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2023年03月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003173 民生加银鑫安纯债C 1.1400 14.00%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.1420 13.97%
164403 前海开源农业分级 1.4206 3.93%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4145 3.92%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0466 3.22%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0617 3.22%
162411 华宝标普石油指数 0.6551 3.13%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6446 3.12%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.1011 3.06%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0716 3.06%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2458 2.96%
516860 博时金融科技ETF 1.1016 2.90%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.8570 2.77%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.9269 2.69%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.9138 2.68%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0953 2.58%
006887 诺德新生活混合A 1.1795 2.57%
006888 诺德新生活混合C 1.1795 2.57%
519935 长信创新驱动股票 1.5550 2.57%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.6697 2.50%
015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.0534 2.49%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.5790 2.47%
001166 建信环保产业股票 1.2850 2.39%
163208 诺安油气能源 0.9430 2.39%
003857 前海开源周期优选混合A 2.0054 2.35%
003858 前海开源周期优选混合C 1.9835 2.35%
008277 财通资管行业精选混合 0.9636 2.28%
002407 前海开源恒远保本混合 1.1994 2.26%
000969 前海开源大安全混合 1.7240 2.25%
560660 新华中证云计算50ETF 1.0446 2.24%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9721 2.23%
001983 中邮低碳配置混合 1.0690 2.20%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2804 2.19%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.1710 2.16%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2785 2.16%
006216 前海开源价值成长混合A 1.5082 2.15%
001178 前海开源再融资股票 1.4770 2.14%
006217 前海开源价值成长混合C 1.5009 2.14%
000711 嘉实医疗保健股票 2.2990 2.13%
006775 前海开源优质成长混合 1.2054 2.13%
001068 华融新锐 1.4360 2.06%
005106 银华农业产业股票发起式 1.8884 2.06%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.8839 2.06%
015534 红塔红土瑞鑫纯债债券C 1.0413 2.06%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.1968 2.06%
001706 诺安积极回报混合 2.3380 2.05%
012847 诺安积极回报混合C 2.4860 2.05%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.9590 1.98%
005303 嘉实医药健康股票A 1.7695 1.97%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 2.4350 1.97%
005304 嘉实医药健康股票C 1.6972 1.96%
160642 鹏华增瑞混合 2.0530 1.96%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.4535 1.96%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.7230 1.95%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.9340 1.95%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.4080 1.95%
004128 前海联合泳隆混合 1.1813 1.94%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.6397 1.94%
007040 前海联合泳隆混合C 1.1691 1.94%
290004 泰信优质生活 0.7198 1.94%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.6325 1.93%
160416 华安标普石油指数 1.3770 1.92%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1251 1.92%
015026 鹏华增华混合A 1.0883 1.91%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1084 1.91%
000327 南方丰合 2.0110 1.90%
015027 鹏华增华混合C 1.0829 1.90%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 1.9941 1.89%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.0506 1.87%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.0258 1.87%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.9950 1.84%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.9514 1.84%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2348 1.84%
161628 融通军工分级 1.2412 1.84%
570007 诺德优选30 0.9610 1.80%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8422 1.79%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8398 1.78%
580007 东吴新创业 1.0318 1.77%
005682 财通资管消费精选混合 1.5367 1.76%
011020 财通资管消费精选混合C 0.7402 1.76%
014571 东吴安享量化混合C 1.0297 1.76%
502056 广发医疗指数分级 0.9651 1.76%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 0.9603 1.75%
015034 泰信优势领航混合 0.9558 1.72%
001319 农银信息传媒股票 1.1492 1.71%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.8500 1.71%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8530 1.71%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.3986 1.70%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.3642 1.69%
003321 易方达原油C类人民币 0.9820 1.68%
161129 易方达原油A类人民币 1.0182 1.68%
001298 金鹰民族新兴混合 2.5500 1.67%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2230 1.66%
001856 易方达环保主题混合 3.7690 1.65%
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.8630 1.64%
009486 光大瑞和混合A 0.8854 1.64%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.8540 1.64%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.8590 1.64%
671010 纽银策略优选 1.2380 1.64%
003300 华夏圆和混合 1.1919 1.63%
009487 光大瑞和混合C 0.8741 1.63%
014243 富国新材料新能源混合C 1.3448 1.63%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.1693 1.63%
002051 诺安创新驱动混合C 1.1260 1.62%
007853 华商计算机行业量化股票 1.2554 1.62%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.0607 1.62%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.0576 1.62%
015068 华夏圆和混合C 1.1843 1.62%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.1457 1.62%
001411 诺安创新驱动混合 1.1370 1.61%
008050 同泰慧择混合A 0.7972 1.61%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.7968 1.61%
008051 同泰慧择混合C 0.7866 1.59%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.7929 1.59%
000409 鹏华环保产业股票 4.1190 1.58%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.3500 1.58%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.3520 1.58%
000452 南方医保 2.4540 1.57%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.2270 1.57%
001417 汇添富医疗服务混合 1.3590 1.57%
005983 上投摩根核心精选 1.6473 1.57%
002123 北信瑞丰外延增长 2.0210 1.56%
005310 广发电子信息传媒股票 2.2117 1.56%
515400 富国中证大数据产业ETF 1.0388 1.56%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2470 1.55%
001261 中融新机遇混合 1.0490 1.55%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.9752 1.55%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.9826 1.55%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.1922 1.55%
000063 长盛电子信息主题 1.7120 1.54%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.4330 1.54%
213001 宝盈鸿利收益 1.7760 1.54%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.7280 1.53%
000309 大摩品质生活股票 3.6180 1.52%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.8690 1.52%
008997 同泰竞争优势混合A 0.9376 1.52%
000603 易方达创新驱动灵活配置 1.9440 1.51%
001543 宝盈新锐混合 2.8160 1.51%
001659 富安达新动力混合 1.1986 1.51%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.9405 1.51%
008998 同泰竞争优势混合C 0.9268 1.51%
002943 广发多因子混合 3.3741 1.49%
015048 建信新能源行业股票C 1.8534 1.49%
159877 南方中证全指医疗保健ETF 0.8179 1.49%
002537 平安大华安盈保本混合 2.4673 1.48%
002770 安信新回报混合A 2.5235 1.48%
007578 宝盈新锐混合C 2.7370 1.48%
000619 东方红产业升级混合 4.6260 1.47%
002771 安信新回报混合C 2.4865 1.47%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.0717 1.47%
161127 易标普生物科技人民币 1.0777 1.47%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7303 1.46%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7182 1.46%
519026 海富通中小盘 1.7269 1.46%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 0.9180 1.45%
001255 长城改革红利灵活配置混合 1.0242 1.44%
016461 华宝核心优势混合C 1.9780 1.44%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.6359 1.44%
002152 华宝核心优势混合 1.9850 1.43%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.0371 1.43%
160223 国泰创业板指数(LOF) 1.2693 1.43%
000652 博时裕隆混合 3.7730 1.42%
004997 广发高端制造股票 2.3534 1.42%
012463 博时成长优势混合A 0.7831 1.42%
015600 国泰创业板指数(LOF)C 1.2681 1.42%
378546 上投全球天然资源 0.9241 1.42%
010160 广发高端制造股票C 2.3305 1.41%
012464 博时成长优势混合C 0.7754 1.41%
013410 博时裕隆灵活配置混合C 3.7500 1.41%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.8705 1.40%
001170 泰达宏利复兴混合 1.3790 1.40%
001940 农银现代农业加 1.7165 1.40%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.3097 1.40%
009049 易方达高端制造混合 1.7844 1.40%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.2800 1.40%
014589 招商成长先导股票A 1.0282 1.40%
014590 招商成长先导股票C 1.0225 1.40%
003886 汇安丰利混合A 1.6062 1.39%
007713 华富科技动能混合 1.0489 1.39%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6951 1.39%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.9090 1.38%
002669 华商万众创新混合 2.2100 1.38%
002708 大摩健康产业混合 2.3560 1.38%
003887 汇安丰利混合C 1.5720 1.38%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2162 1.38%
008961 华商科技创新混合 1.6715 1.38%
016051 华商万众创新混合C 2.2000 1.38%
161122 易方达生物分级 0.6998 1.38%
970050 东海海睿锐意3个月定开混合 0.8947 1.38%
006601 国融融泰灵活配置混合A 0.7419 1.37%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1974 1.37%
006602 国融融泰灵活配置混合C 0.7399 1.36%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.5581 1.36%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1168 1.36%
004423 华商研究精选灵活配置 3.0770 1.35%
016069 华商研究精选灵活配置C 3.0680 1.35%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.5424 1.35%
000654 华商新锐产业混合 1.8150 1.34%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 1.3437 1.34%
014030 大摩健康产业混合C 2.3440 1.34%