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2024年10月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.0128 6.80%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.0221 6.79%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3820 6.06%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9768 5.42%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.1864 5.41%
010412 汇安均衡优选混合A 0.8300 5.37%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8197 5.36%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8282 5.36%
005634 汇安行业龙头混合A 1.7096 5.33%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0320 5.00%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0383 5.00%
020434 金信量化精选混合C 0.9571 4.80%
002862 金信量化精选混合A 0.9561 4.79%
006025 诺安优化配置混合A 1.7252 4.70%
019571 诺安优化配置混合C 1.7173 4.70%
013840 银华集成电路混合A 0.9912 4.67%
013841 银华集成电路混合C 0.9855 4.66%
007872 金信稳健策略混合A 1.4314 4.58%
020436 金信稳健策略混合C 1.4293 4.58%
020451 金信行业优选混合发起式C 1.7093 4.44%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.6931 4.43%
015797 万家新能源主题混合发起C 0.9055 4.24%
015796 万家新能源主题混合发起A 0.9167 4.24%
017487 万家洞见进取混合发起式C 1.0775 4.15%
017486 万家洞见进取混合发起式A 1.0873 4.14%
018777 金信精选成长混合C 0.9910 4.01%
018776 金信精选成长混合A 0.9977 4.00%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.9356 3.94%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.9267 3.94%
005628 汇安趋势动力股票A 1.1987 3.83%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1572 3.83%
016981 银河核心优势混合C 0.7469 3.78%
011629 银河核心优势混合A 0.7517 3.78%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.0672 3.66%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.1469 3.64%
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.2628 3.64%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.1178 3.63%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.2395 3.62%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9436 3.59%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9510 3.58%
020469 长城半导体混合发起式A 1.2902 3.51%
020470 长城半导体混合发起式C 1.2850 3.50%
021532 天弘半导体材料设备指数A 1.2496 3.49%
021533 天弘半导体材料设备指数C 1.2486 3.48%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4457 3.46%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4393 3.46%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.3427 3.44%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9003 3.44%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.3457 3.44%
015361 西部利得新盈混合C 1.6530 3.44%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2225 3.44%
512200 南方中证房地产ETF 1.6486 3.43%
001068 国新国证新锐A 1.2100 3.42%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.1196 3.42%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.1218 3.42%
006266 永赢智能领先混合A 2.1273 3.42%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3296 3.41%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3978 3.41%
006269 永赢智能领先混合C 2.0997 3.41%
673050 西部利得新盈混合A 1.6720 3.40%
020639 广发半导体设备ETF联接A 1.2543 3.40%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4112 3.40%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.7627 3.40%
020640 广发半导体设备ETF联接C 1.2518 3.39%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5250 3.39%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.5950 3.39%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 0.9049 3.39%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.6004 3.39%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.5831 3.39%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.5757 3.38%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.7461 3.37%
009623 长城创新驱动混合A 0.7603 3.36%
017458 长城创新驱动混合C 0.7537 3.36%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.5599 3.36%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.7545 3.36%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6057 3.36%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6226 3.35%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8435 3.35%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.7830 3.35%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6050 3.35%
021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.6227 3.35%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.7407 3.34%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.7177 3.34%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5451 3.34%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.7169 3.33%
016198 大成科创主题混合(LOF)C 2.2930 3.28%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.3235 3.28%
018503 东财光伏C 0.8993 3.25%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.7619 3.25%
018502 东财光伏A 0.9034 3.25%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7676 3.24%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.6238 3.23%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6557 3.23%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5499 3.23%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6512 3.22%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5516 3.22%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.6730 3.21%
021947 广发中证光伏产业指数F 0.6730 3.21%
015856 格林碳中和主题混合A 0.9950 3.21%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5650 3.20%
021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 0.5488 3.20%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.6685 3.20%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.6153 3.20%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.7640 3.20%
015857 格林碳中和主题混合C 0.9872 3.20%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.5439 3.19%
004926 中航军民融合精选A 1.3853 3.19%
004927 中航军民融合精选C 1.3660 3.19%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5603 3.19%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.6269 3.19%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5063 3.18%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5488 3.18%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.6321 3.18%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.4962 3.18%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.7528 3.18%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.4447 3.17%
002174 东方互联网嘉混合 1.2213 3.16%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7906 3.16%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7956 3.16%
019532 南方中证光伏产业指数发起C 1.0521 3.15%
019531 南方中证光伏产业指数发起A 1.0531 3.15%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1802 3.15%
001614 东方区域发展混合 1.2179 3.13%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.6400 3.13%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.6360 3.13%
001144 大成互联网思维混合A 1.6747 3.12%
018454 大成互联网思维混合C 1.6624 3.12%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.6363 3.11%
159707 华宝中证800地产ETF 0.7088 3.11%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4291 3.10%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.6059 3.10%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.6297 3.09%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4304 3.09%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6957 3.07%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6840 3.06%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.5556 3.06%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.5519 3.06%
015687 银华乐享混合C 0.6533 3.06%
009859 银华乐享混合A 0.6595 3.05%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.7681 3.05%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.7555 3.04%
002052 诺安稳健回报混合C 1.0550 3.03%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9575 3.02%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9657 3.02%
018835 广发成长启航混合A 1.3143 2.99%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.1234 2.99%
516860 博时金融科技ETF 1.2429 2.99%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.1225 2.99%
018836 广发成长启航混合C 1.3143 2.99%
350007 天治趋势精选混合 0.6383 2.97%
013843 银华新锐成长混合C 0.8858 2.95%
013842 银华新锐成长混合A 0.9043 2.95%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.6963 2.94%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6996 2.94%
519935 长信创新驱动股票 1.2280 2.93%
008308 华夏见龙精选混合 1.4037 2.93%
000714 诺安稳健回报混合A 1.0880 2.93%
020090 万家研究领航混合A 1.0887 2.92%
020091 万家研究领航混合C 1.0877 2.91%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5526 2.89%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5485 2.89%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7555 2.89%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7495 2.88%
561980 招商中证半导体产业ETF 1.2696 2.87%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.8817 2.86%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.8334 2.86%
159582 博时中证半导体产业ETF 1.4143 2.84%
007674 工银产业升级股票A 1.1652 2.81%
007675 工银产业升级股票C 1.1262 2.81%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1650 2.78%
159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0981 2.78%
512000 华宝券商ETF 1.1131 2.78%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1511 2.78%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.0559 2.78%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.3777 2.78%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1584 2.77%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3229 2.77%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.3752 2.77%
018376 金信景气优选混合C 1.0991 2.77%
018375 金信景气优选混合A 1.1033 2.76%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.2497 2.76%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.4199 2.76%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.1132 2.75%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.4343 2.73%
002939 广发创新升级混合 1.9594 2.73%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0970 2.72%
007490 南方信息创新混合A 1.6867 2.72%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.4384 2.72%
005894 华夏优势精选股票 1.2839 2.71%
015068 华夏圆和混合C 0.8788 2.71%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.9274 2.71%
007491 南方信息创新混合C 1.6161 2.71%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8575 2.71%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.3520 2.70%
003300 华夏圆和混合A 0.8929 2.70%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.3249 2.69%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.4084 2.69%
562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9125 2.69%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.4144 2.69%
159692 证券ETF东财 1.2508 2.68%