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2022年06月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013026 银河量化价值混合C 1.0000 13.99%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.1360 3.94%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.1150 3.93%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.9570 3.71%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.9540 3.66%
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.9580 3.65%
350009 天治稳定收益债券 2.1460 2.78%
002043 天治研究驱动混合C 1.9340 2.76%
001809 中信建投智信物联网 2.7247 2.51%
004636 中信建投智信物联网C 2.8010 2.51%
161127 易标普生物科技人民币 1.0182 2.46%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.0153 2.45%
004211 金鹰周期优选混合 1.1548 2.39%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.6078 2.36%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.5721 2.36%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8737 2.32%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.9653 2.30%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.9634 2.29%
000550 广发新动力股票 2.7860 2.13%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.7260 2.10%
005894 华夏优势精选股票 1.7428 2.09%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1513 2.09%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.7220 2.06%
008084 海富通先进制造股票C 1.3255 2.04%
008085 海富通先进制造股票A 1.3388 2.04%
001480 财通成长优选混合 2.4800 2.02%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1517 2.02%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.7940 2.01%
150103 银河银泰理财 0.9355 1.97%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.0760 1.96%
009062 财通智慧成长混合A 1.5823 1.96%
009063 财通智慧成长混合C 1.5545 1.95%
519005 海富通股票 1.4020 1.93%
007203 银河新动能混合 2.1122 1.90%
519642 银河智造混合 3.2730 1.90%
000126 招商安润保本混合 3.9407 1.89%
015398 招商安润灵活配置混合C 3.9485 1.89%
519679 银河主题策略 6.8410 1.89%
015461 天弘互联网混合C 1.0081 1.83%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.9598 1.82%
009024 海富通科技创新混合C 1.4138 1.78%
009025 海富通科技创新混合A 1.4398 1.78%
290004 泰信优质生活 0.9112 1.75%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 2.3340 1.74%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.3340 1.74%
720001 财通价值动量 4.9590 1.74%
001048 富国新兴产业股票 1.8360 1.72%
015686 富国新兴产业股票C 1.8360 1.72%
002810 金信转型创新成长混合发起式 1.9030 1.71%
002296 长城行业轮动混合 2.4906 1.69%
005728 华宝绿色主题混合 1.6738 1.68%
006251 银华兴盛股票 2.2155 1.68%
012799 华宝绿色主题混合C 1.6712 1.67%
004997 广发高端制造股票 2.9049 1.64%
010160 广发高端制造股票C 2.8855 1.63%
210008 金鹰策略配置 2.8241 1.63%
217020 招商安达保本 2.8381 1.63%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.1888 1.62%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.1824 1.62%
000823 银华高端制造业 1.6730 1.58%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9630 1.58%
009486 光大瑞和混合A 1.0433 1.58%
009487 光大瑞和混合C 1.0338 1.58%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.0690 1.57%
015670 银河行业混合C 1.1640 1.57%
006128 银河和美生活混合 2.0654 1.56%
015665 银河和美生活混合C 2.0642 1.56%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.0490 1.54%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.9250 1.53%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.5758 1.52%
012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.5689 1.51%
002132 广发鑫享混合 3.0369 1.50%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 0.9433 1.50%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 3.0335 1.50%
164403 前海开源农业分级 1.5675 1.49%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.5656 1.48%
519670 银河行业优选 1.1640 1.48%
001298 金鹰民族新兴混合 3.3780 1.47%
398051 中海环保新能源 2.8500 1.46%
006887 诺德新生活混合A 1.0540 1.45%
006888 诺德新生活混合C 1.0540 1.45%
005211 银河智慧混合 2.8013 1.44%
005106 银华农业产业股票发起式 2.1194 1.43%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.1175 1.43%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.5185 1.41%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.4974 1.40%
004812 中欧先进制造股票A 3.3982 1.39%
004813 中欧先进制造股票C 3.3494 1.39%
006538 东海核心价值 1.7923 1.39%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.9351 1.39%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.9328 1.39%
015689 富国价值增长混合C 0.9820 1.39%
000179 广发美国房地产指数 1.1230 1.35%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7758 1.35%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7683 1.35%
006265 红土创新新科技股票 3.9254 1.34%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.2767 1.34%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.2692 1.34%
001951 金鹰改革红利混合 2.9790 1.33%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.2572 1.33%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.2563 1.33%
001753 红土创新新兴产业混合 1.8430 1.32%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.2364 1.32%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1528 1.32%
166011 中欧盛世成长分级 2.2270 1.32%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0842 1.31%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.9040 1.29%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0649 1.29%
001306 中欧永裕混合A 1.5850 1.28%
001307 中欧永裕混合C 1.4990 1.28%
005983 上投摩根核心精选 2.4466 1.25%
519672 银河蓝筹精选 5.4870 1.25%
015669 银河蓝筹混合C 5.4850 1.24%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.9885 1.23%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.9488 1.23%
206011 鹏华美国房地产 0.9050 1.23%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1435 1.20%
151001 银河稳健 2.6806 1.20%
481010 工银中小盘成长 3.3730 1.20%
012617 东吴新经济混合C 1.7313 1.19%
580006 东吴新经济 1.7365 1.19%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.1773 1.18%
007553 中信建投医改混合C 1.8024 1.18%
012800 泰达转型机遇股票C 3.0980 1.18%
000828 泰达转型机遇 3.1060 1.17%
005613 上投富时发达市场REITs 1.1609 1.17%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.9126 1.16%
003634 嘉实农业产业股票 2.1331 1.14%
004390 平安大华转型创新混合A 3.3310 1.14%
004391 平安大华转型创新混合C 3.2256 1.14%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.1807 1.14%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.1638 1.14%
162201 泰达宏利成长 2.2946 1.14%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2868 1.13%
000496 长安产业精选混合 1.9115 1.13%
002071 长安产业精选混合C 1.8578 1.13%
005037 银华新能源新材料A 2.1092 1.13%
005038 银华新能源新材料C 2.0666 1.13%
015468 嘉实农业产业股票C 0.9909 1.13%
001811 中欧明睿新常态混合 3.2233 1.12%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2348 1.12%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.1446 1.12%
011326 国泰医药健康股票C 0.8051 1.12%
012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2338 1.12%
167001 平安大华鼎泰混合 1.7858 1.12%
000985 嘉实逆向策略股票 2.4680 1.11%
006281 万家人工智能混合 2.1978 1.11%
014162 万家人工智能混合C 2.1885 1.11%
009008 平安科技创新混合A 1.6062 1.10%
350002 天治品质优选 1.0160 1.10%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.1080 1.09%
009009 平安科技创新混合C 1.5770 1.09%
001537 中加改革红利混合 1.3920 1.08%
011322 国泰智能装备股票C 3.0060 1.08%
001576 国泰智能装备股票 3.0230 1.07%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.6742 1.06%
014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 2.6697 1.06%
006250 上投摩根动力精选 3.3987 1.05%
013137 上投摩根动力精选混合C 3.3871 1.05%
020023 国泰事件驱动 5.1877 1.05%
398021 中海能源策略 1.4114 1.05%
015592 国泰事件驱动策略混合C 5.1850 1.04%
040035 华安逆向策略股票 7.0030 1.04%
070021 嘉实主题新动力 3.6760 1.04%
013638 华安逆向策略混合C 6.9760 1.03%
233001 大摩基础行业 1.2098 1.03%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.7860 1.02%
460007 华泰柏瑞行业领先 3.4610 1.02%
000926 中信建投睿信 0.8293 1.01%
001000 中欧明睿新起点混合 2.0990 1.01%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8613 1.01%
270006 广发策略优选 3.4877 1.00%
005630 华安研究精选混合 2.5030 0.99%
005802 添富智能制造股票 1.7390 0.99%
011664 华安研究驱动混合C 0.8806 0.99%
013506 华安研究精选混合C 2.4910 0.99%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4860 0.99%
015196 汇添富智能制造股票C 1.7348 0.99%
015197 汇添富智能制造股票D 1.7371 0.99%
011663 华安研究驱动混合A 0.8845 0.98%
150968 银河研究精选混合 2.2870 0.98%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1673 0.97%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.7970 0.97%
007527 融通量化多策略混合A 1.8337 0.97%
007528 融通量化多策略混合C 1.8077 0.96%
001009 上投摩根安全战略 1.6544 0.95%
001856 易方达环保主题混合 4.2500 0.95%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.7670 0.95%
015850 农银行业轮动混合C 7.4124 0.95%
580007 东吴新创业 1.2337 0.95%
660015 农银汇理行业轮动 7.4141 0.95%
014571 东吴安享量化混合C 1.2349 0.94%
660005 农银中小盘 3.9137 0.93%
000793 工银高端制造股票 1.7650 0.91%
005437 易方达易百智能量化策略A 1.3258 0.91%
007261 融通消费升级混合 1.9468 0.91%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2190 0.91%
501015 财通多策略升级混合 1.2200 0.91%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.8733 0.91%
001659 富安达新动力混合 1.6357 0.90%