热搜: 经济报道 易方达上证50增强A 博时价值增长贰号混合 景顺长城新兴成长混合A

2024年07月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.7243 8.07%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.7188 8.06%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.8107 7.56%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.8145 7.55%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.5226 6.99%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5089 6.98%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 0.9350 6.78%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.9519 6.78%
020137 平安医疗健康混合C 1.5037 6.41%
003032 平安医疗健康混合A 1.5070 6.40%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.4476 6.27%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.4367 6.25%
006720 平安核心优势混合A 1.3689 6.24%
006721 平安核心优势混合C 1.3042 6.23%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8450 6.16%
014589 招商成长先导股票A 0.6725 6.07%
012186 招商品质成长混合A 0.5618 6.06%
014590 招商成长先导股票C 0.6616 6.06%
009360 招商创新增长混合A 0.5759 6.06%
009361 招商创新增长混合C 0.5572 6.05%
012187 招商品质成长混合C 0.5491 6.04%
561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6072 5.99%
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5782 5.98%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.7875 5.96%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0210 5.91%
018089 东财远见成长C 0.5818 5.88%
516860 博时金融科技ETF 0.6713 5.87%
018088 东财远见成长A 0.5863 5.87%
001230 鹏华医药科技股票A 0.9437 5.86%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0120 5.86%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.6445 5.86%
017900 鹏华医药科技股票C 0.7957 5.85%
015033 国联医药消费混合C 0.6556 5.84%
015032 国联医药消费混合A 0.6635 5.84%
010159 中银医疗保健混合C 1.4675 5.80%
005689 中银医疗保健混合A 1.4901 5.80%
019959 湘财医药健康混合C 1.0981 5.80%
019958 湘财医药健康混合A 1.0979 5.79%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.5246 5.74%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.5183 5.73%
019457 平安先进制造主题股票发起A 0.8054 5.72%
019458 平安先进制造主题股票发起C 0.8018 5.72%
588900 南方上证科创板100ETF 0.7265 5.70%
588800 华夏上证科创板100ETF 0.7009 5.70%
000960 招商医药健康产业股票 1.5950 5.70%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.6707 5.69%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.6654 5.69%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8662 5.69%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.8524 5.69%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8691 5.69%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.8379 5.69%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1917 5.68%
588210 易方达上证科创板100ETF 0.7023 5.67%
588880 华泰柏瑞上证科创板100ETF 0.6990 5.67%
588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 0.7882 5.66%
588120 国泰上证科创板100ETF 0.7282 5.66%
001900 诺安精选价值混合A 0.9319 5.65%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3678 5.63%
588030 博时上证科创板100ETF 0.7262 5.63%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.4708 5.63%
588220 鹏华上证科创板100ETF 0.7284 5.63%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.4637 5.63%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.3593 5.62%
016076 华夏智造升级混合C 0.5242 5.62%
016075 华夏智造升级混合A 0.5296 5.62%
005209 东吴双三角股票A 0.4318 5.60%
005210 东吴双三角股票C 0.4169 5.60%
588190 银华上证科创板100ETF 0.7273 5.60%
018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.0598 5.57%
010321 中银大健康股票C 0.9040 5.56%
009414 中银大健康股票A 0.9175 5.56%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.0645 5.56%
010091 中信建投医药健康C 0.6034 5.53%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.3483 5.51%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.6802 5.51%
010090 中信建投医药健康A 0.6222 5.51%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.6584 5.50%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5760 5.49%
012093 鹏华创新升级混合A 0.7394 5.49%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5263 5.49%
012094 鹏华创新升级混合C 0.7213 5.48%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5313 5.48%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3270 5.48%
011335 银河医药混合A 0.4567 5.47%
015666 银河医药混合C 0.4489 5.47%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.7610 5.45%
006603 嘉实互融精选股票A 1.0698 5.44%
007718 中银创新医疗混合A 1.1462 5.44%
010710 安信医药健康股票C 0.8685 5.44%
010500 中银创新医疗混合C 1.1315 5.44%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.7454 5.43%
020232 嘉实互融精选股票C 1.0662 5.43%
010709 安信医药健康股票A 0.8836 5.43%
018484 财通资管医疗保健混合A 0.8514 5.42%
018485 财通资管医疗保健混合C 0.8480 5.42%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8545 5.42%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8431 5.41%
159508 华安国证生物医药ETF 0.7390 5.41%
159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.6429 5.39%
007553 中信建投医改混合C 1.2430 5.38%
002408 中信建投医改混合A 1.5143 5.38%
159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6106 5.37%
159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5693 5.37%
020291 华夏科创100ETF联接A 0.9305 5.37%
019143 东财景气驱动A 0.8371 5.36%
012159 财通资管健康产业混合A 0.8469 5.36%
012160 财通资管健康产业混合C 0.8378 5.36%
020292 华夏科创100ETF联接C 0.9295 5.36%
019144 东财景气驱动C 0.8347 5.36%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.8130 5.35%
159828 国泰中证医疗ETF 0.3705 5.35%
002938 中银证券健康产业混合 1.6911 5.34%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.8026 5.34%
020684 南方上证科创板100ETF联接C 1.0235 5.34%
020683 南方上证科创板100ETF联接A 1.0237 5.34%
560260 广发中证医疗ETF 0.7484 5.32%
021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 0.9225 5.32%
162212 宏利红利先锋混合A 0.8920 5.31%
021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 0.9221 5.31%
004634 前海联合泳涛混合A 1.1373 5.31%
159847 易方达中证医疗ETF 0.3456 5.30%
005105 富荣福康混合C 0.7389 5.30%
007041 前海联合泳涛混合C 1.1203 5.30%
005104 富荣福康混合A 0.7498 5.29%
512170 华宝中证医疗ETF 0.3003 5.29%
019862 鹏华上证科创100ETF联接C 0.7449 5.29%
006240 国联医疗健康混合A 1.2063 5.28%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.5001 5.28%
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.7358 5.28%
006241 国联医疗健康混合C 1.1820 5.27%
020321 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 0.9374 5.27%
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.7348 5.27%
018552 宏利医药健康混合发起C 0.9767 5.27%
560900 摩根中证创新药产业ETF 0.6866 5.27%
020320 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 0.9387 5.27%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.4763 5.26%
018551 宏利医药健康混合发起A 0.9788 5.26%
019861 鹏华上证科创100ETF联接A 0.7458 5.26%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3791 5.25%
019860 银华上证科创板100ETF联接C 0.7336 5.24%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3617 5.24%
004050 华夏新锦升混合A 0.7695 5.24%
019859 银华上证科创板100ETF联接A 0.7348 5.24%
015619 宏利红利先锋混合C 0.8850 5.23%
013941 东吴医疗服务股票C 0.4568 5.23%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6323 5.23%
008840 德邦大消费混合A 0.8550 5.23%
004051 华夏新锦升混合C 0.7684 5.23%
020445 金信优质成长混合C 0.8685 5.22%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3628 5.22%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.4856 5.22%
013940 东吴医疗服务股票A 0.4592 5.22%
018204 金信优质成长混合A 0.8687 5.22%
008841 德邦大消费混合C 0.8462 5.22%
159992 银华中证创新药产业ETF 0.6384 5.22%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4113 5.21%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6366 5.21%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4361 5.21%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.4382 5.21%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.4143 5.21%
018364 银华医疗健康混合A 0.8366 5.21%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4012 5.21%
012930 中庚价值先锋股票 0.8098 5.21%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.3120 5.21%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3817 5.21%
019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C 0.7488 5.20%
019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A 0.7499 5.20%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6001 5.19%
018365 银华医疗健康混合C 0.8335 5.19%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.3610 5.18%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5969 5.18%
588680 广发上证科创板100增强策略ETF 1.0026 5.18%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5380 5.18%
506005 博时科创板三年定开混合 0.5884 5.17%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.5915 5.17%
020180 金信深圳成长混合C 1.6368 5.17%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4513 5.17%
002863 金信深圳成长混合A 2.0613 5.17%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4464 5.16%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6015 5.16%
159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.5316 5.16%
010655 天弘医药创新C 0.6659 5.15%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.4080 5.15%
006274 圆信永丰医药健康A 1.2913 5.15%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 0.9181 5.14%
010654 天弘医药创新A 0.6753 5.14%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0640 5.14%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.8403 5.14%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8354 5.13%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.4130 5.13%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.5251 5.13%
007713 华富科技动能混合A 0.6648 5.12%
017968 华富科技动能混合C 0.6593 5.12%
016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6308 5.12%
016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6344 5.12%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.4990 5.12%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.8133 5.12%
014122 大成品质医疗股票C 0.6944 5.12%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8329 5.11%
014121 大成品质医疗股票A 0.7008 5.11%