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2024年08月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510580 易方达中证500ETF 2.3201 310.49%
007423 西部利得聚禾混合A 0.7877 6.50%
007424 西部利得聚禾混合C 0.7846 6.49%
673071 西部利得新动力混合A 1.6686 6.27%
673073 西部利得新动力混合C 1.6370 6.26%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9600 6.19%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9800 6.18%
004937 中航混改精选混合C 0.7446 5.96%
004936 中航混改精选混合A 0.7613 5.96%
350002 天治低碳经济混合 0.9026 5.26%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 0.9653 5.21%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9681 5.21%
580006 东吴新经济混合A 0.6434 5.20%
012617 东吴新经济混合C 0.6358 5.20%
018140 中金先进制造混合C 0.7402 5.02%
018139 中金先进制造混合A 0.7443 5.01%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.4820 4.97%
010951 中金成长精选混合A 0.4514 4.95%
159707 华宝中证800地产ETF 0.5366 4.95%
010952 中金成长精选混合C 0.4391 4.95%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 0.9252 4.95%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3508 4.94%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.5563 4.82%
512200 南方中证房地产ETF 1.1693 4.81%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5372 4.80%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5461 4.80%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.6066 4.73%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.6123 4.72%
007732 民生加银持续成长混合C 1.2310 4.69%
007731 民生加银持续成长混合A 1.2554 4.69%
001706 诺安积极回报混合A 1.6200 4.65%
012847 诺安积极回报混合C 1.7130 4.64%
012079 信澳新能源精选混合A 0.9530 4.62%
020624 信澳新能源精选混合C 0.9497 4.62%
010745 工银灵动价值混合C 0.5969 4.59%
010744 工银灵动价值混合A 0.6080 4.59%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.4416 4.59%
007674 工银产业升级股票A 0.8857 4.58%
007675 工银产业升级股票C 0.8534 4.58%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.5600 4.58%
021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.4542 4.58%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4541 4.58%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4418 4.57%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 0.8314 4.57%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.5589 4.57%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5546 4.56%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.5521 4.56%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 0.8370 4.55%
001719 工银国家战略股票 1.4470 4.55%
013341 工银核心机遇混合A 0.5467 4.55%
013342 工银核心机遇混合C 0.5358 4.55%
005967 鹏华创新驱动混合 1.1032 4.53%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.4454 4.53%
011949 东吴多策略混合C 1.6221 4.52%
580009 东吴多策略混合A 1.6456 4.52%
011241 东吴双动力混合C 0.4852 4.50%
580002 东吴双动力混合A 0.4878 4.50%
006878 天治量化核心精选混合C 0.4258 4.49%
006877 天治量化核心精选混合A 0.4217 4.48%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.6774 4.47%
014352 东方创新成长混合A 0.6910 4.46%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.6721 4.46%
021541 建信社会责任混合C 1.4560 4.45%
014353 东方创新成长混合C 0.6812 4.45%
530019 建信社会责任混合A 1.4580 4.44%
016120 华富时代锐选混合C 0.6505 4.43%
016119 华富时代锐选混合A 0.6551 4.43%
001951 金鹰改革红利混合 1.3450 4.43%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.6319 4.41%
398011 中海分红增利混合 0.5165 4.41%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.6279 4.41%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0626 4.38%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.1202 4.38%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.1355 4.38%
210008 金鹰策略配置混合 1.3423 4.38%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0407 4.37%
009538 太平行业优选股票C 0.5982 4.36%
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.7822 4.36%
009537 太平行业优选股票A 0.6105 4.36%
004848 中欧睿泓定开混合 1.6189 4.35%
005090 嘉合睿金混合发起式A 0.8196 4.35%
012697 同泰数字经济股票C 0.4976 4.34%
012696 同泰数字经济股票A 0.5038 4.33%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3242 4.28%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3251 4.27%
000803 工银研究精选股票 2.7110 4.27%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.6475 4.27%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.6498 4.27%
001323 东吴移动互联混合A 2.6569 4.23%
002170 东吴移动互联混合C 2.6350 4.23%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1759 4.22%
012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.6845 4.22%
019765 国寿安保优选国企股票发起式A 0.9487 4.22%
012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.6930 4.21%
019766 国寿安保优选国企股票发起式C 0.9450 4.21%
012210 申万菱信智能汽车股票A 0.5225 4.21%
017969 华富产业升级灵活配置混合C 1.1657 4.21%
012211 申万菱信智能汽车股票C 0.5158 4.20%
002861 工银智能制造股票A 1.1930 4.19%
017103 大摩数字经济混合C 0.9975 4.19%
019213 华富物联世界灵活配置混合C 1.3278 4.19%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.3330 4.19%
017102 大摩数字经济混合A 1.0064 4.19%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0409 4.16%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.0680 4.16%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4694 4.15%
019092 金鹰核心资源混合C 1.4605 4.15%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.5742 4.15%
020510 金鹰科技致远混合A 1.0128 4.13%
020511 金鹰科技致远混合C 1.0101 4.13%
001956 国联安科技动力 1.1401 4.13%
017858 东财时代优选C 0.7990 4.12%
014601 博时回报严选混合C 0.6086 4.12%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0360 4.12%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.2382 4.11%
017857 东财时代优选A 0.8062 4.11%
257070 国联安优选行业混合 1.8273 4.11%
519644 银河智联混合A 2.0540 4.11%
002052 诺安稳健回报混合C 0.8110 4.11%
019411 南方数字经济混合C 0.9547 4.11%
019410 南方数字经济混合A 0.9578 4.11%
014600 博时回报严选混合A 0.6164 4.10%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.3809 4.10%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.3731 4.10%
000714 诺安稳健回报混合A 0.8370 4.10%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.4858 4.10%
001167 金鹰科技创新股票A 1.0828 4.09%
017761 银河智联混合C 2.0350 4.09%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7334 4.09%
017746 建信电子行业股票A 0.7581 4.08%
019093 金鹰科技创新股票C 1.0749 4.08%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7403 4.08%
001614 东方区域发展混合 0.9302 4.08%
017747 建信电子行业股票C 0.7539 4.07%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6115 4.07%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6149 4.06%
005585 银河文体娱乐混合A 0.7732 4.06%
015667 银河文体娱乐混合C 0.7593 4.06%
014143 银河创新成长混合C 3.9642 4.06%
519674 银河创新成长混合A 4.0298 4.06%
002707 大摩科技领先混合A 1.2243 4.05%
014871 大摩科技领先混合C 1.2127 4.05%
014376 东吴新能源汽车股票A 0.9887 4.01%
014377 东吴新能源汽车股票C 0.9784 4.01%
013346 富荣信息技术混合C 0.6913 4.00%
012082 博时数字经济混合A 0.5434 4.00%
013345 富荣信息技术混合A 0.6992 4.00%
009048 浦银安盛科技创新优选混合 0.8346 4.00%
012083 博时数字经济混合C 0.5364 3.99%
400032 东方主题精选混合 0.7266 3.99%
019115 东财卓越成长A 0.8133 3.99%
019116 东财卓越成长C 0.8098 3.99%
014036 博时成长回报混合A 0.5541 3.98%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.4758 3.98%
014037 博时成长回报混合C 0.5450 3.97%
006081 海富通电子传媒股票A 1.8484 3.97%
011223 信澳星奕混合C 0.7495 3.97%
006080 海富通电子传媒股票C 1.7506 3.97%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.4668 3.96%
011188 信澳星奕混合A 0.7713 3.96%
519056 海富通内需热点混合 1.7109 3.96%
017462 长城久祥混合C 0.7927 3.95%
018776 金信精选成长混合A 0.7876 3.95%
001613 长城久祥混合A 0.8004 3.95%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.4970 3.95%
018995 景顺长城中国回报混合C 1.0300 3.94%
018777 金信精选成长混合C 0.7830 3.94%
003092 华商丰利增强定开债A 1.3810 3.91%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.0370 3.91%
561100 富国中证消费电子主题ETF 0.6672 3.91%
003093 华商丰利增强定开债C 1.3370 3.89%
562950 易方达中证消费电子主题ETF 0.6308 3.89%
561600 平安中证消费电子主题ETF 0.6416 3.89%
561310 国泰中证消费电子主题ETF 0.6118 3.89%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7410 3.88%
159779 招商中证消费电子主题ETF 0.5968 3.88%
161606 融通行业景气混合A 1.2870 3.87%
012651 博时半导体主题混合C 0.5416 3.87%
017966 华富竞争力优选混合C 0.7357 3.87%
012650 博时半导体主题混合A 0.5517 3.86%
010220 海富通消费核心混合A 0.6379 3.86%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.0250 3.86%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0317 3.86%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.6690 3.86%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.6533 3.85%
017861 景顺长城致远混合C 0.5752 3.85%
017860 景顺长城致远混合A 0.5804 3.85%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.6602 3.85%
015593 国泰金鑫股票C 1.4127 3.84%
010221 海富通消费核心混合C 0.6186 3.84%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.6999 3.84%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5000 3.84%
519606 国泰金鑫股票A 1.4341 3.84%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.7050 3.84%
519678 银河消费混合A 1.2190 3.83%
005550 汇安成长优选混合A 0.8345 3.83%
006128 银河和美生活混合A 0.8780 3.83%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.3520 3.83%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7073 3.83%
010286 海富通成长价值混合A 0.5318 3.83%