2024年04月01日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
005537	中航新起航灵活配置混合A	0.5018	6.31%
005538	中航新起航灵活配置混合C	0.4929	6.30%
012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6841	4.94%
012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6764	4.93%
006736	国投瑞银先进制造混合	2.0204	4.92%
007690	国投瑞银新能源混合C	1.5529	4.90%
007689	国投瑞银新能源混合A	1.5803	4.90%
001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.2075	4.89%
006009	国融融银灵活配置混合A	0.4289	4.58%
006010	国融融银灵活配置混合C	0.4232	4.57%
012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.0950	4.40%
012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1034	4.39%
290014	泰信现代服务业混合	1.3880	4.36%
290008	泰信发展主题混合	1.1580	4.32%
012930	中庚价值先锋股票	0.9090	4.31%
210008	金鹰策略配置混合	1.6595	4.29%
014120	金鹰时代先锋混合C	0.4895	4.28%
014119	金鹰时代先锋混合A	0.4981	4.27%
012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1220	4.21%
012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1127	4.20%

017766	华夏兴和混合C	2.8110	4.07%
001951	金鹰改革红利混合	1.6450	4.05%
519918	华夏兴和混合A	2.8290	4.05%
004997	广发高端制造股票A	1.4953	4.02%
012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.8065	4.02%
012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8024	4.02%
010160	广发高端制造股票C	1.4749	4.02%
005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.5956	4.00%
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.5224	3.98%
005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3922	3.98%
005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.3969	3.98%
005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.5886	3.97%
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.5192	3.96%
015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.7410	3.96%
160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.2370	3.95%
015293	金鹰时代领航一年持有混合A	0.7480	3.95%
013175	海富通碳中和混合A	0.4771	3.94%
013176	海富通碳中和混合C	0.4711	3.93%
501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.1521	3.92%
015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	1.2200	3.92%
016198	大成科创主题混合(LOF)C	2.1314	3.91%
012541	金鹰产业升级混合A	0.4716	3.90%
017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.6587	3.90%
012542	金鹰产业升级混合C	0.4615	3.89%
018956	中航机遇领航混合发起A	1.1453	3.89%
018957	中航机遇领航混合发起C	1.1407	3.89%
018927	南方中证电池主题ETF发起联接C	1.0002	3.88%
018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.0012	3.88%
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.4862	3.87%
016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6014	3.87%
017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.6569	3.87%
016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5991	3.87%
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.4859	3.87%
010571	新沃创新领航混合C	0.5738	3.86%
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.4894	3.86%
010570	新沃创新领航混合A	0.5833	3.86%
015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.5283	3.85%
019915	华夏瑞益混合A3	1.0560	3.85%
015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.5310	3.85%
400015	东方新能源汽车混合	1.9036	3.85%
016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.5198	3.84%
019913	华夏瑞益混合A1	1.0540	3.84%
019914	华夏瑞益混合A2	1.0553	3.84%
003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.3810	3.83%
016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.5161	3.82%
017601	华夏行业甄选混合C	0.8155	3.81%
017600	华夏行业甄选混合A	0.8204	3.80%
162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.2874	3.79%
015871	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	0.5452	3.79%
009132	广发小盘成长混合(LOF)C	1.2771	3.79%
018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.7346	3.79%
015989	华安碳中和混合A	0.7533	3.79%
002168	嘉实智能汽车股票	1.8920	3.78%
015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.5441	3.78%
018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7342	3.77%
015990	华安碳中和混合C	0.7480	3.77%
016349	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	0.5416	3.77%
018590	银华体育文化灵活配置混合C	1.3760	3.77%
011102	天弘中证光伏产业指数A	0.7373	3.76%
018502	东财光伏A	0.8700	3.76%
012364	广发中证光伏产业指数A	0.6438	3.76%
012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5397	3.75%
011966	招商中证光伏产业指数A	0.5952	3.75%
014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6339	3.75%
011103	天弘中证光伏产业指数C	0.7326	3.75%
018503	东财光伏C	0.8680	3.75%
015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.5246	3.74%
012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5358	3.74%
012723	平安中证光伏产业指数C	0.5962	3.74%
011967	招商中证光伏产业指数C	0.5885	3.74%
012365	广发中证光伏产业指数C	0.6403	3.74%
013106	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5021	3.74%
017073	嘉实清洁能源股票发起式A	0.6063	3.73%
014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6305	3.73%
013105	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5060	3.73%
017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.6729	3.73%
017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.6709	3.73%
012722	平安中证光伏产业指数A	0.6003	3.73%
015993	博时中证光伏产业ETF联接A	0.5355	3.72%
015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.5218	3.72%
017074	嘉实清洁能源股票发起式C	0.6012	3.71%
013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.5530	3.71%
017116	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.5959	3.71%
017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.5932	3.71%
012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.7629	3.71%
012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	0.7592	3.70%
015994	博时中证光伏产业ETF联接C	0.5328	3.70%
009791	中欧创业板两年定开混合C	0.7201	3.70%
013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.5490	3.70%
166027	中欧创业板两年定开混合A	0.7363	3.70%
013180	广发国证新能源车电池ETF联接C	0.4944	3.69%
012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5250	3.69%
012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.5263	3.68%
013179	广发国证新能源车电池ETF联接A	0.4969	3.67%
013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	0.7360	3.66%
001880	长城中国智造灵活配置混合A	1.3391	3.65%
010000	长城中国智造灵活配置混合C	1.3161	3.64%
161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.7400	3.64%
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.4891	3.62%
010805	东财新能源车A	0.7876	3.62%
004854	广发中证全指汽车指数A	1.4355	3.62%
004855	广发中证全指汽车指数C	1.4232	3.62%
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.4923	3.62%
013195	招商中证新能源汽车指数A	0.4998	3.61%
011512	天弘中证新能源车A	0.7567	3.61%
010806	东财新能源车C	0.7773	3.61%
011513	天弘中证新能源车C	0.7522	3.61%
003985	嘉实新能源新材料股票C	1.5044	3.59%
015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6237	3.59%
003984	嘉实新能源新材料股票A	1.5480	3.59%
013196	招商中证新能源汽车指数C	0.4946	3.58%
501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	1.5382	3.57%
019388	中欧时代共赢混合发起A2	1.2478	3.57%
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.4869	3.57%
012699	平安中证新能车ETF联接C	0.5366	3.57%
501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.0989	3.57%
019387	中欧时代共赢混合发起A1	1.2461	3.57%
019389	中欧时代共赢混合发起A3	1.2486	3.57%
015796	万家新能源主题混合发起A	0.8449	3.57%
015797	万家新能源主题混合发起C	0.8374	3.57%
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.4906	3.57%
015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6173	3.57%
501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	1.5627	3.57%
006227	华宝科技先锋混合A	1.0043	3.56%
001178	前海开源再融资股票	1.1330	3.56%
013851	中信建投低碳成长混合A	0.5948	3.55%
010842	华宝科技先锋混合C	0.9914	3.55%
012698	平安中证新能车ETF联接A	0.5425	3.55%
009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.4430	3.54%
009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.4261	3.54%
013852	中信建投低碳成长混合C	0.5893	3.53%
019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.9809	3.53%
019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.9819	3.52%
018029	泓德新能源产业混合发起式A	0.6555	3.52%
013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.4618	3.52%
018030	泓德新能源产业混合发起式C	0.6530	3.52%
688888	浙商聚潮产业成长混合A	1.4160	3.51%
010163	财通资管价值精选一年持有混合A	0.6315	3.51%
017840	银华清洁能源产业混合C	0.8339	3.50%
010164	财通资管价值精选一年持有混合C	0.6173	3.50%
017839	银华清洁能源产业混合A	0.8367	3.50%
013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.4640	3.50%
002149	嘉实新优选混合	0.8590	3.49%
001144	大成互联网思维混合A	1.5600	3.49%
018454	大成互联网思维混合C	1.5530	3.48%
014766	中欧碳中和混合发起C	0.6595	3.47%
014765	中欧碳中和混合发起A	0.6705	3.47%
013531	浙商聚潮产业成长混合C	1.4020	3.47%
013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.5600	3.45%
011480	广发诚享混合C	0.5183	3.45%
013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.5638	3.45%
011479	广发诚享混合A	0.5248	3.45%
001103	前海开源工业革命4.0混合	1.7130	3.44%
001955	中欧养老产业混合A	2.5816	3.43%
011710	中欧睿泽混合A	0.7058	3.43%
014726	广发成长动力三年持有混合C	0.5584	3.43%
016485	中欧成长先锋混合A	0.8535	3.43%
014725	广发成长动力三年持有混合A	0.5631	3.43%
012778	中欧养老产业混合C	2.5267	3.42%
011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6826	3.42%
016486	中欧成长先锋混合C	0.8442	3.42%
011711	中欧睿泽混合C	0.6917	3.42%
001797	国新国证新利混合A	0.9100	3.41%
016700	渤海汇金低碳经济一年持有混合发起	0.6068	3.41%
350008	天治新消费混合	1.2104	3.40%
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.5307	3.39%
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5338	3.39%
580009	东吴多策略混合A	1.7800	3.36%
011949	东吴多策略混合C	1.7575	3.36%
019874	广发稀有金属ETF联接A	0.9978	3.36%
004805	长信消费精选量化股票A	1.2406	3.35%
010429	中欧睿见混合A	0.8492	3.35%
019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	0.9489	3.35%
001424	博时新起点混合A	1.4135	3.35%
008671	银华科技创新混合A	0.8356	3.35%
019875	广发稀有金属ETF联接C	0.9970	3.35%
019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	0.9495	3.35%
013152	长信消费精选量化股票C	1.2273	3.35%
001425	博时新起点混合C	1.4065	3.34%
015481	中欧睿见混合C	0.8366	3.33%