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2022年04月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014571 东吴安享量化混合C 1.0259 6.17%
580007 东吴新创业 1.0241 6.17%
007731 民生加银持续成长混合A 1.1859 5.77%
007732 民生加银持续成长混合C 1.1738 5.76%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.6504 5.21%
164403 前海开源农业分级 1.6511 5.21%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.0461 5.11%
001809 中信建投智信物联网 2.1167 5.07%
004636 中信建投智信物联网C 2.1776 5.07%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.0128 4.57%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.9976 4.57%
257070 国联安优选行业 2.7156 4.57%
001956 国联安科技动力 1.7023 4.50%
014497 诺安研究优选混合C 1.2390 4.47%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.1733 4.46%
162717 广发睿吉定增混合 1.1732 4.46%
001480 财通成长优选混合 2.6400 4.43%
009023 鹏华稳健回报混合 0.9844 4.41%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.7320 4.40%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.4510 4.40%
720001 财通价值动量 5.2910 4.38%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.7054 4.32%
398051 中海环保新能源 2.2710 4.32%
519606 国泰金鑫 1.8160 4.31%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4582 4.28%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4683 4.28%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.9015 4.27%
000603 易方达创新驱动灵活配置 1.9090 4.20%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.8893 4.12%
110005 易方达积极成长 0.6200 4.11%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.4348 4.07%
290011 泰信中小盘 3.3010 4.07%
002132 广发鑫享混合 2.6044 4.06%
002580 泰信鑫选混合C 1.0510 4.06%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.6035 4.06%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0560 4.04%
050018 博时行业轮动混合 1.5490 4.03%
009062 财通智慧成长混合A 1.6703 3.97%
009063 财通智慧成长混合C 1.6433 3.97%
002844 金鹰多元策略混合 2.2583 3.96%
005844 东方人工智能主题混合 0.9863 3.94%
002862 金信量化精选混合 1.3480 3.93%
002251 华夏军工安全混合 1.4880 3.84%
013566 华夏军工安全混合C 1.4860 3.84%
270006 广发策略优选 3.3248 3.82%
007685 华商电子行业量化股票 1.4409 3.81%
217020 招商安达保本 2.3140 3.81%
001048 富国新兴产业股票 1.5320 3.79%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6687 3.78%
007490 南方信息创新混合A 1.6931 3.78%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2120 3.77%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9960 3.77%
007491 南方信息创新混合C 1.6554 3.77%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.7604 3.75%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.7589 3.75%
000550 广发新动力股票 2.3000 3.74%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.0260 3.74%
005598 广发中小盘精选混合 1.4672 3.73%
013955 广发中小盘精选混合C 1.4646 3.73%
008655 招商科技创新混合A 1.0731 3.72%
008656 招商科技创新混合C 1.0553 3.71%
006128 银河和美生活混合 1.6443 3.68%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2130 3.68%
501015 财通多策略升级混合 1.2130 3.68%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.6370 3.67%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0053 3.67%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9449 3.66%
011949 东吴多策略混合C 1.9462 3.66%
580009 东吴内需增长混合 1.9557 3.66%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.1629 3.65%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.6510 3.64%
001574 中海混改红利混合 1.5360 3.64%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.1347 3.64%
011322 国泰智能装备股票C 2.5060 3.64%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.0280 3.63%
001576 国泰智能装备股票 2.5190 3.62%
002983 长信国防军工量化混合 1.4457 3.61%
008960 长信国防军工量化混合C 1.4339 3.61%
519674 银河创新成长 5.7708 3.61%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7278 3.60%
014143 银河创新成长混合C 5.7582 3.60%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7293 3.59%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.8450 3.58%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9045 3.58%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8866 3.58%
015461 天弘互联网混合C 0.8881 3.58%
001279 中海积极增利混合 2.3790 3.57%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.7330 3.57%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4618 3.56%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9259 3.56%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.4513 3.55%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.9255 3.55%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.1740 3.53%
001811 中欧明睿新常态混合 2.6304 3.52%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.5697 3.51%
320007 诺安成长 1.5630 3.51%
004997 广发高端制造股票 2.5477 3.50%
010160 广发高端制造股票C 2.5324 3.50%
519679 银河主题策略 5.5920 3.50%
210008 金鹰策略配置 2.3661 3.47%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.7710 3.45%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.6900 3.43%
014631 汇添富中证人工智能主题ETF联接C 1.0246 3.43%
519642 银河智造混合 2.6580 3.42%
005609 富国军工主题混合 1.7709 3.41%
011113 富国军工主题混合C 1.7575 3.41%
210004 金鹰稳健成长 2.2120 3.41%
002560 诺安和鑫保本混合 1.2293 3.40%
007203 银河新动能混合 1.7174 3.40%
001975 景顺长城环保优势股票 2.9850 3.39%
008326 东财中证通信A 0.8355 3.39%
005211 银河智慧混合 2.2304 3.38%
008327 东财中证通信C 0.8308 3.38%
150103 银河银泰理财 0.7716 3.38%
000690 前海开源大海洋混合 1.9980 3.36%
162214 泰达宏利中小盘 0.8920 3.36%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0970 3.35%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0943 3.35%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.2990 3.34%
002939 广发创新升级混合 2.8341 3.34%
006081 海富通电子传媒股票A 2.3374 3.34%
006080 海富通电子传媒股票C 2.2559 3.33%
014630 汇添富中证人工智能主题ETF联接A 1.0240 3.33%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.1760 3.32%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.3320 3.32%
003634 嘉实农业产业股票 2.1978 3.30%
014243 富国新材料新能源混合C 1.2191 3.30%
015468 嘉实农业产业股票C 1.0220 3.29%
001702 东方创新科技混合 1.9481 3.28%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.1750 3.28%
011323 国泰智能汽车股票C 2.2750 3.27%
013840 银华集成电路混合A 0.8617 3.27%
270028 广发制造业精选 5.2050 3.27%
001105 信达澳银转型创新股票 0.8880 3.26%
001513 易方达信息产业混合 2.2480 3.26%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.7450 3.25%
001475 易方达国防军工混合 1.5870 3.25%
010023 广发制造业精选混合C 5.1730 3.25%
260111 景顺长城公司治理 1.3660 3.25%
009008 平安科技创新混合A 1.4118 3.24%
009009 平安科技创新混合C 1.3881 3.24%
002213 中海顺鑫保本混合 1.7961 3.23%
002772 光大产业新动力混合 1.2770 3.23%
005911 广发双擎升级混合 2.8039 3.22%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.6340 3.22%
519672 银河蓝筹精选 4.4210 3.22%
001790 国泰智能汽车股票 2.2860 3.21%
005774 华夏产业升级混合 1.7195 3.21%
009314 广发双擎升级混合C 2.7843 3.21%
015059 华夏产业升级混合C 1.7184 3.20%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.6190 3.19%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.2922 3.19%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0358 3.18%
160630 鹏华国防 1.0710 3.18%
398011 中海分红增利 0.7534 3.18%
004926 中航军民融合精选A 1.3423 3.17%
004927 中航军民融合精选C 1.3272 3.17%
005634 汇安行业龙头混合 1.9361 3.17%
008638 广发科技创新混合 1.5635 3.17%
013533 广发科技创新混合C 1.5584 3.17%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.4660 3.17%
000409 鹏华环保产业股票 4.6750 3.13%
004812 中欧先进制造股票A 2.7580 3.13%
004813 中欧先进制造股票C 2.7222 3.12%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8138 3.12%
519026 海富通中小盘 1.5842 3.12%
162107 金鹰中证500指数分级 0.8156 3.11%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.3875 3.10%
006435 景顺长城创新成长混合 1.5455 3.10%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.3679 3.10%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.4640 3.10%
519971 长信改革红利混合 1.3640 3.10%
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.4660 3.09%
005983 上投摩根核心精选 2.0170 3.09%
008903 广发科技先锋混合 1.1633 3.09%
210005 金鹰主题优势 2.1050 3.09%
009486 光大瑞和混合A 0.8230 3.08%
009487 光大瑞和混合C 0.8162 3.08%
012041 鹏华国防C 0.9720 3.08%
610004 信达澳银中小盘 2.1400 3.08%
012410 海富通成长领航混合A 0.7646 3.07%
012411 海富通成长领航混合C 0.7624 3.07%
070021 嘉实主题新动力 3.3040 3.06%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.3653 3.06%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.5169 3.05%
005360 汇安资产轮动混合 0.8129 3.04%
519668 银河竞争优势成长 1.2203 3.04%
590008 中邮战略新兴产业 4.8480 3.04%
110002 易方达策略成长 3.9130 3.03%
460007 华泰柏瑞行业领先 3.4340 3.03%
000985 嘉实逆向策略股票 2.2180 3.02%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3846 3.02%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.7313 3.02%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3780 3.02%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6880 3.01%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.5369 3.00%
011592 博时军工主题股票C 1.7160 3.00%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9310 2.99%
002707 大摩科技领先混合 1.4840 2.99%
014871 大摩科技领先混合C 1.4838 2.99%