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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年05月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012902 平安添悦债券A 1.0958 14.12%
012903 平安添悦债券C 1.0924 14.03%
168601 汇安裕阳定开混合 1.3549 8.14%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.3762 3.50%
165528 信诚鼎利定增 1.3838 3.50%
004833 先锋聚利混合A 0.8714 3.26%
004834 先锋聚利混合C 0.8530 3.26%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3877 3.13%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.3909 3.13%
004982 新华安享多裕定开混合 1.1617 3.11%
110023 易方达医疗保健行业 3.4920 2.92%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.8144 2.84%
007013 湘财长顺混合发起式C 0.8062 2.84%
610001 信达澳银领先增长 1.2388 2.70%
015456 信达澳银领先增长混合C 1.2310 2.69%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.1671 2.68%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4923 2.68%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4708 2.68%
398011 中海分红增利 0.7423 2.68%
002213 中海顺鑫保本混合 1.7780 2.67%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.1073 2.67%
016060 大成健康产业混合C 1.4070 2.63%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.7111 2.61%
017458 长城创新驱动混合C 0.7335 2.59%
090020 大成健康产业股票 1.4130 2.54%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.2640 2.51%
006240 中融医疗健康混合A 1.7142 2.46%
006241 中融医疗健康混合C 1.6842 2.46%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.3903 2.45%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.3623 2.45%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.8807 2.43%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.8518 2.43%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.7660 2.41%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5047 2.41%
501081 中欧科创主题3年封闭混合 1.5081 2.41%
000831 工银医疗保健 3.0660 2.40%
006981 中金新医药股票A 1.7503 2.37%
007005 中金新医药股票C 1.7163 2.37%
166801 浙商聚潮新思维 2.8140 2.36%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.9953 2.33%
007553 中信建投医改混合C 1.6458 2.33%
008128 湘财长源股票型A 0.9875 2.32%
008129 湘财长源股票型C 0.9675 2.32%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1060 2.31%
000339 长城医疗保健股票 3.0691 2.30%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0954 2.29%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0903 2.29%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8478 2.29%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8443 2.29%
012816 国泰致和两年封闭运作混合A 0.8013 2.28%
012817 国泰致和两年封闭运作混合C 0.7971 2.28%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9530 2.25%
011288 上银医疗健康混合A 0.7451 2.24%
011289 上银医疗健康混合C 0.7403 2.24%
000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9610 2.23%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.4640 2.23%
001898 易方达大健康混合 1.8820 2.23%
015619 泰达宏利红利先锋混合C 1.1040 2.22%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.2758 2.17%
002165 汇添富达欣混合C 1.8220 2.13%
014813 浙商大数据智选消费混合C 2.0140 2.13%
001801 汇添富达欣混合A 1.8790 2.12%
002967 浙商大数据智选消费混合 2.0310 2.11%
007439 东海科技动力A 1.6453 2.10%
350005 天治创新先锋 3.6031 2.10%
005360 汇安资产轮动混合 1.1047 2.09%
007463 东海科技动力C 1.6051 2.09%
001717 工银前沿医疗股票 3.5880 2.08%
006803 嘉实互通精选股票 1.2638 2.08%
010685 工银前沿医疗股票C 3.5370 2.08%
017213 汇安资产轮动混合C 1.1021 2.08%
006002 工银医药健康股票A 2.1607 2.07%
006003 工银医药健康股票C 2.0921 2.07%
011592 博时军工主题股票C 1.6270 2.07%
018076 光大健康优加混合C 0.8090 2.07%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1910 2.06%
012238 工银养老产业股票C 1.6880 2.06%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.1029 2.05%
014408 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A 0.9281 2.05%
018009 长盛医疗量化股票C 2.1014 2.05%
004698 博时军工主题股票 1.6470 2.04%
014409 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C 0.9245 2.04%
000452 南方医保 2.4640 2.03%
001171 工银养老产业股票 1.7080 2.03%
000690 前海开源大海洋混合 1.9660 2.02%
006615 工银战略新兴产业混合A 1.9165 2.02%
006616 工银战略新兴产业混合C 1.8810 2.02%
000780 鹏华医疗保健股票 2.2870 2.01%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.4400 2.01%
110005 易方达积极成长 0.6259 2.00%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.3660 1.99%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.3753 1.99%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6411 1.98%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9608 1.98%
005112 银华中证全指医药卫生 1.6193 1.98%
015593 国泰金鑫股票C 1.8332 1.97%
519606 国泰金鑫 1.8439 1.97%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8670 1.96%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8445 1.96%
005210 东吴双三角C 0.6443 1.95%
005209 东吴双三角A 0.6633 1.94%
005454 前海开源医疗健康C 1.3635 1.94%
005453 前海开源医疗健康A 1.3706 1.93%
010022 广发消费品精选混合C 3.2440 1.92%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合 1.3124 1.91%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2645 1.91%
015114 汇添富高端制造股票C 2.4070 1.91%
005589 长信企业精选定开混合 0.8633 1.90%
011308 富国生物医药科技混合C 1.8158 1.90%
270041 广发消费品精选股票 3.2770 1.90%
001725 汇添富高端制造股票 2.4250 1.89%
006218 富国生物医药科技混合 1.8410 1.89%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.0220 1.89%
004041 金鹰鑫富混合C 1.4496 1.88%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.8570 1.87%
004040 金鹰鑫富混合A 1.3990 1.87%
010026 广发聚瑞混合C 3.8912 1.86%
015115 汇添富高端制造股票D 2.4130 1.86%
015208 信达澳银健康中国混合C 2.6870 1.86%
015666 银河医药混合C 0.6407 1.86%
050026 博时医疗保健行业 3.0600 1.86%
270021 广发聚瑞 3.9295 1.86%
002133 广发鑫益混合 2.1450 1.85%
003291 信达澳银健康中国混合 2.7030 1.85%
519673 银河康乐 2.7020 1.85%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.1849 1.84%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.1254 1.84%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.7165 1.84%
377150 上投健康品质生活 3.7379 1.84%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.5590 1.83%
005970 国泰消费优选股票 1.9563 1.83%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0056 1.83%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.3320 1.83%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.3340 1.83%
013054 天弘国证龙头家电指数C 0.9989 1.82%
016018 银河康乐股票C 2.6880 1.82%
610005 信达澳银红利回报 0.9500 1.82%
000946 华夏医疗健康混合C 1.8520 1.81%
002512 长城久润保本 1.1448 1.81%
005444 光大保德信多策略精选混合 1.3412 1.81%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4365 1.81%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.4216 1.81%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2748 1.80%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1753 1.80%
015065 华夏乐享健康混合C 1.6960 1.80%
519664 银河美丽股票A 1.8700 1.80%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2399 1.79%
000649 长城久鑫保本混合 1.6722 1.79%
000945 华夏医疗健康混合A 1.9300 1.79%
002264 华夏乐享健康混合 1.7080 1.79%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.5370 1.79%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.0451 1.79%
012160 财通资管健康产业混合C 1.1684 1.79%
005689 中银医疗保健混合 2.2299 1.78%
010159 中银医疗保健混合C 2.2068 1.78%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.0363 1.78%
017461 长城久鑫混合C 1.6672 1.78%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1198 1.77%
011326 国泰医药健康股票C 0.9218 1.77%
015041 西部利得新富混合C 1.6710 1.77%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9810 1.76%
014044 银华富利精选混合C 0.7165 1.76%
519150 新华优选消费股票 3.1630 1.76%
519665 银河美丽股票C 1.7390 1.76%
001417 汇添富医疗服务混合 1.3410 1.75%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.5211 1.75%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5064 1.75%
006890 上投摩根领先优选混合 1.0226 1.74%
007685 华商电子行业量化股票 1.4813 1.74%
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.8309 1.74%
000878 中海医药健康产业混合A 1.6460 1.73%
001861 富安达健康人生混合 1.8644 1.73%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8744 1.73%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.8218 1.73%
011712 大摩万众创新混合C 0.8707 1.73%
014470 富安达健康人生混合C 1.8554 1.73%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8156 1.72%
590008 中邮战略新兴产业 4.8490 1.72%
003092 华商丰利增强定开债A 1.6030 1.71%
013084 信诚中证智能家居指数(LOF)C 0.8101 1.71%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7961 1.71%
005699 工银新经济人民币 1.1518 1.70%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8355 1.70%
673120 西部利得新富混合 1.6760 1.70%
000879 中海医药健康产业混合C 1.5020 1.69%
003093 华商丰利增强定开债C 1.5600 1.69%
005609 富国军工主题混合 1.6261 1.69%
008234 光大保德信消费主题股票 1.4056 1.69%
011113 富国军工主题混合C 1.6034 1.69%
017870 光大消费主题股票C 1.4043 1.69%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8002 1.69%
002861 工银智能制造股票 1.3930 1.68%
004075 交银医药创新股票 2.8034 1.68%
014046 交银医药创新股票C 2.7790 1.68%
506009 国泰科创板两年定开混合 1.0330 1.68%
519987 长信恒利优势 1.0910 1.68%
002621 中欧消费主题股票A 1.9054 1.67%
002697 中欧消费主题股票C 1.8611 1.67%
001475 易方达国防军工混合 1.5950 1.66%
015945 易方达国防军工混合C 1.5880 1.66%