热搜: 演绎法 景顺长城新兴成长混合A 博时新兴成长混合 博时价值增长贰号混合

2022年06月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013026 银河量化价值混合C 1.0000 13.99%
470021 汇添富优选回报混合A 2.1360 3.94%
002418 汇添富优选回报混合C 2.1150 3.93%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.9570 3.71%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.9540 3.66%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.9580 3.65%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.1356 3.52%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.1332 3.52%
350009 天治研究驱动混合A 2.1460 2.78%
002043 天治研究驱动混合C 1.9340 2.76%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.8579 2.58%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.8565 2.57%
004636 中信建投智信物联网C 2.8010 2.51%
001809 中信建投智信物联网A 2.7247 2.51%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0182 2.46%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.2252 2.46%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.0153 2.45%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.2237 2.45%
004211 金鹰周期优选混合A 1.1548 2.39%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.8677 2.37%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.6078 2.36%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.5721 2.36%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.8704 2.36%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8737 2.32%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.9653 2.30%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.9634 2.29%
008984 财通科技创新混合C 1.2878 2.20%
008983 财通科技创新混合A 1.3080 2.20%
011260 金鹰新能源混合A 1.4156 2.16%
011261 金鹰新能源混合C 1.4084 2.15%
000550 广发新动力混合A 2.7860 2.13%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.7260 2.10%
005894 华夏优势精选股票 1.7428 2.09%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1513 2.09%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.7220 2.06%
008085 海富通先进制造股票A 1.3388 2.04%
008084 海富通先进制造股票C 1.3255 2.04%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1517 2.02%
001480 财通成长优选混合A 2.4800 2.02%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.7940 2.01%
150103 银河银泰混合 0.9355 1.97%
009062 财通智慧成长混合A 1.5823 1.96%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.0760 1.96%
009063 财通智慧成长混合C 1.5545 1.95%
519005 海富通股票混合 1.4020 1.93%
009651 海富通成长甄选混合A 1.5236 1.91%
013666 银河成长优选一年持有混合C 1.0316 1.91%
009652 海富通成长甄选混合C 1.5130 1.91%
007203 银河新动能混合A 2.1122 1.90%
519642 银河智造混合A 3.2730 1.90%
013665 银河成长优选一年持有混合A 1.0339 1.90%
519679 银河主题混合A 6.8410 1.89%
015398 招商安润灵活配置混合C 3.9485 1.89%
000126 招商安润灵活配置混合A 3.9407 1.89%
015461 天弘互联网混合C 1.0081 1.83%
001210 天弘互联网混合A 0.9598 1.82%
013871 招商能源转型混合A 1.2039 1.81%
013872 招商能源转型混合C 1.2004 1.81%
009025 海富通科技创新混合A 1.4398 1.78%
009024 海富通科技创新混合C 1.4138 1.78%
290004 泰信优质生活混合 0.9112 1.75%
720001 财通价值动量混合A 4.9590 1.74%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.3340 1.74%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.3340 1.74%
014765 中欧碳中和混合发起A 1.1127 1.74%
014766 中欧碳中和混合发起C 1.1101 1.74%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.1229 1.73%
001048 富国新兴产业股票A 1.8360 1.72%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.1212 1.72%
015686 富国新兴产业股票C 1.8360 1.72%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.9030 1.71%
506003 富国科创板两年定开混合 0.8216 1.70%
009987 天弘创新领航C 0.8104 1.69%
002296 长城行业轮动混合A 2.4906 1.69%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.1067 1.69%
013484 长城行业轮动混合C 2.4793 1.69%
009986 天弘创新领航A 0.8163 1.69%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.0935 1.68%
006251 银华兴盛股票A 2.2155 1.68%
005728 华宝绿色主题混合A 1.6738 1.68%
012799 华宝绿色主题混合C 1.6712 1.67%
015796 万家新能源主题混合发起A 1.1364 1.67%
015797 万家新能源主题混合发起C 1.1360 1.66%
004997 广发高端制造股票A 2.9049 1.64%
010945 招商商业模式优选C 0.9912 1.64%
010944 招商商业模式优选A 1.0013 1.64%
010160 广发高端制造股票C 2.8855 1.63%
210008 金鹰策略配置混合 2.8241 1.63%
217020 招商安达灵活配置混合 2.8381 1.63%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.1824 1.62%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.1888 1.62%
009487 光大瑞和混合C 1.0338 1.58%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9630 1.58%
000823 银华高端制造业混合A 1.6730 1.58%
009486 光大瑞和混合A 1.0433 1.58%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.0690 1.57%
015670 银河行业混合C 1.1640 1.57%
006128 银河和美生活混合A 2.0654 1.56%
015665 银河和美生活混合C 2.0642 1.56%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.0490 1.54%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.9250 1.53%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.5758 1.52%
012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.5689 1.51%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 3.0335 1.50%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.0369 1.50%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.9433 1.50%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5675 1.49%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.5656 1.48%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8090 1.48%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.9824 1.48%
519670 银河行业混合A 1.1640 1.48%
014902 长城新能源股票发起式A 1.1113 1.47%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.9840 1.47%
001298 金鹰民族新兴混合A 3.3780 1.47%
009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 1.0080 1.47%
398051 中海环保新能源混合 2.8500 1.46%
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 1.0056 1.46%
014903 长城新能源股票发起式C 1.1086 1.46%
006888 诺德新生活混合C 1.0540 1.45%
006887 诺德新生活混合A 1.0540 1.45%
010282 中信建投智享生活混合A 1.2123 1.44%
010283 中信建投智享生活混合C 1.2044 1.44%
005211 银河智慧混合A 2.8013 1.44%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.1175 1.43%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.1194 1.43%
009853 中加优势企业混合A 1.3601 1.43%
009854 中加优势企业混合C 1.3368 1.43%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.3145 1.41%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9212 1.41%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.9194 1.41%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.9018 1.41%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.3077 1.41%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.5185 1.41%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.9047 1.41%
011966 招商中证光伏产业指数A 1.0294 1.41%
011967 招商中证光伏产业指数C 1.0251 1.40%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.4974 1.40%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.2987 1.40%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.2951 1.40%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.1318 1.40%
010109 富国价值增长混合A 0.9821 1.39%
010090 中信建投医药健康A 0.8693 1.39%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7450 1.39%
004812 中欧先进制造股票A 3.3982 1.39%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.1296 1.39%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9351 1.39%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.7416 1.39%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9328 1.39%
006538 东海核心价值 1.7923 1.39%
004813 中欧先进制造股票C 3.3494 1.39%
015689 富国价值增长混合C 0.9820 1.39%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8982 1.38%
010091 中信建投医药健康C 0.8573 1.38%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8960 1.38%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.0537 1.38%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.0512 1.37%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.9162 1.36%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.9169 1.36%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7683 1.35%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7758 1.35%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1230 1.35%
006265 红土创新新科技股票A 3.9254 1.34%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.2692 1.34%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.2767 1.34%
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.9240 1.33%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.2572 1.33%
001951 金鹰改革红利混合 2.9790 1.33%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.1005 1.33%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.0994 1.33%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.2563 1.33%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1528 1.32%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.8430 1.32%
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.9197 1.32%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2270 1.32%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.2364 1.32%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.3345 1.31%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0842 1.31%
013721 信澳景气优选混合A 0.8892 1.31%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.1147 1.31%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.1125 1.31%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.3350 1.31%
013722 信澳景气优选混合C 0.8856 1.30%
011479 广发诚享混合A 0.8954 1.29%
011480 广发诚享混合C 0.8905 1.29%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.9040 1.29%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0649 1.29%
001306 中欧永裕混合A 1.5850 1.28%
001307 中欧永裕混合C 1.4990 1.28%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 1.0139 1.27%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 1.0106 1.26%
014937 摩根核心精选股票C 2.4412 1.25%
005983 摩根核心精选股票A 2.4466 1.25%
519672 银河蓝筹混合A 5.4870 1.25%
011121 广发兴诚混合A 0.8911 1.24%
015669 银河蓝筹混合C 5.4850 1.24%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.9488 1.23%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9050 1.23%
011130 广发兴诚混合C 0.8859 1.23%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.9885 1.23%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0072 1.22%