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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年08月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0262 7.94%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0298 7.93%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.3150 7.52%
017458 长城创新驱动混合C 0.6606 6.82%
002580 泰信鑫选混合C 0.8440 6.70%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.8490 6.66%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.2055 6.56%
001068 华融新锐 1.2440 6.32%
290011 泰信中小盘 2.8970 6.31%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.6540 6.30%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.3787 6.25%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.4935 6.24%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.7840 6.23%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2401 6.21%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2508 6.21%
005844 东方人工智能主题混合 0.9635 6.09%
017811 东方人工智能主题混合C 0.9621 6.09%
008656 招商科技创新混合C 1.0324 6.03%
008655 招商科技创新混合A 1.0613 6.02%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2674 5.99%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2054 5.99%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.2627 5.99%
001864 中海魅力长三角混合 2.4930 5.86%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.2970 5.85%
015430 中银证券专精特新股票C 0.8775 5.84%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.0140 5.83%
015429 中银证券专精特新股票A 0.8817 5.83%
005682 财通资管消费精选混合 1.2933 5.82%
005437 易方达易百智能量化策略A 0.9621 5.81%
011020 财通资管消费精选混合C 0.6227 5.81%
005438 易方达易百智能量化策略C 0.9461 5.80%
005634 汇安行业龙头混合 1.5973 5.68%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.8875 5.68%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.8842 5.66%
008277 财通资管行业精选混合 0.7985 5.58%
002281 建信安心保本三号混合 1.7725 5.57%
015456 信达澳银领先增长混合C 1.1200 5.55%
200001 长城久恒平衡 1.6595 5.55%
213003 宝盈策略增长 0.7964 5.55%
006025 诺安优化配置混合 1.4549 5.54%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8570 5.54%
610001 信达澳银领先增长 1.1289 5.54%
001480 财通成长优选混合 1.5260 5.53%
012617 东吴新经济混合C 0.9353 5.53%
400032 东方主题精选混合 1.1187 5.53%
580006 东吴新经济 0.9426 5.53%
720001 财通价值动量 3.2880 5.52%
002378 建信安心保本五号混合 1.7838 5.50%
013840 银华集成电路混合A 0.8914 5.50%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.7809 5.50%
001924 华夏国企改革混合 1.3670 5.48%
001797 华融新利灵活配置混合 1.0810 5.46%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.4684 5.46%
000270 建信安心保本混合 1.0194 5.45%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7780 5.42%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.2600 5.42%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4072 5.42%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4764 5.42%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.3746 5.40%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.3695 5.39%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1560 5.38%
008050 同泰慧择混合A 0.6464 5.38%
008051 同泰慧择混合C 0.6368 5.38%
001702 东方创新科技混合 1.6963 5.37%
002051 诺安创新驱动混合C 0.9240 5.36%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7446 5.35%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7405 5.35%
015608 信澳转型创新股票C 0.7690 5.34%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.0800 5.32%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.5711 5.32%
001411 诺安创新驱动混合 0.9330 5.30%
590008 中邮战略新兴产业 4.5330 5.30%
011322 国泰智能装备股票C 2.2090 5.29%
001576 国泰智能装备股票 2.2320 5.28%
007490 南方信息创新混合A 1.5200 5.27%
007491 南方信息创新混合C 1.4701 5.27%
000698 宝盈科技30混合 2.7240 5.26%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0408 5.24%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0421 5.23%
519056 海富通内需热点股票 2.2376 5.22%
001105 信达澳银转型创新股票 0.7740 5.16%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8145 5.16%
005628 汇安趋势动力股票A 1.1968 5.15%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1621 5.15%
740001 长安宏观策略 1.3880 5.15%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.4780 5.13%
162214 泰达宏利中小盘 0.7840 5.09%
001574 中海混改红利混合 1.2200 5.08%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 0.9958 5.08%
009062 财通智慧成长混合A 0.9740 5.07%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 0.9906 5.07%
001659 富安达新动力混合 0.9944 5.06%
519935 长信创新驱动股票 1.1420 5.06%
009063 财通智慧成长混合C 0.9478 5.05%
003147 大成动态量化混合 1.2017 5.03%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.1928 5.03%
501098 建信科技创新3年封闭混合 0.9756 5.03%
000866 华宝兴业制造 1.9040 5.02%
350005 天治创新先锋 3.1331 5.01%
006081 海富通电子传媒股票A 2.3432 5.00%
006080 海富通电子传媒股票C 2.2370 4.99%
017472 国泰中证机床ETF发起联接C 0.9788 4.99%
017471 国泰中证机床ETF发起联接A 0.9799 4.98%
007732 民生加银持续成长混合C 1.3086 4.95%
007731 民生加银持续成长混合A 1.3292 4.94%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5940 4.94%
015586 东方匠心优选混合A 0.9604 4.90%
015587 东方匠心优选混合C 0.9567 4.89%
001628 招商体育文化休闲股票 1.6130 4.88%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1666 4.88%
005368 富国清洁能源产业混合 1.3579 4.88%
005777 广发科技动力股票 1.1892 4.88%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.3371 4.88%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.1537 4.87%
018203 信澳核心科技混合C 1.3729 4.85%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.5936 4.84%
007484 信达澳银核心科技混合 1.3769 4.84%
730001 方正富邦创新动力 0.6148 4.84%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7318 4.83%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.7326 4.82%
590002 中邮核心成长 0.5778 4.81%
673110 西部利得新润混合 1.3550 4.80%
320016 诺安多策略 1.6180 4.79%
519029 华夏平稳增长 2.2980 4.79%
519644 银河智联混合 2.9140 4.78%
017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 0.9184 4.76%
017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 0.9164 4.76%
017761 银河智联混合C 2.9040 4.76%
015356 西部利得新润混合C 1.3450 4.75%
001167 金鹰科技创新股票 1.5544 4.74%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.2141 4.74%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.1709 4.73%
570006 诺德中小盘 0.7080 4.73%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.2660 4.71%
210009 金鹰核心资源 1.6681 4.71%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.0450 4.70%
007138 鹏扬元合量化大盘C 0.9974 4.70%
001975 景顺长城环保优势股票 2.9260 4.69%
002172 海富通新内需混合C 1.2394 4.69%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8299 4.69%
011712 大摩万众创新混合C 0.8259 4.69%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6269 4.69%
519130 海富通新内需 1.1774 4.69%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.9150 4.69%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7267 4.67%
001072 华安智能装备主题股票 1.8660 4.66%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.9980 4.66%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7124 4.66%
016256 信诚中小盘混合C 2.9993 4.66%
550009 信诚中小盘 3.0226 4.66%
006435 景顺长城创新成长混合 1.4875 4.65%
013622 华安智能装备主题股票C 1.8440 4.65%
001188 鹏华改革红利股票 1.1040 4.64%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 2.0760 4.64%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.3995 4.64%
007340 南方科技创新混合A 1.8135 4.63%
007341 南方科技创新混合C 1.7522 4.63%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.5370 4.62%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.6760 4.62%
015593 国泰金鑫股票C 1.6074 4.62%
213008 宝盈资源优选 1.3224 4.62%
519606 国泰金鑫 1.6195 4.62%
610004 信达澳银中小盘 1.5620 4.62%
005598 广发中小盘精选混合 1.7083 4.61%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.9070 4.61%
013955 广发中小盘精选混合C 1.6962 4.61%
166801 浙商聚潮新思维 2.5850 4.61%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.6810 4.60%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.6744 4.60%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7639 4.60%
671010 纽银策略优选 1.0470 4.60%
006299 恒越核心精选混合 1.6395 4.59%
007193 恒越核心精选混合C 1.6345 4.59%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.8055 4.59%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.7790 4.59%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.0295 4.59%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.9160 4.59%
002407 前海开源恒远保本混合 1.0953 4.58%
005819 国泰优势行业混合 1.6147 4.58%
006274 圆信永丰医药健康 1.5360 4.58%
006502 财通集成电路产业股票A 1.4629 4.58%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4085 4.58%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.2141 4.58%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.2013 4.58%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8249 4.58%
015585 国泰优势行业混合C 1.6029 4.58%
519005 海富通股票混合 1.1634 4.58%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.6700 4.57%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.8759 4.57%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.9250 4.56%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8117 4.56%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0320 4.56%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.1062 4.56%
008121 万家自主创新混合C 0.9817 4.55%
519156 新华行业灵活配置 1.2650 4.55%
005108 圆信永丰双利优选 1.1448 4.54%
008120 万家自主创新混合A 0.9993 4.54%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.8967 4.54%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0033 4.54%
006887 诺德新生活混合A 1.1223 4.53%