热搜: 日成交额 易方达国防军工混合A 长城安心回报混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2025年04月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.8850 7.78%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.8430 7.71%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.3149 7.44%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.2781 7.44%
022852 中航优选领航混合发起A 1.4172 7.22%
022853 中航优选领航混合发起C 1.4143 7.21%
017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 1.0904 6.60%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.0451 6.57%
017993 方正富邦远见成长混合A 0.9998 6.51%
017994 方正富邦远见成长混合C 0.9829 6.50%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0388 6.38%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0219 6.37%
002938 中银证券健康产业混合 2.0893 6.16%
008640 方正富邦科技创新A 1.3663 6.06%
008641 方正富邦科技创新C 1.3454 6.06%
022447 前海开源周期精选混合C 1.0047 6.03%
022446 前海开源周期精选混合A 1.0057 6.03%
001230 鹏华医药科技股票A 1.3527 5.97%
017900 鹏华医药科技股票C 1.1373 5.97%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9358 5.92%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9270 5.92%
019741 财通资管创新医药混合C 1.1199 5.80%
019740 财通资管创新医药混合A 1.1256 5.80%
021489 中航趋势领航混合发起A 1.8799 5.73%
021490 中航趋势领航混合发起C 1.8701 5.72%
023567 德邦高端装备混合发起式C 0.8150 5.72%
023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8152 5.72%
161810 银华内需精选混合(LOF) 3.0860 5.61%
018485 财通资管医疗保健混合C 0.9886 5.52%
018484 财通资管医疗保健混合A 0.9954 5.51%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2012 5.45%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.7921 5.45%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.7199 5.44%
012160 财通资管健康产业混合C 0.9663 5.40%
012159 财通资管健康产业混合A 0.9795 5.39%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4604 5.38%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.8310 5.38%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.8081 5.37%
003626 平安鑫利混合A 1.2387 5.36%
010091 中信建投医药健康C 0.6091 5.36%
010090 中信建投医药健康A 0.6317 5.35%
006433 平安鑫利混合C 1.2284 5.35%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1608 5.32%
002408 中信建投医改混合A 1.5849 5.30%
007553 中信建投医改混合C 1.2972 5.30%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.7776 5.30%
016478 光大专精特新混合C 0.8707 5.30%
016477 光大专精特新混合A 0.8797 5.29%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.7641 5.29%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4470 5.28%
009092 富国新材料新能源混合A 1.4762 5.28%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5947 5.27%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1321 5.22%
009394 银华同力精选混合 0.9923 5.16%
007775 汇安量化先锋混合A 0.9715 5.16%
007776 汇安量化先锋混合C 0.9451 5.16%
006250 摩根动力精选混合A 1.9210 5.10%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.4579 5.10%
013137 摩根动力精选混合C 1.8929 5.10%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.4409 5.09%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.1295 5.08%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.1275 5.08%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.4362 5.07%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.4310 5.07%
021958 南方黄金股A 1.2647 5.06%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.2428 5.06%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8827 5.06%
002583 泰信行业精选混合C 1.4960 5.06%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.2405 5.06%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8882 5.06%
021959 南方黄金股C 1.2641 5.05%
290012 泰信行业精选混合A 1.5010 5.04%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.1935 5.02%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.1664 5.01%
000649 长城久鑫混合A 1.6847 5.00%
017461 长城久鑫混合C 1.6607 5.00%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.1227 4.98%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.1251 4.98%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3392 4.92%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3354 4.91%
160421 华安智增精选混合 1.7825 4.88%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9410 4.85%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.1533 4.84%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.1217 4.84%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9485 4.84%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.7370 4.83%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.7570 4.83%
020430 华安景气回报混合发起式A 1.0338 4.82%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.1790 4.81%
180020 银华成长先锋混合 1.1330 4.81%
020431 华安景气回报混合发起式C 1.0307 4.81%
021674 国泰黄金股ETF联接C 1.0913 4.79%
021673 国泰黄金股ETF联接A 1.0931 4.79%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.1947 4.79%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.1960 4.78%
013348 创金合信大健康混合A 0.6547 4.74%
013349 创金合信大健康混合C 0.6442 4.73%
014938 同泰产业升级混合A 1.6474 4.69%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.7729 4.69%
014939 同泰产业升级混合C 1.6274 4.69%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.7606 4.68%
000969 前海开源大安全混合 1.8140 4.67%
019412 长城新兴产业混合C 2.1055 4.65%
000976 长城新兴产业混合A 2.1266 4.65%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.4008 4.64%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.3384 4.63%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0297 4.63%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1990 4.62%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.3441 4.62%
006128 银河和美生活混合A 1.2705 4.58%
015665 银河和美生活混合C 1.2482 4.57%
010418 财通景气行业混合A 0.7229 4.57%
016234 财通景气行业混合C 0.7154 4.56%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9862 4.54%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8808 4.53%
010009 国联成长优选混合C 0.8413 4.52%
010008 国联成长优选混合A 0.8666 4.52%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1800 4.52%
005689 中银医疗保健混合A 2.1482 4.46%
010159 中银医疗保健混合C 2.1096 4.46%
020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8854 4.45%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8892 4.45%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0900 4.44%
011270 中银证券优势制造股票C 0.8642 4.44%
012094 鹏华创新升级混合C 1.0096 4.43%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0349 4.43%
012093 鹏华创新升级混合A 1.0407 4.43%
011269 中银证券优势制造股票A 0.8779 4.42%
005402 广发资源优选股票A 1.4864 4.40%
010235 广发资源优选股票C 1.4603 4.40%
016380 华宝专精特新混合发起A 0.7808 4.39%
016381 华宝专精特新混合发起C 0.7748 4.38%
008998 同泰竞争优势混合C 0.9401 4.35%
240020 华宝医药生物混合A 2.7810 4.35%
008997 同泰竞争优势混合A 0.9590 4.35%
570006 诺德中小盘混合 0.8670 4.33%
019029 华宝医药生物混合C 2.7780 4.32%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.3490 4.31%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.0320 4.31%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.3884 4.27%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.3944 4.26%
011306 富国低碳新经济混合C 2.1780 4.26%
004926 中航军民融合精选A 1.3272 4.26%
004927 中航军民融合精选C 1.3081 4.26%
001985 富国低碳新经济混合A 2.2330 4.25%
014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8516 4.24%
501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 0.8612 4.24%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.0293 4.22%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.2089 4.22%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.2277 4.22%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.1516 4.22%
000780 鹏华医疗保健股票 1.8360 4.20%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.1473 4.20%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7544 4.19%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.7620 4.19%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6580 4.18%
008983 财通科技创新混合A 0.8867 4.18%
001864 中海魅力长三角混合 2.7550 4.16%
008984 财通科技创新混合C 0.8533 4.16%
519005 海富通股票混合 0.8212 4.16%
000854 鹏华养老产业股票 2.2780 4.16%
379010 摩根中小盘混合A 2.2296 4.15%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.0670 4.14%
021528 财通成长优选混合C 0.9310 4.14%
017178 摩根中小盘混合C 2.1987 4.14%
001480 财通成长优选混合A 1.6160 4.12%
023753 永赢信息产业智选混合发起A 0.9635 4.12%
019478 中邮医药健康混合C 1.8080 4.11%
003284 中邮医药健康混合A 1.8163 4.11%
023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9631 4.11%
007713 华富科技动能混合A 1.2097 4.11%
017968 华富科技动能混合C 1.1946 4.10%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1760 4.10%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.2070 4.09%
001040 新华策略精选股票A 1.1287 4.09%
002252 融通成长30灵活配置混合A 2.4290 4.07%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.3860 4.06%
519158 新华趋势领航混合 1.7521 4.06%
005165 富荣福锦混合C 1.9414 4.05%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3968 4.05%
005164 富荣福锦混合A 1.9744 4.05%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.9655 4.04%
011020 财通资管消费精选混合C 0.6311 4.04%
005682 财通资管消费精选混合A 1.3128 4.04%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.0330 4.04%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.5345 4.03%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9596 4.03%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.5136 4.03%
021308 鹏华创新医药混合A 1.1568 4.03%
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.4923 4.02%
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.4792 4.02%
014700 东方高端制造混合C 0.6903 4.02%
019281 华西优选成长一年持有混合A 0.9947 4.02%
014699 东方高端制造混合A 0.6980 4.02%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.7658 4.02%
021309 鹏华创新医药混合C 1.1502 4.02%
016605 财通资管臻享成长混合A 0.8590 4.01%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8239 4.00%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8159 4.00%
016606 财通资管臻享成长混合C 0.8516 3.99%