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2022年11月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.1273 4.62%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.1185 4.62%
000398 华富灵活混合 1.0650 4.21%
002583 泰信行业精选混合C 1.4420 2.71%
290012 泰信行业精选混合 1.4430 2.70%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4553 2.68%
009062 财通智慧成长混合A 1.3109 2.65%
009063 财通智慧成长混合C 1.2834 2.65%
000746 招商行业精选股票 2.9790 2.62%
001480 财通成长优选混合 2.1210 2.56%
003416 招商财经大数据股票 1.1415 2.51%
007952 招商财经大数据股票C 1.1249 2.50%
161706 招商优质成长 2.4595 2.50%
006692 金信消费升级股票A 1.7536 2.44%
006693 金信消费升级股票C 1.7980 2.43%
720001 财通价值动量 4.3840 2.21%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 3.3270 2.18%
016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 3.3250 2.18%
001437 易方达瑞享混合I 3.0380 1.95%
001753 红土创新新兴产业混合 1.6730 1.95%
001438 易方达瑞享混合E 2.4740 1.94%
006265 红土创新新科技股票 3.5984 1.93%
180028 银华永祥保本 1.4010 1.74%
011326 国泰医药健康股票C 0.8525 1.68%
001071 华安媒体互联网混合 2.7220 1.61%
013620 华安媒体互联网混合C 2.7060 1.61%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.6900 1.56%
008133 华安优质生活混合 0.9678 1.51%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 3.7340 1.47%
001763 广发多策略混合 1.8580 1.47%
007460 华安成长创新混合 2.0255 1.47%
016099 华安成长创新混合C 2.0221 1.47%
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.8273 1.45%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.8206 1.45%
004998 长信全球债券人民币 1.1824 1.44%
005233 广发睿毅领先混合 2.7370 1.44%
014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 3.7210 1.44%
012449 广发睿毅领先混合C 2.7219 1.43%
006879 华安智能生活混合 2.2251 1.41%
013621 华安智能生活混合C 2.2109 1.41%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.2440 1.40%
008261 招商研究优选股票A 1.0194 1.39%
008262 招商研究优选股票C 0.9984 1.39%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.2700 1.38%
007713 华富科技动能混合 1.1858 1.30%
002420 汇添富盈鑫保本混合 2.1250 1.29%
011020 财通资管消费精选混合C 0.7942 1.29%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.1170 1.29%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.1210 1.29%
005682 财通资管消费精选混合 1.6482 1.28%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.9076 1.28%
008277 财通资管行业精选混合 1.0350 1.26%
000294 华安生态优先股票 3.3990 1.25%
014977 华安生态优先混合C 3.3890 1.25%
001113 南方大数据100 0.9551 1.21%
004344 南方大数据100C 0.9344 1.20%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7693 1.20%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7612 1.20%
007875 国融融兴混合A 0.9159 1.19%
007876 国融融兴混合C 0.9102 1.19%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.1522 1.19%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.1545 1.18%
006396 长信双利优选混合E 1.4748 1.17%
008135 华宸未来价值先锋 1.2276 1.17%
519991 长信双利优选 1.4904 1.17%
009140 永赢竞争力精选混合 1.3483 1.14%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4380 1.13%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4380 1.13%
008084 海富通先进制造股票C 1.2798 1.12%
008085 海富通先进制造股票A 1.2949 1.12%
000828 泰达转型机遇 2.8330 1.11%
012800 泰达转型机遇股票C 2.8220 1.11%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.0964 1.11%
006595 广发港股通优质增长混合 1.1017 1.10%
162214 泰达宏利中小盘 0.9310 1.09%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3130 1.08%
006449 浙商汇金量化精选混合 1.4605 1.07%
519005 海富通股票 1.3395 1.07%
270001 广发聚富 1.1301 1.06%
910009 东方红启程三年持有混合A 4.6471 1.06%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.5507 1.05%
004999 长信全球债券美元 0.1651 1.04%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8970 1.04%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8824 1.04%
006689 方正富邦信泓混合 0.8132 1.04%
008182 方正富邦信泓混合C 0.7894 1.04%
014029 浦银安盛红利精选混合C 3.8167 0.99%
162201 泰达宏利成长 2.0619 0.99%
519115 浦银红利精选 3.8322 0.99%
001712 东方红优势精选混合 1.5500 0.98%
008297 广发价值优势混合 1.4173 0.98%
519126 浦银安盛新经济结构混合 2.4424 0.98%
004128 前海联合泳隆混合 1.2473 0.97%
006603 嘉实互融精选股票 1.1175 0.97%
007040 前海联合泳隆混合C 1.2360 0.97%
013259 浦银安盛新经济结构混合C 2.4308 0.97%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9855 0.96%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9713 0.96%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.7332 0.96%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.7470 0.95%
168002 国寿安保策略精选 1.9639 0.94%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.5133 0.93%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.3901 0.92%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.8830 0.91%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2160 0.91%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.4682 0.91%
007887 东方红启元三年持有混合B 3.8529 0.91%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.6412 0.91%
910007 东方红启元三年持有混合A 3.8183 0.90%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1267 0.88%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3463 0.88%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.3568 0.87%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.1286 0.87%
001004 新华稳健回报混合发起式 1.0935 0.86%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.8660 0.86%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.1038 0.86%
005888 华夏新兴消费混合A 2.2525 0.84%
005889 华夏新兴消费混合C 2.2073 0.84%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2728 0.84%
006538 东海核心价值 1.5806 0.84%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8400 0.84%
000327 南方丰合 2.2129 0.83%
240001 华宝宝康消费品 3.6194 0.83%
007261 融通消费升级混合 1.9784 0.82%
012420 广发价值领先混合C 1.6075 0.82%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.2006 0.82%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.5040 0.80%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.7830 0.80%
519093 新华钻石品质企业 2.3737 0.80%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.8190 0.79%
040004 华安宝利配置 0.8950 0.79%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.5785 0.78%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.8330 0.77%
005894 华夏优势精选股票 1.5566 0.77%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.5794 0.77%
005630 华安研究精选混合 2.2359 0.76%
013506 华安研究精选混合C 2.2194 0.76%
610004 信达澳银中小盘 2.2650 0.76%
006671 广发消费升级股票 1.2241 0.75%
011663 华安研究驱动混合A 0.7833 0.75%
011664 华安研究驱动混合C 0.7778 0.75%
016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.0800 0.75%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.0820 0.74%
001496 工银聚焦30股票 1.4880 0.74%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.2120 0.73%
005335 浙商全景消费混合 1.3881 0.73%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6933 0.73%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.5080 0.72%
001764 广发沪港深股票 0.9830 0.72%
013638 华安逆向策略混合C 6.1550 0.72%
040035 华安逆向策略股票 6.1950 0.72%
001659 富安达新动力混合 1.3912 0.71%
002512 长城久润保本 1.1909 0.71%
014373 浙商全景消费混合C 1.3815 0.71%
398061 中海消费精选 3.8510 0.71%
003132 德邦新回报灵活配置混合 1.5811 0.70%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.8623 0.70%
014044 银华富利精选混合C 0.6952 0.70%
015183 汇添富文体娱乐混合C 1.8555 0.70%
015184 汇添富文体娱乐混合D 1.8572 0.70%
001718 工银物流产业股票 3.1920 0.69%
009025 海富通科技创新混合A 1.3936 0.69%
398051 中海环保新能源 2.3260 0.69%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9829 0.68%
009024 海富通科技创新混合C 1.3638 0.68%
213003 宝盈策略增长 0.8854 0.68%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9738 0.67%
007152 诺德策略精选 1.0802 0.67%
008234 光大保德信消费主题股票 1.3936 0.67%
005846 宝盈盈泰纯债债券 1.0355 0.66%
005977 中信保诚至兴混合A 2.0250 0.66%
015001 工银物流产业股票C 3.1990 0.66%
501081 中欧科创主题3年封闭混合 1.6352 0.66%
001532 华安文体健康混合 3.5860 0.65%
005978 中信保诚至兴混合C 1.9518 0.65%
006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0153 0.65%
006604 嘉实消费精选股票A 1.7093 0.65%
013116 华安文体健康混合C 3.5640 0.65%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.6351 0.65%
006605 嘉实消费精选股票C 1.6758 0.64%
013181 安信港股通精选混合发起A 0.9459 0.64%
013182 安信港股通精选混合发起C 0.9430 0.64%
160421 华安智增精选混合 2.1271 0.64%
519150 新华优选消费股票 2.8755 0.64%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.5480 0.63%
001662 创金沪港深精选混合 1.2830 0.63%
006240 中融医疗健康混合A 1.6316 0.63%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.5390 0.63%
006241 中融医疗健康混合C 1.6045 0.62%
007340 南方科技创新混合A 2.3417 0.62%
007718 中银创新医疗混合 1.4044 0.62%
008050 同泰慧择混合A 0.7501 0.62%
007341 南方科技创新混合C 2.2761 0.61%
007579 宝盈先进制造混合C 2.3150 0.61%
008051 同泰慧择混合C 0.7412 0.61%
010500 中银创新医疗混合C 1.3931 0.61%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5443 0.61%
270007 广发大盘成长 1.8346 0.61%
000017 财通可持续混合 1.3410 0.60%
012617 东吴新经济混合C 1.3827 0.60%