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2024年10月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017512 广发北证50成份指数A 1.2340 25.57%
017513 广发北证50成份指数C 1.2276 25.56%
021298 中欧北证50成份指数发起A 1.3861 25.20%
021299 中欧北证50成份指数发起C 1.3846 25.17%
017515 易方达北证50成份指数A 1.1201 24.59%
017516 易方达北证50成份指数C 1.1142 24.59%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.1828 22.75%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.1765 22.74%
019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.2311 22.57%
019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.2283 22.56%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.1470 20.52%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.1392 20.50%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.0978 19.98%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.0928 19.97%
588890 南方上证科创板芯片ETF 1.5560 19.86%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.3885 19.83%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.3545 19.70%
588990 博时上证科创板芯片ETF 1.4531 19.46%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.4023 19.18%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.5042 19.14%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.2081 19.00%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.1779 18.58%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.1678 18.58%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.3344 18.54%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.3203 18.53%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.1431 18.52%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.1300 18.50%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.2848 18.47%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.1309 18.46%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.1375 18.45%
159949 华安创业板50ETF 1.1407 18.43%
018985 信澳双创智选混合A 1.2363 18.41%
159682 景顺长城创业板50ETF 1.1057 18.41%
159681 鹏华创业板50ETF 1.1187 18.39%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9270 18.39%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9340 18.38%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.2729 18.37%
018986 信澳双创智选混合C 1.2286 18.34%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.1114 18.32%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0965 18.31%
017525 华夏北证50成份指数A 1.0522 18.11%
017526 华夏北证50成份指数C 1.0467 18.10%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.0801 18.07%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.0678 18.07%
159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 0.8692 18.03%
159597 易方达创业板成长ETF 1.4005 17.96%
290011 泰信中小盘精选混合 3.0410 17.91%
159814 西部利得创业板大盘ETF 0.4940 17.87%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.9733 17.82%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.9644 17.81%
159991 招商创业板大盘ETF 0.5542 17.79%
015188 汇添富消费升级混合D 1.9916 17.76%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.1500 17.76%
159777 国联安创业板科技ETF 0.8331 17.75%
159780 南方中证科创创业50ETF 0.6504 17.74%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.1466 17.74%
159781 易方达中证科创创业50ETF 0.6443 17.72%
588380 富国中证科创创业50ETF 0.6628 17.71%
159783 华夏中证科创创业50ETF 0.6508 17.71%
588350 鹏扬中证科创创业50ETF 1.0020 17.69%
588400 嘉实中证科创创业50ETF 0.6559 17.67%
588300 招商中证科创创业50ETF 0.6647 17.67%
159603 天弘中证科创创业50ETF 1.0007 17.65%
017521 富国北证50成份指数A 1.0384 17.63%
017522 富国北证50成份指数C 1.0346 17.62%
588360 国泰中证科创创业50ETF 0.6931 17.61%
020732 易方达创业板中盘200ETF联接A 1.5266 17.61%
020733 易方达创业板中盘200ETF联接C 1.5252 17.60%
159782 银华中证科创创业50ETF 0.6469 17.55%
588390 博时中证科创创业50ETF 0.7085 17.53%
588330 华宝双创龙头ETF 0.6592 17.50%
020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.3366 17.49%
020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.3351 17.49%
019767 景顺长城科创50指数增强A 1.3639 17.40%
019768 景顺长城科创50指数增强C 1.3627 17.39%
159821 中银证券创业板ETF 0.9506 17.37%
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 1.0564 17.36%
588150 南方上证科创板50ETF 0.7162 17.35%
588080 易方达上证科创板50ETF 1.0480 17.34%
588060 广发上证科创板50成份ETF 0.6532 17.33%
588180 国联安上证科创板50成份ETF 0.6616 17.33%
588050 工银瑞信上证科创板50成份ETF 1.0540 17.32%
159810 浦银安盛创业板ETF 1.0222 17.31%
588460 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF 1.1328 17.25%
588280 华安上证科创板50ETF 0.7394 17.25%
159948 南方创业板ETF 2.7784 17.24%
159956 建信创业板ETF 1.5983 17.23%
159971 富国创业板ETF 1.7559 17.23%
008120 万家自主创新混合A 0.9251 17.23%
588000 华夏上证科创板50成份ETF 1.0722 17.23%
159915 易方达创业板ETF 2.5032 17.23%
159977 天弘创业板ETF 2.6244 17.22%
008121 万家自主创新混合C 0.9038 17.22%
159952 广发创业板ETF 1.5269 17.21%
159957 华夏创业板ETF 1.6483 17.21%
012907 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 0.7445 17.19%
159808 融通创业板ETF 0.9607 17.19%
159964 平安创业板ETF 1.6353 17.17%
012908 鹏扬中证科创创业50ETF联接C 0.7349 17.17%
159958 工银瑞信创业板ETF 1.5137 17.15%
013841 银华集成电路混合C 1.0170 17.13%
013840 银华集成电路混合A 1.0227 17.12%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.0400 17.10%
159908 博时创业板ETF 2.3419 17.09%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.0327 17.09%
588020 易方达上证科创板成长ETF 1.1513 17.03%
020828 东财北证50A 1.4701 16.99%
020829 东财北证50C 1.4686 16.99%
001068 国新国证新锐A 1.3220 16.99%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.2343 16.97%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 0.9550 16.95%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 0.9495 16.93%
588110 广发上证科创板成长ETF 1.1353 16.92%
016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 1.0620 16.91%
016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 1.0546 16.90%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0120 16.90%
159836 天弘创业板300ETF 0.9387 16.88%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.9327 16.82%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9290 16.81%
012899 兴银中证科创创业50指数C 0.7363 16.74%
012898 兴银中证科创创业50指数A 0.7387 16.74%
016010 兴银中证科创创业50指数E 0.7346 16.73%
021390 东兴成长优选混合发起A 1.3945 16.73%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.4717 16.71%
588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 1.3443 16.70%
020683 南方上证科创板100ETF联接A 1.4144 16.69%
020684 南方上证科创板100ETF联接C 1.4137 16.68%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.0154 16.65%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.1894 16.65%
007464 交银创业板50指数A 1.7047 16.65%
007465 交银创业板50指数C 1.6413 16.64%
010412 汇安均衡优选混合A 0.8666 16.62%
017495 泰康中证科创创业50指数A 1.1098 16.62%
017496 泰康中证科创创业50指数C 1.1039 16.61%
588320 广发中证科创创业50增强策略ETF 1.0161 16.61%
159582 博时中证半导体产业ETF 1.4322 16.60%
005634 汇安行业龙头混合A 1.7647 16.55%
159967 华夏创成长ETF 0.5478 16.55%
512480 国联安中证半导体ETF 0.9763 16.55%
018482 鹏华创业板50ETF联接A 1.2789 16.53%
610001 信澳领先增长混合A 1.1829 16.53%
018483 鹏华创业板50ETF联接C 1.2759 16.53%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8554 16.52%
015456 信澳领先增长混合C 1.1658 16.52%
561980 招商中证半导体产业ETF 1.2799 16.52%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8468 16.51%
018113 工银北证50成份指数C 1.1766 16.50%
018112 工银北证50成份指数A 1.1819 16.50%
021391 东兴成长优选混合发起C 1.3906 16.49%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7338 16.46%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.6640 16.45%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7212 16.44%
021117 南方中证科创创业50ETF联接I 0.7628 16.42%
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 0.7556 16.41%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.7170 16.41%
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 0.7627 16.41%
008842 同泰远见混合A 0.6115 16.37%
008843 同泰远见混合C 0.6016 16.36%
013894 国联安上证科创50ETF联接C 0.9139 16.35%
013893 国联安上证科创50ETF联接A 0.9229 16.35%
588310 方正富邦科创创业50ETF 0.7206 16.32%
020750 工银科创ETF联接E 0.8241 16.32%
011615 工银科创ETF联接C 0.8154 16.32%
011614 工银科创ETF联接A 0.8245 16.31%
506005 博时科创板三年定开混合 0.7957 16.30%
007872 金信稳健策略混合A 1.5088 16.30%
013314 富国中证科创创业50ETF联接C 0.7685 16.30%
022052 富国中证科创创业50ETF联接E 0.7708 16.29%
013313 富国中证科创创业50ETF联接A 0.7709 16.29%
159804 国寿安保创精选88ETF 1.2874 16.28%
020436 金信稳健策略混合C 1.5071 16.28%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.0969 16.27%
013304 易方达中证科创创业50联接A 0.7665 16.26%
013305 易方达中证科创创业50联接C 0.7594 16.26%
020469 长城半导体混合发起式A 1.2793 16.25%
020470 长城半导体混合发起式C 1.2747 16.24%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.1811 16.23%
013810 广发科创板50ETF发起联接A 0.7349 16.23%
013811 广发科创板50ETF发起联接C 0.7284 16.21%
021768 广发科创50ETF发起式联接F 0.7348 16.21%
007770 同泰开泰混合A 0.7653 16.20%
002656 南方创业板ETF联接A 1.2957 16.19%
007771 同泰开泰混合C 0.7492 16.19%
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.1014 16.19%
021032 南方创业板ETF联接I 1.2956 16.18%
588900 南方上证科创板100ETF 1.0112 16.18%
010183 南方创业板ETF联接E 1.2761 16.18%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3759 16.18%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3632 16.17%
004343 南方创业板ETF联接C 1.2829 16.17%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.9967 16.17%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2970 16.17%
588210 易方达上证科创板100ETF 0.9773 16.17%
011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 0.8073 16.16%
159571 富国创业板中盘200ETF 1.2199 16.16%
588370 南方上证科创板50成份增强策略ETF 1.0042 16.16%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.0111 16.16%
588030 博时上证科创板100ETF 1.0099 16.16%
588120 国泰上证科创板100ETF 1.0132 16.15%
588800 华夏上证科创板100ETF 0.9746 16.15%