热搜: 万家信 易方达上证50增强A 易方达科讯混合 中邮核心成长混合

2023年03月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003173 民生加银鑫安纯债C 1.1400 14.00%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.1420 13.97%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4206 3.93%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4145 3.92%
501018 南方原油A 1.0617 3.22%
006476 南方原油C 1.0466 3.22%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6551 3.13%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6446 3.12%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0716 3.06%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.1011 3.06%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2458 2.96%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.2662 2.93%
516860 博时金融科技ETF 1.1016 2.90%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0528 2.88%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.8570 2.77%
515230 国泰中证全指软件ETF 1.0844 2.73%
159899 招商中证全指软件ETF 1.0302 2.69%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.9269 2.69%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0564 2.68%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0523 2.68%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.9138 2.68%
159852 嘉实中证软件服务ETF 1.1011 2.62%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0953 2.58%
006887 诺德新生活混合A 1.1795 2.57%
519935 长信创新驱动股票 1.5550 2.57%
006888 诺德新生活混合C 1.1795 2.57%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 1.0087 2.54%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 1.0120 2.53%
015927 西部利得绿色能源混合A 0.9679 2.52%
015928 西部利得绿色能源混合C 0.9666 2.51%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.6697 2.50%
018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.6755 2.49%
015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.0534 2.49%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 1.0824 2.47%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.5790 2.47%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 1.0767 2.46%
012322 东财云计算增强C 1.0790 2.44%
009853 中加优势企业混合A 1.3297 2.43%
012321 东财云计算增强A 1.0842 2.43%
009854 中加优势企业混合C 1.2990 2.42%
163208 诺安油气能源 0.9430 2.39%
001166 建信环保产业股票A 1.2850 2.39%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9843 2.38%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.9715 2.37%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.6999 2.37%
003857 前海开源周期优选混合A 2.0054 2.35%
003858 前海开源周期优选混合C 1.9835 2.35%
016635 国联安气候变化混合A 0.7859 2.33%
008277 财通资管行业精选混合 0.9636 2.28%
015004 中邮能源革新混合型发起A 0.9299 2.27%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.1994 2.26%
015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9242 2.26%
000969 前海开源大安全混合 1.7240 2.25%
560660 新华中证云计算50ETF 1.0446 2.24%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9721 2.23%
001983 中邮低碳配置混合 1.0690 2.20%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2804 2.19%
010124 兴银景气优选混合A 0.7078 2.18%
010125 兴银景气优选混合C 0.6988 2.18%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2785 2.16%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.1710 2.16%
006216 前海开源价值成长混合A 1.5082 2.15%
001178 前海开源再融资股票 1.4770 2.14%
006217 前海开源价值成长混合C 1.5009 2.14%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.9279 2.14%
006775 前海开源优质成长混合 1.2054 2.13%
000711 嘉实医疗保健股票 2.2990 2.13%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.8884 2.06%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.8839 2.06%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.1968 2.06%
015534 红塔红土瑞鑫纯债债券C 1.0413 2.06%
001068 国新国证新锐A 1.4360 2.06%
001706 诺安积极回报混合A 2.3380 2.05%
012847 诺安积极回报混合C 2.4860 2.05%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.7477 2.03%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.7428 2.03%
470021 汇添富优选回报混合A 1.9590 1.98%
011479 广发诚享混合A 0.7425 1.98%
159890 招商中证云计算ETF 1.1756 1.98%
011480 广发诚享混合C 0.7362 1.97%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.1517 1.97%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 2.4350 1.97%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.6786 1.97%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.1404 1.97%
005303 嘉实医药健康股票A 1.7695 1.97%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.4535 1.96%
005304 嘉实医药健康股票C 1.6972 1.96%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 2.0530 1.96%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.7230 1.95%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.1040 1.95%
002418 汇添富优选回报混合C 1.9340 1.95%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.4080 1.95%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.6397 1.94%
007040 前海联合泳隆混合C 1.1691 1.94%
013983 中金稳健增长混合A 1.0897 1.94%
290004 泰信优质生活混合 0.7198 1.94%
013984 中金稳健增长混合C 1.0854 1.94%
004128 前海联合泳隆混合A 1.1813 1.94%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.6325 1.93%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.3770 1.92%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1251 1.92%
015026 鹏华增华混合A 1.0883 1.91%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.2586 1.91%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1084 1.91%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.2684 1.90%
011121 广发兴诚混合A 0.7257 1.90%
159828 国泰中证医疗ETF 0.6262 1.90%
015027 鹏华增华混合C 1.0829 1.90%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.0110 1.90%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 1.9941 1.89%
015567 鹏华增鑫股票A 1.1137 1.89%
015568 鹏华增鑫股票C 1.1087 1.89%
011003 同泰大健康主题混合C 0.6181 1.88%
011002 同泰大健康主题混合A 0.6229 1.88%
011130 广发兴诚混合C 0.7193 1.88%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.8324 1.88%
017967 华富新能源股票型发起式C 0.8319 1.87%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.0506 1.87%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.0258 1.87%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.3700 1.86%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.9123 1.85%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2412 1.84%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.9514 1.84%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2348 1.84%
159847 易方达中证医疗ETF 0.5690 1.84%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.9950 1.84%
512170 华宝中证医疗ETF 0.5016 1.83%
570007 诺德优选30混合 0.9610 1.80%
009840 东财量化精选A 0.8206 1.80%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8422 1.79%
009841 东财量化精选C 0.8032 1.79%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8398 1.78%
017487 万家洞见进取混合发起式C 1.1535 1.78%
017486 万家洞见进取混合发起式A 1.1549 1.78%
580007 东吴安享量化混合A 1.0318 1.77%
004930 华润元大价值优选A 0.7945 1.77%
004931 华润元大价值优选C 0.7777 1.77%
015556 兴银成长精选混合C 1.0120 1.77%
015146 同泰新能源1年持有股票C 0.9164 1.77%
015555 兴银成长精选混合A 1.0141 1.77%
015145 同泰新能源1年持有股票A 0.9182 1.76%
014571 东吴安享量化混合C 1.0297 1.76%
011020 财通资管消费精选混合C 0.7402 1.76%
005682 财通资管消费精选混合A 1.5367 1.76%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9651 1.76%
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.9603 1.75%
015034 泰信优势领航混合A 0.9558 1.72%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.6229 1.71%
159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.6531 1.71%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.6644 1.71%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8530 1.71%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.8500 1.71%
001319 农银信息传媒股票A 1.1492 1.71%
010322 大摩新兴产业股票 1.0494 1.71%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6597 1.71%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.6197 1.71%
017854 易方达云计算ETF联接C 1.0876 1.70%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.1211 1.70%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.3356 1.70%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.3986 1.70%
017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 1.0462 1.70%
159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 1.0071 1.70%
017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 1.0461 1.70%
017853 易方达云计算ETF联接A 1.0877 1.70%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.3642 1.69%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.8324 1.69%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.8236 1.69%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.8435 1.69%
159618 华安中证光伏产业ETF 1.0695 1.68%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 0.7999 1.68%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.8797 1.68%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.1040 1.68%
161129 易方达原油A类人民币 1.0182 1.68%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 0.8043 1.68%
003321 易方达原油C类人民币 0.9820 1.68%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.5500 1.67%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.8603 1.67%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.8443 1.67%
015321 长江新兴产业混合C 0.9632 1.66%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2230 1.66%
015320 长江新兴产业混合A 0.9669 1.66%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.7757 1.66%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.8530 1.66%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.1014 1.66%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.7654 1.65%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.7627 1.65%
001856 易方达环保主题混合A 3.7690 1.65%
013175 海富通碳中和混合A 0.7393 1.64%
009486 光大瑞和混合A 0.8854 1.64%
010752 宝盈优质成长混合C 0.7269 1.64%
010751 宝盈优质成长混合A 0.7322 1.64%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.8590 1.64%
009092 富国新材料新能源混合A 1.3550 1.64%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2380 1.64%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.8630 1.64%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.8540 1.64%
003300 华夏圆和混合A 1.1919 1.63%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.1693 1.63%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0362 1.63%
012127 宏利新能源股票C 1.2430 1.63%