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2022年04月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014571 东吴安享量化混合C 1.0259 6.17%
580007 东吴安享量化混合A 1.0241 6.17%
007731 民生加银持续成长混合A 1.1859 5.77%
007732 民生加银持续成长混合C 1.1738 5.76%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.8639 5.41%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.8627 5.41%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.6511 5.21%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.6504 5.21%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.0461 5.11%
004636 中信建投智信物联网C 2.1776 5.07%
001809 中信建投智信物联网A 2.1167 5.07%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.7379 4.67%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.7398 4.67%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.0128 4.57%
257070 国联安优选行业混合 2.7156 4.57%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.9976 4.57%
001956 国联安科技动力 1.7023 4.50%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.6800 4.49%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.6792 4.48%
008185 诺安研究优选混合A 1.2405 4.47%
014497 诺安研究优选混合C 1.2390 4.47%
162717 广发成长新动能混合A 1.1732 4.46%
013711 广发成长新动能混合C 1.1733 4.46%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.8647 4.46%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.8655 4.45%
008983 财通科技创新混合A 1.3846 4.43%
001480 财通成长优选混合A 2.6400 4.43%
008984 财通科技创新混合C 1.3651 4.42%
009023 鹏华稳健回报混合A 0.9844 4.41%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.7320 4.40%
007872 金信稳健策略混合A 1.4510 4.40%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.7752 4.39%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.7695 4.38%
720001 财通价值动量混合A 5.2910 4.38%
398051 中海环保新能源混合 2.2710 4.32%
012650 博时半导体主题混合A 0.7492 4.32%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7054 4.32%
012651 博时半导体主题混合C 0.7459 4.31%
519606 国泰金鑫股票A 1.8160 4.31%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4683 4.28%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4582 4.28%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.9015 4.27%
013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7702 4.24%
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7683 4.23%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.9090 4.20%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.8893 4.12%
110005 易方达积极成长混合 0.6200 4.11%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.7014 4.08%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.7094 4.08%
290011 泰信中小盘精选混合 3.3010 4.07%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4348 4.07%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.4297 4.07%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.6035 4.06%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0510 4.06%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.6044 4.06%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0560 4.04%
050018 博时行业轮动混合 1.5490 4.03%
009062 财通智慧成长混合A 1.6703 3.97%
009063 财通智慧成长混合C 1.6433 3.97%
002844 金鹰多元策略混合A 2.2583 3.96%
013755 中银证券内需增长混合A 0.7055 3.95%
005844 东方人工智能主题混合A 0.9863 3.94%
013756 中银证券内需增长混合C 0.7042 3.94%
002862 金信量化精选混合A 1.3480 3.93%
010418 财通景气行业混合A 0.7235 3.91%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7330 3.85%
010944 招商商业模式优选A 0.7975 3.84%
013566 华夏军工安全混合C 1.4860 3.84%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7321 3.84%
002251 华夏军工安全混合A 1.4880 3.84%
010945 招商商业模式优选C 0.7906 3.84%
010282 中信建投智享生活混合A 1.0042 3.83%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.6473 3.83%
010283 中信建投智享生活混合C 0.9984 3.83%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.6449 3.83%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0759 3.82%
270006 广发策略优选混合 3.3248 3.82%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0734 3.82%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.4409 3.81%
217020 招商安达灵活配置混合 2.3140 3.81%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7505 3.80%
001048 富国新兴产业股票A 1.5320 3.79%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.7495 3.79%
008181 同泰慧利混合C 1.2268 3.79%
008180 同泰慧利混合A 1.2356 3.79%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.0547 3.78%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6687 3.78%
007490 南方信息创新混合A 1.6931 3.78%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.0573 3.78%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2120 3.77%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9960 3.77%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.9249 3.77%
007491 南方信息创新混合C 1.6554 3.77%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.9235 3.76%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.8352 3.76%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.8966 3.76%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.8323 3.75%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7589 3.75%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7604 3.75%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8961 3.75%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.5134 3.74%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.0260 3.74%
000550 广发新动力混合A 2.3000 3.74%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.5269 3.74%
013955 广发中小盘精选混合C 1.4646 3.73%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7318 3.73%
005598 广发中小盘精选混合A 1.4672 3.73%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7305 3.73%
008655 招商科技创新混合A 1.0731 3.72%
008656 招商科技创新混合C 1.0553 3.71%
506000 南方科创板3年定开混合 0.7412 3.71%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.8611 3.71%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.8595 3.70%
006128 银河和美生活混合A 1.6443 3.68%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2130 3.68%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2130 3.68%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0053 3.67%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.6370 3.67%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0758 3.67%
580009 东吴多策略混合A 1.9557 3.66%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.6963 3.66%
011949 东吴多策略混合C 1.9462 3.66%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9449 3.66%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0698 3.66%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6955 3.65%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.1629 3.65%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.1347 3.64%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.6510 3.64%
011322 国泰智能装备股票C 2.5060 3.64%
012696 同泰数字经济股票A 0.6406 3.64%
001574 中海混改红利混合A 1.5360 3.64%
012697 同泰数字经济股票C 0.6388 3.63%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.0280 3.63%
009986 天弘创新领航A 0.7336 3.62%
001576 国泰智能装备股票A 2.5190 3.62%
008960 长信国防军工量化混合C 1.4339 3.61%
002983 长信国防军工量化混合A 1.4457 3.61%
519674 银河创新成长混合A 5.7708 3.61%
009987 天弘创新领航C 0.7288 3.61%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.7660 3.60%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7278 3.60%
014143 银河创新成长混合C 5.7582 3.60%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6767 3.60%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.7791 3.59%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6781 3.59%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7293 3.59%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.7650 3.59%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9045 3.58%
015461 天弘互联网混合C 0.8881 3.58%
001210 天弘互联网混合A 0.8450 3.58%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8866 3.58%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.7330 3.57%
001279 中海积极增利混合 2.3790 3.57%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.4618 3.56%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9259 3.56%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.4513 3.55%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.9255 3.55%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1740 3.53%
001811 中欧明睿新常态混合A 2.6304 3.52%
012569 天弘高端制造混合C 0.8000 3.52%
012568 天弘高端制造混合A 0.8024 3.52%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.5697 3.51%
320007 诺安成长混合A 1.5630 3.51%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.0008 3.50%
519679 银河主题混合A 5.5920 3.50%
010160 广发高端制造股票C 2.5324 3.50%
004997 广发高端制造股票A 2.5477 3.50%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 0.9944 3.50%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.7563 3.48%
210008 金鹰策略配置混合 2.3661 3.47%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.7557 3.46%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.7710 3.45%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.6900 3.43%
014631 汇添富中证人工智能主题ETF联接C 1.0246 3.43%
519642 银河智造混合A 2.6580 3.42%
005609 富国军工主题混合A 1.7709 3.41%
011113 富国军工主题混合C 1.7575 3.41%
210004 金鹰稳健成长混合 2.2120 3.41%
002560 诺安和鑫混合A 1.2293 3.40%
007203 银河新动能混合A 1.7174 3.40%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.7253 3.39%
008326 东财通信A 0.8355 3.39%
001975 景顺长城环保优势股票 2.9850 3.39%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.7242 3.38%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0395 3.38%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9047 3.38%
005211 银河智慧混合A 2.2304 3.38%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0406 3.38%
150103 银河银泰混合 0.7716 3.38%
008327 东财通信C 0.8308 3.38%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.9045 3.37%
013446 东财芯片C 0.7726 3.36%
013445 东财芯片A 0.7744 3.36%
000690 前海开源大海洋混合 1.9980 3.36%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8920 3.36%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0943 3.35%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0970 3.35%
006081 海富通电子传媒股票A 2.3374 3.34%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.2990 3.34%
002939 广发创新升级混合 2.8341 3.34%