热搜: 新基金上报 长城品牌优选混合A 易方达价值成长混合 博时价值增长贰号混合

2025年07月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010654 天弘医药创新A 0.9478 5.44%
010655 天弘医药创新C 0.9309 5.44%
159713 富国中证稀土产业ETF 0.9130 5.18%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.2756 5.18%
159715 易方达中证稀土产业ETF 0.8323 5.14%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.2294 5.07%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.9004 4.93%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.8968 4.91%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.6530 4.67%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.6890 4.65%
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.8691 4.46%
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.8614 4.45%
014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9329 4.40%
501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 0.9442 4.39%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 2.0853 4.37%
013490 同泰金融精选股票A 1.1191 3.99%
013491 同泰金融精选股票C 1.1027 3.98%
013941 东吴医疗服务股票C 0.7384 3.96%
013940 东吴医疗服务股票A 0.7440 3.95%
014708 天弘臻选健康混合A 1.1147 3.92%
014709 天弘臻选健康混合C 1.1001 3.92%
002938 中银证券健康产业混合 2.4390 3.86%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9671 3.75%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.9508 3.75%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.8690 3.68%
516860 博时金融科技ETF 1.4810 3.68%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.4207 3.67%
001230 鹏华医药科技股票A 1.6743 3.59%
017900 鹏华医药科技股票C 1.4064 3.59%
020331 红塔红土医药精选股票发起式A 1.1967 3.53%
020332 红塔红土医药精选股票发起式C 1.1903 3.52%
017761 银河智联混合C 2.5090 3.51%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1498 3.47%
023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1708 3.47%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1376 3.47%
023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1706 3.47%
519644 银河智联混合A 2.5450 3.46%
009893 大摩优悦安和混合A 0.6238 3.42%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.5927 3.42%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5739 3.42%
014867 大摩优悦安和混合C 0.6152 3.41%
019741 财通资管创新医药混合C 1.3057 3.36%
019740 财通资管创新医药混合A 1.3136 3.36%
012187 招商品质成长混合C 0.7251 3.35%
003284 中邮医药健康混合A 2.1109 3.35%
019478 中邮医药健康混合C 2.0993 3.34%
012186 招商品质成长混合A 0.7474 3.33%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.1314 3.28%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.1622 3.27%
009360 招商创新增长混合A 0.7715 3.21%
009361 招商创新增长混合C 0.7408 3.20%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.8109 3.17%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.8040 3.16%
013037 长城大健康混合A 1.0010 3.15%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.7393 3.15%
013038 长城大健康混合C 0.9729 3.15%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.7292 3.15%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.7889 3.14%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.8334 3.13%
002300 长盛医疗量化股票A 2.0822 3.12%
018009 长盛医疗量化股票C 2.0539 3.11%
000711 嘉实医疗保健股票 2.0630 3.10%
000960 招商医药健康产业股票 1.8720 3.08%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.8165 3.00%
014932 摩根医疗健康股票C 1.4960 2.99%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8333 2.99%
001766 摩根医疗健康股票A 1.5295 2.98%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.7957 2.98%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.5708 2.96%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.6077 2.95%
002174 东方互联网嘉混合 1.2708 2.94%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.7945 2.94%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.6549 2.94%
011003 同泰大健康主题混合C 0.5156 2.93%
011002 同泰大健康主题混合A 0.5244 2.92%
000684 长盛养老健康混合A 2.0691 2.90%
021488 长盛养老健康混合C 2.0609 2.90%
001614 东方区域发展混合 1.3117 2.87%
020232 嘉实互融精选股票C 1.9511 2.87%
006603 嘉实互融精选股票A 1.9658 2.87%
003626 平安鑫利混合A 1.4532 2.85%
006433 平安鑫利混合C 1.4408 2.85%
006228 中欧医疗创新股票A 1.4676 2.84%
006229 中欧医疗创新股票C 1.3945 2.83%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5907 2.82%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5960 2.81%
020458 平安医药精选股票A 1.8500 2.78%
020459 平安医药精选股票C 1.8463 2.78%
006721 平安核心优势混合C 2.3899 2.76%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.0807 2.76%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.0787 2.76%
006720 平安核心优势混合A 2.5273 2.76%
513750 广发中证港股通非银ETF 1.5593 2.75%
005311 万家经济新动能混合A 1.6867 2.75%
005312 万家经济新动能混合C 1.6118 2.75%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.9315 2.74%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.6494 2.74%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.6424 2.73%
014758 民生加银医药健康股票C 0.4754 2.72%
400032 东方主题精选混合 1.0135 2.72%
019874 广发稀有金属ETF联接A 1.1141 2.72%
005304 嘉实医药健康股票C 1.5880 2.72%
005303 嘉实医药健康股票A 1.6856 2.72%
019875 广发稀有金属ETF联接C 1.1090 2.71%
009898 民生加银医药健康股票A 0.4822 2.71%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1834 2.70%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2149 2.70%
003032 平安医疗健康混合A 2.6211 2.69%
020137 平安医疗健康混合C 2.6033 2.69%
007382 国融融信消费严选混合C 0.7438 2.68%
007381 国融融信消费严选混合A 0.7547 2.68%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.1923 2.64%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.2109 2.64%
021490 中航趋势领航混合发起C 1.8428 2.63%
021489 中航趋势领航混合发起A 1.8550 2.63%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.9653 2.62%
000913 农银医疗保健股票 1.7511 2.60%
004211 金鹰周期优选混合A 0.6915 2.60%
019351 招商远见回报3年定开混合 1.1633 2.59%
008121 万家自主创新混合C 0.9577 2.59%
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6123 2.59%
008120 万家自主创新混合A 0.9840 2.59%
019748 金鹰周期优选混合C 0.6840 2.58%
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.6054 2.58%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9914 2.57%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.8569 2.57%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1828 2.57%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1714 2.57%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9873 2.56%
159590 汇添富中证全指软件ETF 1.0958 2.56%
005948 德邦民裕进取量化混合C 1.0542 2.55%
005947 德邦民裕进取量化混合A 1.0889 2.55%
159899 招商中证全指软件ETF 0.8544 2.54%
010009 国联成长优选混合C 0.8706 2.51%
010008 国联成长优选混合A 0.8980 2.51%
015143 中欧智能制造混合A 1.4581 2.50%
003096 中欧医疗健康混合C 1.7119 2.50%
003095 中欧医疗健康混合A 1.7877 2.50%
240020 华宝医药生物混合A 3.3670 2.50%
015144 中欧智能制造混合C 1.4328 2.50%
015413 西部利得数字产业混合C 1.4224 2.49%
015412 西部利得数字产业混合A 1.4394 2.49%
010091 中信建投医药健康C 0.7385 2.47%
021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.5205 2.47%
019029 华宝医药生物混合C 3.3590 2.47%
010090 中信建投医药健康A 0.7674 2.47%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9632 2.46%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.0182 2.46%
021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.5173 2.46%
001068 国新国证新锐A 1.3750 2.46%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9288 2.45%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.0272 2.44%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 2.2146 2.43%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 2.2480 2.43%
021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8604 2.43%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1689 2.42%
023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9002 2.42%
018777 金信精选成长混合C 1.1102 2.42%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1132 2.42%
018776 金信精选成长混合A 1.1225 2.42%
023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9010 2.42%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8632 2.42%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0972 2.42%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.0713 2.41%
512000 华宝券商ETF 1.1297 2.41%
022150 诺安精选价值混合C 1.6677 2.41%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.4254 2.41%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.2681 2.41%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.4492 2.41%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.1747 2.41%
001900 诺安精选价值混合A 1.6799 2.41%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8528 2.41%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.4368 2.41%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3511 2.41%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1818 2.41%
018484 财通资管医疗保健混合A 1.1341 2.41%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.4135 2.41%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.4069 2.41%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.1884 2.40%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1807 2.40%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0803 2.40%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8581 2.40%
018485 财通资管医疗保健混合C 1.1252 2.40%
015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.7993 2.40%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.1601 2.40%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.1296 2.39%
002408 中信建投医改混合A 1.9027 2.39%
007553 中信建投医改混合C 1.5559 2.39%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.0629 2.39%
159842 银华中证全指证券公司ETF 1.1197 2.39%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8510 2.39%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.0574 2.39%
015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8135 2.39%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.9406 2.38%
012094 鹏华创新升级混合C 1.1790 2.38%
012093 鹏华创新升级混合A 1.2175 2.38%
013345 富荣信息技术混合A 0.9335 2.38%
024224 国新国证新锐C 1.3740 2.38%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 0.9447 2.38%
561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1104 2.37%