5.27%
016773 诺德兴新趋势混合C 0.7631 5.27%
006502 财通集成电路产业股票A 2.4363 5.26%
006503 财通集成电路产业股票C 2.3099 5.25%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.4306 5.25%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.4362 5.25%
008989 大成科技创新混合C 1.9619 5.11%
008988 大成科技创新混合A 2.0037 5.11%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.8516 5.06%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.8741 5.06%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.9817 4.96%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.9951 4.96%
015097 东财数字经济C 1.2669 4.88%
012481 泓德医疗创新混合发起式A 1.0660 4.87%
019830 华夏数字产业混合C 1.5584 4.87%
015096 东财数字经济A 1.3013 4.87%
012482 泓德医疗创新混合发起式C 1.0505 4.87%
019829 华夏数字产业混合A 1.5751 4.86%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.1660 4.83%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.1677 4.82%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.5173 4.80%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.5031 4.79%
015838 广发招利混合A 0.9291 4.78%
002692 富国创新科技混合A 1.6460 4.77%
015839 广发招利混合C 0.9163 4.77%
009025 海富通科技创新混合A 0.8532 4.74%
009024 海富通科技创新混合C 0.8125 4.73%
011120 富国创新科技混合C 1.6010 4.71%
005551 汇安成长优选混合C 1.5902 4.65%
005550 汇安成长优选混合A 1.6914 4.64%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.8632 4.62%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.8397 4.59%
020332 红塔红土医药精选股票发起式C 1.3162 4.58%
020331 红塔红土医药精选股票发起式A 1.3176 4.58%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.4883 4.58%
014708 天弘臻选健康混合A 1.2981 4.57%
014709 天弘臻选健康混合C 1.2809 4.57%
520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 1.2600 4.53%
023451 中欧信息科技混合发起A 1.3505 4.49%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.9041 4.48%
023452 中欧信息科技混合发起C 1.3455 4.48%
022717 永赢锐见进取混合A 1.3953 4.48%
022718 永赢锐见进取混合C 1.3910 4.47%
019784 华安健康主题混合C 1.6225 4.46%
019783 华安健康主题混合A 1.6366 4.46%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.9789 4.45%
015389 宝盈转型动力混合C 1.5636 4.45%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.9586 4.45%
014162 万家人工智能混合C 2.3939 4.44%
006281 万家人工智能混合A 2.4641 4.44%
001075 宝盈转型动力混合A 1.5889 4.44%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.6232 4.43%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.9404 4.43%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.0825 4.42%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 3.6564 4.42%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.1435 4.42%
014539 华安优势精选混合A 0.8782 4.42%
014540 华安优势精选混合C 0.8628 4.42%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 3.6285 4.42%
012696 同泰数字经济股票A 0.8018 4.40%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.7343 4.39%
159583 富国中证通信设备主题ETF 1.4923 4.39%
012697 同泰数字经济股票C 0.7890 4.39%
017879 华安匠心甄选混合C 1.0940 4.38%
017878 华安匠心甄选混合A 1.1098 4.38%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.7553 4.38%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.7373 4.37%
217020 招商安达灵活配置混合 1.7846 4.37%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.6223 4.37%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 2.0370 4.36%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8214 4.36%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.9899 4.33%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.6192 4.32%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.5987 4.31%
008359 华安医疗创新混合A 1.4468 4.31%
013483 华安医疗创新混合C 1.4142 4.31%
013001 广发盛泽一年持有混合C 1.1640 4.30%
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 1.1574 4.30%
013000 广发盛泽一年持有混合A 1.1796 4.30%
017828 富国时代精选混合A 1.2467 4.30%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5970 4.30%
017829 富国时代精选混合C 1.2294 4.29%
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 1.1462 4.29%
016558 安信洞见成长混合A 1.4716 4.28%
016559 安信洞见成长混合C 1.4523 4.28%
020018 国泰金鹿混合 1.8231 4.28%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.1962 4.28%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.9184 4.27%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.9077 4.27%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.1712 4.27%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.9868 4.27%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.8873 4.26%
240011 华宝大盘精选混合 3.1697 4.26%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5384 4.25%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.5464 4.25%
159567 银华国证港股通创新药ETF 1.9654 4.25%
017963 广发医药创新混合发起式C 1.6402 4.24%
017962 广发医药创新混合发起式A 1.6592 4.24%
015689 富国价值增长混合C 0.8633 4.21%
005299 万家成长优选混合A 2.8153 4.21%
005300 万家成长优选混合C 2.7099 4.21%
010109 富国价值增长混合A 0.8795 4.21%
010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.5334 4.20%
001040 新华策略精选股票A 1.7794 4.20%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5782 4.20%
006751 富国互联科技股票A 2.7389 4.19%
009898 民生加银医药健康股票A 0.5866 4.19%
519158 新华趋势领航混合 2.7451 4.19%
011126 富国互联科技股票C 2.6662 4.19%
519087 新华优选分红混合A 0.8337 4.19%
011450 招商企业优选混合A 0.5883 4.18%
011451 招商企业优选混合C 0.5680 4.18%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.4646 4.17%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.4679 4.17%
002152 华宝核心优势混合A 2.9210 4.17%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.5004 4.17%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.5041 4.17%
009892 富国成长策略混合A 1.1799 4.16%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9270 4.16%
016461 华宝核心优势混合C 2.8820 4.16%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.3222 4.15%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.2874 4.15%
021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 1.2470 4.14%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.3324 4.14%
013145 浙商汇金先进制造混合 0.8482 4.14%
021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.2498 4.14%
024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.2824 4.13%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.3049 4.13%
024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.2816 4.13%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.1514 4.13%
001613 长城久祥混合A 1.1730 4.12%
002133 广发鑫益混合 2.4520 4.12%
010655 天弘医药创新C 1.1006 4.12%
010654 天弘医药创新A 1.1207 4.12%
017462 长城久祥混合C 1.1552 4.11%
021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 1.6026 4.11%
021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 1.5995 4.11%
018994 中欧数字经济混合发起C 2.0686 4.10%
018993 中欧数字经济混合发起A 2.0917 4.10%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.0061 4.10%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.8325 4.10%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.0164 4.10%
014115 广发沪港深医药混合C 1.1535 4.10%
014114 广发沪港深医药混合A 1.1700 4.09%
010945 招商商业模式优选C 0.7567 4.09%
010944 招商商业模式优选A 0.7840 4.09%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.6612 4.09%
019863 招商稳健优选股票C 3.2380 4.08%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.6206 4.08%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.2510 4.07%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.6151 4.07%