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2022年11月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1830 6.29%
290011 泰信中小盘精选混合 3.7060 6.28%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1760 6.23%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.0735 4.58%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.0730 4.58%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7843 4.28%
006502 财通集成电路产业股票A 1.8931 4.23%
006503 财通集成电路产业股票C 1.8345 4.23%
013841 银华集成电路混合C 1.0151 4.08%
013840 银华集成电路混合A 1.0169 4.07%
001956 国联安科技动力 1.9117 4.02%
257070 国联安优选行业混合 3.0791 4.00%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.1840 3.95%
001574 中海混改红利混合A 1.5920 3.85%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9371 3.78%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9218 3.76%
007872 金信稳健策略混合A 1.8341 3.71%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6955 3.70%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6931 3.70%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.9753 3.69%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9231 3.66%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.9240 3.66%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0271 3.65%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2656 3.62%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2672 3.61%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.8066 3.56%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.8151 3.56%
015670 银河行业混合C 1.1300 3.48%
519670 银河行业混合A 1.1340 3.47%
910009 东方红启程三年持有混合A 4.9598 3.43%
150103 银河银泰混合 0.9277 3.42%
519005 海富通股票混合 1.4195 3.42%
009623 长城创新驱动混合A 0.7844 3.41%
008084 海富通先进制造股票C 1.3522 3.40%
007203 银河新动能混合A 2.0335 3.39%
008085 海富通先进制造股票A 1.3677 3.39%
009024 海富通科技创新混合C 1.4150 3.38%
009025 海富通科技创新混合A 1.4452 3.38%
519679 银河主题混合A 6.5930 3.37%
217021 招商优势企业混合A 2.8420 3.35%
012650 博时半导体主题混合A 0.8182 3.32%
012651 博时半导体主题混合C 0.8119 3.32%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.0940 3.30%
398011 中海分红增利混合 0.8762 3.28%
001712 东方红优势精选混合 1.6470 3.26%
519642 银河智造混合A 3.1740 3.22%
009652 海富通成长甄选混合C 1.5432 3.22%
009651 海富通成长甄选混合A 1.5562 3.22%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.8298 3.20%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.8086 3.20%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7704 3.19%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.6735 3.19%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8342 3.19%
013666 银河成长优选一年持有混合C 0.9911 3.19%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7896 3.19%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.6752 3.18%
013665 银河成长优选一年持有混合A 0.9948 3.18%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.8329 3.18%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7876 3.17%
013445 东财芯片A 0.7310 3.16%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.7825 3.15%
013446 东财芯片C 0.7277 3.15%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7169 3.15%
320007 诺安成长混合A 1.3770 3.15%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6269 3.14%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.1650 3.14%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7189 3.14%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6245 3.14%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.1400 3.13%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.7877 3.13%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.7889 3.12%
002418 汇添富优选回报混合C 2.4230 3.11%
470021 汇添富优选回报混合A 2.4500 3.11%
001706 诺安积极回报混合A 1.8720 3.08%
007491 南方信息创新混合C 1.6501 3.08%
007490 南方信息创新混合A 1.6950 3.08%
002772 光大产业新动力混合A 1.1110 3.06%
012847 诺安积极回报混合C 1.9930 3.05%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.3695 3.05%
519156 新华行业灵活配置混合A 2.3994 3.04%
519157 新华行业灵活配置混合C 2.1017 3.04%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.3575 3.04%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.5698 3.03%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5874 3.03%
006366 兴业安保优选混合A 2.0243 3.03%
011377 创金合信积极成长股票A 0.9185 3.02%
011378 创金合信积极成长股票C 0.9106 3.01%
008655 招商科技创新混合A 1.3669 3.01%
008656 招商科技创新混合C 1.3384 3.00%
013107 华夏先进制造龙头混合A 0.9327 2.99%
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.9273 2.98%
001188 鹏华改革红利股票 1.2130 2.97%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8982 2.95%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.8267 2.95%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.0688 2.95%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.0530 2.95%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.8695 2.95%
011457 新华行业龙头主题股票 1.1451 2.95%
519674 银河创新成长混合A 5.4494 2.94%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8954 2.94%
014143 银河创新成长混合C 5.4197 2.94%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.1583 2.93%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.1657 2.93%
519087 新华优选分红混合A 0.9096 2.92%
010944 招商商业模式优选A 1.0691 2.91%
010945 招商商业模式优选C 1.0553 2.91%
015593 国泰金鑫股票C 1.9227 2.90%
506005 博时科创板三年定开混合 0.9310 2.90%
519606 国泰金鑫股票A 1.9275 2.90%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.2750 2.88%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.2774 2.88%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.2027 2.88%
008843 同泰远见混合C 0.7388 2.88%
008842 同泰远见混合A 0.7452 2.87%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.7595 2.86%
001040 新华策略精选股票A 2.3942 2.86%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.7661 2.86%
014902 长城新能源股票发起式A 1.1973 2.84%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.2060 2.84%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.2110 2.84%
014903 长城新能源股票发起式C 1.1918 2.84%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.2140 2.83%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4170 2.80%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4306 2.80%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.0440 2.76%
009487 光大瑞和混合C 1.0565 2.76%
009486 光大瑞和混合A 1.0686 2.76%
550009 中信保诚中小盘混合A 4.7106 2.75%
217020 招商安达灵活配置混合 2.8831 2.75%
016256 中信保诚中小盘混合C 4.7036 2.75%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 1.1194 2.73%
011629 银河核心优势混合A 0.9861 2.73%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 1.1159 2.72%
506000 南方科创板3年定开混合 0.9226 2.72%
004833 先锋聚利混合A 0.8834 2.72%
004834 先锋聚利混合C 0.8656 2.72%
013176 海富通碳中和混合C 0.9218 2.71%
013175 海富通碳中和混合A 0.9270 2.71%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3740 2.69%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.6903 2.68%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.0390 2.67%
006025 诺安优化配置混合A 1.5255 2.67%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.6886 2.67%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.6693 2.67%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6902 2.67%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.7244 2.67%
015144 中欧智能制造混合C 1.0239 2.65%
015143 中欧智能制造混合A 1.0270 2.64%
005894 华夏优势精选股票 1.6638 2.63%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.2464 2.63%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.2416 2.63%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1300 2.63%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.9635 2.62%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.9705 2.62%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8263 2.62%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8383 2.62%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6558 2.60%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6582 2.59%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.0434 2.55%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.1033 2.55%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.0438 2.54%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.1400 2.54%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2130 2.54%
006402 先锋量化优选混合C 1.5325 2.53%
006401 先锋量化优选混合A 1.5742 2.53%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.1083 2.53%
481015 工银主题策略混合A 4.1180 2.51%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8900 2.51%
013312 工银主题策略混合C 4.0960 2.50%
010125 兴银景气优选混合C 0.7393 2.50%
006128 银河和美生活混合A 2.0150 2.50%
015665 银河和美生活混合C 2.0095 2.50%
010124 兴银景气优选混合A 0.7474 2.50%
519026 海富通中小盘混合 2.0666 2.50%
004044 金鹰转型动力混合 0.8351 2.48%
012410 海富通成长领航混合A 0.9806 2.48%
012411 海富通成长领航混合C 0.9735 2.47%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7605 2.47%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1047 2.47%
007876 国融融兴混合C 0.9560 2.47%
007875 国融融兴混合A 0.9619 2.47%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.7326 2.43%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0670 2.42%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.0686 2.42%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.0594 2.42%
014686 招商核心装备混合A 0.9673 2.42%
014687 招商核心装备混合C 0.9652 2.42%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.7252 2.41%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0777 2.41%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3354 2.41%
506001 万家科创板2年定开混合 1.1335 2.41%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.5360 2.40%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3335 2.39%
217012 招商行业领先混合A 2.2260 2.39%
004211 金鹰周期优选混合A 0.9221 2.38%
610004 信澳中小盘混合A 2.3730 2.37%
009892 富国成长策略混合A 1.1188 2.36%
002296 长城行业轮动混合A 2.6487 2.35%
013484 长城行业轮动混合C 2.6311 2.35%
003587 先锋精一混合C 0.8131 2.33%