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2024年11月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6382 4.04%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6463 4.04%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4311 4.03%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4254 4.01%
290008 泰信发展主题混合 1.2900 3.28%
290014 泰信现代服务业混合 1.5070 2.66%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9738 2.42%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0003 2.42%
015140 泰康医疗健康股票发起C 1.1078 2.00%
015139 泰康医疗健康股票发起A 1.1225 2.00%
513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.3354 1.79%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.3792 1.63%
011326 国泰医药健康股票C 0.7613 1.63%
020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2573 1.62%
009805 国泰医药健康股票A 0.7709 1.62%
020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2615 1.61%
010709 安信医药健康股票A 1.0309 1.61%
010710 安信医药健康股票C 1.0118 1.61%
016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8420 1.54%
016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8326 1.54%
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.6226 1.53%
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.6161 1.53%
021451 富国医疗产业混合发起式C 1.0993 1.43%
021450 富国医疗产业混合发起式A 1.1023 1.43%
016060 大成健康产业混合C 1.1900 1.36%
090020 大成健康产业混合A 1.2060 1.34%
018377 融通远见价值一年持有期混合A 1.0696 1.34%
018378 融通远见价值一年持有期混合C 1.0626 1.34%
012045 大成医药健康股票A 0.6208 1.31%
012046 大成医药健康股票C 0.6129 1.29%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.0503 1.29%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.0506 1.29%
005293 诺德新旺 1.1701 1.27%
004683 建信高端医疗股票A 1.5314 1.24%
005112 银华中证全指医药卫生 1.2700 1.24%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.7700 1.24%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7090 1.23%
013038 长城大健康混合C 0.7093 1.23%
013037 长城大健康混合A 0.7259 1.23%
016352 建信高端医疗股票C 1.5185 1.23%
000339 长城医疗保健混合A 2.5511 1.22%
159828 国泰中证医疗ETF 0.4611 1.21%
015562 长城医疗保健混合C 2.5127 1.21%
560260 广发中证医疗ETF 0.9305 1.20%
512170 华宝中证医疗ETF 0.3731 1.19%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.4694 1.19%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.4647 1.18%
515960 嘉实医药健康100ETF 0.7983 1.18%
021681 国泰中证医疗ETF联接E 0.4687 1.17%
159847 易方达中证医疗ETF 0.4310 1.17%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6000 1.15%
516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.6413 1.15%
159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.6482 1.15%
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.4880 1.14%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.6490 1.14%
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.5424 1.14%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6104 1.14%
515950 富国中证医药50ETF 0.9429 1.14%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6304 1.14%
006235 东方城镇消费主题混合A 0.9164 1.13%
159838 博时医药50ETF 0.5978 1.13%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6260 1.13%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.6238 1.13%
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.9240 1.13%
021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5657 1.13%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.6424 1.13%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.6468 1.13%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.5655 1.13%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.7256 1.13%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.5695 1.12%
673120 西部利得新富混合A 1.1750 1.12%
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.7196 1.12%
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.9268 1.12%
159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.6785 1.12%
019959 湘财医药健康混合C 1.2784 1.11%
017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.7998 1.11%
019958 湘财医药健康混合A 1.2798 1.11%
018364 银华医疗健康混合A 0.9834 1.10%
021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.9216 1.09%
018365 银华医疗健康混合C 0.9797 1.09%
015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 0.8750 1.09%
018046 东方创新医疗股票C 0.9343 1.09%
017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.8037 1.09%
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.9218 1.09%
159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.7666 1.09%
159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.7335 1.09%
018045 东方创新医疗股票A 0.9423 1.08%
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.9188 1.08%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.6181 1.08%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.6287 1.08%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9815 1.08%
015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8772 1.08%
003581 前海联合国民健康混合A 1.2521 1.07%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.7955 1.07%
159760 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 0.6402 1.06%
007111 前海联合国民健康混合C 1.2186 1.06%
021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.2053 1.06%
021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.2060 1.06%
016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7502 1.06%
022050 富国中证医药50ETF联接E 0.7977 1.06%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7978 1.06%
016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7453 1.06%
001558 天弘医疗健康混合A 1.3339 1.05%
001559 天弘医疗健康混合C 1.2894 1.04%
021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0413 1.04%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4053 1.04%
021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 1.0390 1.03%
009162 富国医药成长30股票A 0.7602 1.02%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7466 1.00%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 0.6759 1.00%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7721 1.00%
009893 大摩优悦安和混合A 0.6430 0.99%
017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.7122 0.98%
001550 天弘中证医药100A 0.8258 0.98%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9512 0.98%
020093 泰康医疗健康ETF发起式联接A 1.0788 0.98%
020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0757 0.98%
014867 大摩优悦安和混合C 0.6358 0.97%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 0.9476 0.97%
017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.7102 0.97%
000059 国联安中证医药100A 1.0240 0.97%
001551 天弘中证医药100C 0.8094 0.97%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 0.9691 0.97%
008552 东财医药C 0.9012 0.97%
010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6340 0.97%
007005 中金新医药股票C 1.3811 0.96%
006981 中金新医药股票A 1.4169 0.96%
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.5805 0.96%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.6720 0.96%
008551 东财医药A 0.9115 0.96%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.4008 0.96%
006569 国联安中证医药100C 1.0298 0.96%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.9071 0.95%
001180 广发医药卫生联接A 0.8408 0.95%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.8743 0.95%
159508 华安国证生物医药ETF 0.8753 0.95%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.0123 0.95%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6667 0.95%
002978 广发医药卫生联接C 0.8269 0.95%
010469 圆信永丰聚优股票A 1.0571 0.95%
015041 西部利得新富混合C 1.1660 0.95%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.5856 0.95%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8619 0.95%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.8954 0.95%
010111 广发医药健康混合C 0.4564 0.95%
010470 圆信永丰聚优股票C 1.0420 0.95%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.1432 0.94%
010110 广发医药健康混合A 0.4639 0.94%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.5768 0.93%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3916 0.93%
350008 天治新消费混合 0.9368 0.92%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.4179 0.92%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5907 0.91%
001344 易方达医药ETF联接A 0.9795 0.91%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.9098 0.91%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.6007 0.91%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.6066 0.90%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.8956 0.90%
007883 易方达医药ETF联接C 0.9742 0.90%
560900 摩根中证创新药产业ETF 0.8313 0.90%
012737 广发创新药ETF联接A 0.5467 0.89%
159992 银华中证创新药产业ETF 0.7711 0.89%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4527 0.89%
022104 广发创新药ETF联接F 0.5467 0.89%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0248 0.89%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0256 0.89%
001955 中欧养老产业混合A 2.7985 0.89%
012778 中欧养老产业混合C 2.7256 0.89%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.6108 0.88%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0112 0.88%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0049 0.88%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5294 0.88%
012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7222 0.87%
012738 广发创新药ETF联接C 0.5430 0.87%
561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7325 0.87%
012402 天弘中证医药主题指数增强C 0.7153 0.87%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4302 0.87%
022558 天弘中证医药主题指数增强E 0.7222 0.87%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.6041 0.87%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4561 0.86%
015553 融通价值成长混合A 1.1065 0.86%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4316 0.86%
510660 华夏医药ETF 2.2754 0.86%
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6968 0.85%
015656 富荣医药健康混合发起C 0.7722 0.85%
015554 融通价值成长混合C 1.0936 0.85%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7711 0.84%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.3220 0.84%
512120 华安中证细分医药ETF 0.4463 0.84%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7814 0.84%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.1160 0.84%
015655 富荣医药健康混合发起A 0.7796 0.84%
011466 兴业医疗保健混合A 0.7248 0.83%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7210 0.83%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.7000 0.83%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.0450 0.83%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.9505 0.82%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6629 0.82%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6539 0.82%
011467 兴业医疗保健混合C 0.7115 0.82%