热搜: ETF量 融通领先成长混合(LOF)A 光大优势配置混合A 华泰柏瑞盛世中国混合

2023年01月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1650 4.48%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1710 4.46%
290011 泰信中小盘精选混合 3.7000 4.34%
007490 南方信息创新混合A 1.5604 3.96%
007491 南方信息创新混合C 1.5165 3.96%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.5227 3.93%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.5285 3.92%
005844 东方人工智能主题混合A 0.8954 3.84%
001574 中海混改红利混合A 1.4360 3.83%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8291 3.74%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8270 3.74%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.8720 3.71%
217021 招商优势企业混合A 3.1070 3.67%
007872 金信稳健策略混合A 1.5847 3.66%
002772 光大产业新动力混合A 1.1360 3.65%
013841 银华集成电路混合C 0.9259 3.53%
013840 银华集成电路混合A 0.9279 3.53%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9068 3.50%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5952 3.50%
017458 长城创新驱动混合C 0.7193 3.44%
009623 长城创新驱动混合A 0.7179 3.43%
012650 博时半导体主题混合A 0.7659 3.42%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.9409 3.42%
012651 博时半导体主题混合C 0.7591 3.41%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.9420 3.41%
006025 诺安优化配置混合A 1.3765 3.34%
012496 同泰行业优选股票A 0.6047 3.28%
012497 同泰行业优选股票C 0.6013 3.28%
012696 同泰数字经济股票A 0.6643 3.20%
012697 同泰数字经济股票C 0.6603 3.19%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.1060 3.08%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8134 3.07%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8102 3.07%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.0849 3.07%
013346 富荣信息技术混合C 0.7504 3.02%
013345 富荣信息技术混合A 0.7540 3.01%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.2368 3.00%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.2267 2.99%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.6430 2.95%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.6501 2.95%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1844 2.92%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2161 2.92%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.1751 2.92%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8386 2.92%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.1765 2.91%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8440 2.91%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.0604 2.89%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8618 2.88%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.0602 2.88%
011377 创金合信积极成长股票A 0.8701 2.86%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6589 2.82%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6617 2.81%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3167 2.81%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3306 2.80%
519674 银河创新成长混合A 5.3519 2.78%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1433 2.78%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1413 2.78%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4773 2.77%
014143 银河创新成长混合C 5.3161 2.77%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4969 2.77%
002861 工银智能制造股票A 1.5050 2.73%
015456 信澳领先增长混合C 1.4024 2.69%
610001 信澳领先增长混合A 1.4084 2.69%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.9794 2.65%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.9797 2.65%
001956 国联安科技动力 1.6422 2.64%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6974 2.62%
008842 同泰远见混合A 0.7073 2.57%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8410 2.56%
008843 同泰远见混合C 0.7006 2.56%
257070 国联安优选行业混合 2.6375 2.54%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.6621 2.51%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.7596 2.51%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.7670 2.50%
016648 兴业数字经济优选股票C 1.0498 2.49%
016647 兴业数字经济优选股票A 1.0514 2.49%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.9727 2.48%
512480 国联安中证半导体ETF 0.8826 2.48%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0042 2.45%
008656 招商科技创新混合C 1.1232 2.44%
008655 招商科技创新混合A 1.1490 2.44%
233001 大摩基础行业混合 0.9983 2.43%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8746 2.42%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8602 2.42%
012847 诺安积极回报混合C 1.8210 2.42%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.1525 2.40%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1813 2.40%
001706 诺安积极回报混合A 1.7110 2.39%
519606 国泰金鑫股票A 1.7352 2.38%
015593 国泰金鑫股票C 1.7285 2.38%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.6274 2.37%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.6919 2.37%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1650 2.37%
014902 长城新能源股票发起式A 1.0866 2.35%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.0230 2.34%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.6420 2.34%
014903 长城新能源股票发起式C 1.0803 2.34%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.3901 2.33%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6584 2.33%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.8388 2.33%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.0134 2.33%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7141 2.33%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.8343 2.32%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6955 2.31%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.8275 2.31%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.6978 2.30%
007887 东方红启元三年持有混合B 3.7283 2.29%
910007 东方红启元三年持有混合A 3.6933 2.29%
506005 博时科创板三年定开混合 0.8558 2.27%
002296 长城行业轮动混合A 2.4021 2.27%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.8255 2.27%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6178 2.27%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7514 2.27%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7714 2.27%
013484 长城行业轮动混合C 2.3831 2.27%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6205 2.26%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.6733 2.26%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8272 2.26%
013445 东财芯片A 0.7283 2.26%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.6713 2.25%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0626 2.25%
013446 东财芯片C 0.7244 2.24%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.0693 2.24%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.6873 2.23%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.3520 2.22%
910009 东方红启程三年持有混合A 4.5060 2.22%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.3393 2.21%
005634 汇安行业龙头混合A 1.8904 2.19%
014247 大摩现代服务业混合C 0.8417 2.19%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.0626 2.19%
014246 大摩现代服务业混合A 0.8452 2.19%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.7802 2.16%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.9197 2.15%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.7786 2.15%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.6852 2.15%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0810 2.15%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9167 2.15%
010412 汇安均衡优选混合A 0.9487 2.14%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.6833 2.14%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.9605 2.13%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.9681 2.13%
001712 东方红优势精选混合 1.4940 2.12%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.0500 2.09%
166801 浙商聚潮新思维混合A 2.8470 2.08%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.8020 2.08%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6526 2.06%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6497 2.06%
008633 万家科技创新混合A 1.0204 2.04%
008120 万家自主创新混合A 1.1477 2.04%
008634 万家科技创新混合C 1.0051 2.04%
008121 万家自主创新混合C 1.1309 2.03%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2553 2.02%
180031 银华中小盘混合 3.2960 1.98%
009808 易方达创新成长混合 0.8362 1.96%
162717 广发成长新动能混合A 1.6742 1.95%
159733 景顺中证消费电子ETF 0.7429 1.95%
561310 国泰中证消费电子主题ETF 0.6653 1.95%
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.6809 1.95%
159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6565 1.94%
561100 富国中证消费电子主题ETF 0.7238 1.94%
013711 广发成长新动能混合C 1.6718 1.94%
562950 易方达中证消费电子主题ETF 0.6931 1.93%
005977 中信保诚至兴混合A 2.0149 1.92%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7705 1.92%
005978 中信保诚至兴混合C 1.9399 1.91%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.1143 1.91%
159769 银华中证消费电子主题ETF 0.7574 1.91%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.7285 1.90%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.7227 1.90%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8094 1.90%
016054 泰康先进材料股票发起C 0.9719 1.89%
016256 中信保诚中小盘混合C 3.6433 1.88%
550009 中信保诚中小盘混合A 3.6506 1.88%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.1380 1.88%
016053 泰康先进材料股票发起A 0.9742 1.88%
561600 平安中证消费电子主题ETF 0.7155 1.87%
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.9266 1.86%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.9419 1.86%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.1324 1.86%
015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 0.9048 1.85%
002560 诺安和鑫混合A 1.2950 1.84%
015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 0.9058 1.83%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 0.9961 1.83%
014606 招商高端装备混合A 0.9307 1.82%
013903 国泰君安信息行业混合发起 0.8957 1.82%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 0.9980 1.82%
014607 招商高端装备混合C 0.9242 1.81%
014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7776 1.81%
159997 天弘中证电子ETF 0.9128 1.81%
014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7795 1.80%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.2129 1.80%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.1633 1.79%
015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 0.9315 1.77%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.8958 1.77%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.8926 1.77%
015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 0.9295 1.76%
006751 富国互联科技股票A 2.3011 1.76%
011126 富国互联科技股票C 2.2736 1.75%
516260 华夏中证物联网主题ETF 0.7278 1.75%
519971 长信改革红利混合 1.5090 1.75%