热搜: TPG 景顺长城资源垄断混合 大成创新成长混合(LOF)A 中邮核心成长混合

2022年08月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290008 泰信发展主题混合 2.7630 5.86%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.4315 5.86%
290014 泰信现代服务业混合 3.3280 5.79%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.4205 5.78%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.3830 5.77%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4938 5.72%
001261 国联新机遇混合A 1.5740 5.71%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4867 5.71%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.7444 5.64%
012079 信澳新能源精选混合A 1.5949 5.34%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8287 5.01%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8215 5.00%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.2314 4.95%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.2200 4.95%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.0091 4.79%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0111 4.79%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.4608 4.71%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.4513 4.70%
015687 银华乐享混合C 1.1016 4.62%
009859 银华乐享混合A 1.1025 4.62%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2854 4.52%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.0756 4.48%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.1717 4.48%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9162 4.42%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9146 4.42%
001239 长盛国企改革混合 0.5540 4.33%
013161 创金合信碳中和混合C 0.8519 4.30%
013160 创金合信碳中和混合A 0.8550 4.29%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8645 4.06%
010235 广发资源优选股票C 2.0167 3.86%
003834 华夏能源革新股票A 3.7690 3.86%
005402 广发资源优选股票A 2.0310 3.86%
013188 华夏能源革新股票C 3.7460 3.85%
400015 东方新能源汽车混合 3.9619 3.85%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.2853 3.82%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.2695 3.81%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.7531 3.69%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.7597 3.69%
011631 东财有色增强C 1.4729 3.62%
011630 东财有色增强A 1.4792 3.61%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.1699 3.60%
014377 东吴新能源汽车股票C 1.1672 3.59%
011513 天弘中证新能源车C 1.4349 3.54%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.9425 3.54%
011512 天弘中证新能源车A 1.4388 3.54%
010805 东财新能源车A 1.4942 3.54%
010806 东财新能源车C 1.4843 3.54%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.7003 3.54%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.9278 3.53%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.9388 3.53%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.9254 3.52%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.9372 3.51%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.9398 3.51%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.2952 3.50%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.4200 3.50%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.2699 3.50%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.2867 3.49%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.2710 3.48%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.6799 3.44%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.8847 3.44%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.6612 3.44%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.8770 3.43%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.9557 3.43%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.8832 3.43%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.9212 3.42%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.8762 3.42%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.4220 3.42%
012698 平安中证新能车ETF联接A 1.0053 3.38%
012699 平安中证新能车ETF联接C 1.0007 3.38%
160527 博时研究优选混合(LOF)A 0.9748 3.36%
001323 东吴移动互联混合A 2.2471 3.35%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.2351 3.35%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.3383 3.35%
012428 华夏核心制造混合A 0.9880 3.34%
160528 博时研究优选混合(LOF)C 0.9614 3.34%
002170 东吴移动互联混合C 2.2374 3.34%
001678 英大国企改革A 1.5816 3.33%
012429 华夏核心制造混合C 0.9799 3.33%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.1486 3.29%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.1455 3.29%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9715 3.26%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9685 3.26%
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.1217 3.24%
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.1204 3.23%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 4.3565 3.20%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 4.3376 3.19%
240022 华宝资源优选混合A 3.5890 3.19%
011068 华宝资源优选混合C 3.5670 3.18%
002168 嘉实智能汽车股票 3.8170 3.16%
290002 泰信先行策略混合 0.8241 3.14%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.9178 3.14%
005939 工银新能源汽车混合A 3.8757 3.14%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.9115 3.13%
005940 工银新能源汽车混合C 3.7832 3.13%
001571 嘉合磐石A 0.9520 3.12%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.5406 3.11%
001572 嘉合磐石C 0.9208 3.11%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.6177 3.11%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.2070 3.08%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0900 3.02%
013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.8496 3.02%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0940 3.01%
013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.8516 3.01%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.9759 3.00%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.6715 2.99%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.9739 2.99%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.6616 2.98%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0162 2.96%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0158 2.96%
010612 万家战略发展产业混合C 1.2346 2.94%
010611 万家战略发展产业混合A 1.2445 2.94%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.2392 2.92%
009486 光大瑞和混合A 1.1428 2.92%
007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.2387 2.92%
009487 光大瑞和混合C 1.1314 2.92%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 1.0433 2.91%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 1.0429 2.91%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 1.0430 2.90%
013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.9383 2.90%
011938 博时新能源汽车主题混合A 1.1800 2.89%
011939 博时新能源汽车主题混合C 1.1714 2.89%
005247 国都量化精选混合 0.8502 2.89%
013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.9433 2.89%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3590 2.88%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.3073 2.88%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.2848 2.88%
013757 泰信均衡价值混合A 1.0203 2.87%
005299 万家成长优选混合A 3.3330 2.87%
013758 泰信均衡价值混合C 1.0165 2.86%
005300 万家成长优选混合C 3.2555 2.86%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.5191 2.85%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.5110 2.85%
010124 兴银景气优选混合A 0.8708 2.82%
010125 兴银景气优选混合C 0.8623 2.81%
377240 摩根新兴动力混合A 7.0627 2.80%
015225 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 1.0441 2.80%
014642 摩根新兴动力混合C 7.0445 2.80%
015226 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 1.0429 2.80%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1810 2.79%
000696 汇添富环保行业股票 2.7960 2.79%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8830 2.78%
002149 嘉实新优选混合 1.4060 2.78%
010694 万家内需增长一年持有混合 1.2352 2.77%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.6949 2.76%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.6444 2.76%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.4553 2.75%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 2.2070 2.75%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 2.2038 2.75%
110025 易方达资源行业混合 1.4040 2.71%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.4656 2.71%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4653 2.71%
003985 嘉实新能源新材料股票C 3.0214 2.70%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.0843 2.70%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.9081 2.68%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.9012 2.68%
970010 方正证券金立方一年持有期混合C 0.8160 2.68%
970009 方正证券金立方一年持有期混合A 1.0630 2.68%
015642 银华数字经济股票发起式C 1.1207 2.66%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.6188 2.66%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.5790 2.66%
015641 银华数字经济股票发起式A 1.1213 2.66%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.3164 2.64%
013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 1.0963 2.63%
013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 1.0929 2.63%
010610 摩根远见两年持有期混合 1.0003 2.63%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2760 2.63%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.5150 2.60%
011578 汇丰晋信核心成长A 1.0885 2.59%
013626 华夏周期驱动混合发起式A 1.1298 2.59%
013627 华夏周期驱动混合发起式C 1.1239 2.58%
011579 汇丰晋信核心成长C 1.0817 2.58%
004926 中航军民融合精选A 1.6191 2.57%
004927 中航军民融合精选C 1.6003 2.57%
375010 摩根中国优势混合A 1.7923 2.56%
002190 农银新能源主题A 3.9472 2.56%
015709 摩根中国优势混合C 1.7911 2.55%
630011 华商主题精选混合 2.8660 2.54%
015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9825 2.54%
015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9829 2.53%
213003 宝盈策略增长混合 1.0637 2.52%
013103 博时新能源主题混合A 0.9366 2.52%
013104 博时新能源主题混合C 0.9310 2.51%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 3.0210 2.51%
012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9142 2.51%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 3.0170 2.51%
012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9173 2.51%
015585 国泰优势行业混合C 2.4134 2.50%
005819 国泰优势行业混合A 2.4165 2.50%
012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8812 2.49%
519191 万家新利灵活配置混合 1.6086 2.49%
014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 1.0135 2.48%
012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8832 2.48%
014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 1.0121 2.48%
011793 建信智能汽车股票 1.0339 2.47%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.1556 2.46%
005634 汇安行业龙头混合A 2.3839 2.46%
010912 国泰成长价值混合A 1.0436 2.46%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0247 2.46%
010376 国金鑫悦经济新动能C 1.0373 2.45%
015115 汇添富高端制造股票D 2.6720 2.45%