热搜: 吴洪坚 广发科技先锋混合 诺安成长混合 易方达优质精选混合(QDII)

2021年08月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290014 泰信现代服务业混合 3.0300 9.03%
005939 工银新能源汽车混合A 4.3174 8.78%
005940 工银新能源汽车混合C 4.2322 8.77%
006250 摩根动力精选混合A 3.6840 8.64%
013137 摩根动力精选混合C 3.6843 8.64%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.2273 8.55%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.2152 8.55%
400015 东方新能源汽车混合 4.5579 8.20%
159824 博时新能源汽车ETF 1.6083 8.16%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.5497 8.13%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 3.2629 8.11%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 3.2658 8.06%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.3561 8.05%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.5639 8.04%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.4459 8.02%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.4261 8.02%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.3419 7.98%
040005 华安宏利混合A 10.8050 7.90%
010806 东财新能源车C 1.6404 7.84%
010805 东财新能源车A 1.6445 7.84%
011512 天弘中证新能源车A 1.5731 7.83%
011513 天弘中证新能源车C 1.5721 7.83%
009200 华安金享混合 1.4478 7.71%
562880 嘉实中证电池主题ETF 1.0773 7.71%
005669 前海开源公用事业股票 3.1418 7.69%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 3.2545 7.68%
160421 华安智增精选混合 3.0326 7.68%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 3.2843 7.67%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.5860 7.67%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.5860 7.67%
000755 富安达新兴成长混合A 2.1433 7.64%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.5539 7.63%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.5520 7.63%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.6373 7.62%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.5530 7.61%
009380 富安达科技领航混合A 1.3140 7.60%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.5308 7.59%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.5913 7.59%
004745 长盛创新驱动混合A 3.1104 7.53%
000689 前海开源新经济混合A 3.1947 7.51%
010888 南方消费升级混合C 1.0385 7.51%
013157 前海开源新经济混合C 3.1949 7.51%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.3796 7.50%
010887 南方消费升级混合A 1.0419 7.50%
001245 工银生态环境股票A 2.7140 7.49%
516160 南方中证新能源ETF 1.3491 7.48%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.6635 7.43%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.6596 7.42%
516850 华夏中证新能源ETF 1.5905 7.42%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.9587 7.39%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6680 7.38%
516090 易方达中证新能源ETF 1.6010 7.38%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.9473 7.38%
516580 博时中证新能源ETF 1.0525 7.37%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.8434 7.36%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.6649 7.34%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.6934 7.34%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 1.0827 7.33%
012699 平安中证新能车ETF联接C 1.1059 7.32%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.3403 7.32%
012079 信澳新能源精选混合A 1.5420 7.31%
012698 平安中证新能车ETF联接A 1.1063 7.31%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.3179 7.30%
000209 中信保诚新兴产业混合A 5.1830 7.29%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.5813 7.28%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 2.0123 7.28%
002634 华宝未来主导混合A 1.6690 7.26%
000496 长安产业精选混合A 2.3443 7.26%
012919 华宝未来主导混合C 1.6690 7.26%
002071 长安产业精选混合C 2.2884 7.26%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.3796 7.25%
012126 宏利新能源股票A 1.3081 7.24%
005297 南华丰淳混合C 2.5286 7.23%
012127 宏利新能源股票C 1.3073 7.23%
005296 南华丰淳混合A 2.6168 7.23%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.1141 7.18%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 1.0777 7.17%
001298 金鹰民族新兴混合A 4.2390 7.15%
000409 鹏华环保产业股票 5.7610 7.14%
519005 海富通股票混合 1.5500 7.12%
008641 方正富邦科技创新C 2.5918 7.08%
008640 方正富邦科技创新A 2.6027 7.08%
009008 平安科技创新混合A 1.8935 7.06%
009009 平安科技创新混合C 1.8722 7.06%
000828 宏利转型机遇股票A 3.6310 7.05%
009147 建信新能源行业股票A 2.6417 7.05%
001471 融通新能源灵活配置混合A 3.0200 7.05%
012800 宏利转型机遇股票C 3.6310 7.05%
008180 同泰慧利混合A 1.5525 7.04%
008181 同泰慧利混合C 1.5457 7.04%
003956 南方产业智选股票A 2.5788 7.04%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8065 7.03%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.3598 7.02%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.3652 7.02%
005009 申万菱信行业轮动股票A 2.2554 7.01%
398051 中海环保新能源混合 3.0530 7.01%
000696 汇添富环保行业股票 3.1270 6.98%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.9019 6.95%
159861 国泰中证环保产业50ETF 1.5307 6.93%
002669 华商万众创新混合A 2.8870 6.89%
011369 华商均衡成长混合A 1.2571 6.88%
011370 华商均衡成长混合C 1.2547 6.88%
162201 宏利成长混合 2.5189 6.87%
590008 中邮战略新兴产业混合A 7.9290 6.80%
516070 易方达中证内地低碳经济ETF 1.4740 6.77%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.4039 6.77%
000541 华商创新成长混合发起式A 3.5950 6.77%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.4074 6.77%
005360 汇安资产轮动混合A 1.0827 6.76%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.6167 6.76%
004895 华商鑫安灵活混合 2.4520 6.75%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 3.4180 6.75%
009652 海富通成长甄选混合C 1.7049 6.75%
009651 海富通成长甄选混合A 1.7108 6.75%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 1.0310 6.73%
009969 金鹰内需成长混合C 1.4734 6.73%
009968 金鹰内需成长混合A 1.4831 6.73%
005038 银华新能源新材料C 2.3144 6.73%
002296 长城行业轮动混合A 2.6465 6.73%
005037 银华新能源新材料A 2.3537 6.73%
110025 易方达资源行业混合 1.5570 6.72%
519095 新华行业周期轮换混合A 5.4184 6.70%
011260 金鹰新能源混合A 1.5143 6.69%
011261 金鹰新能源混合C 1.5121 6.69%
001790 国泰智能汽车股票A 3.2040 6.69%
610004 信澳中小盘混合A 4.0380 6.68%
011323 国泰智能汽车股票C 3.1960 6.68%
001809 中信建投智信物联网A 2.8205 6.66%
004636 中信建投智信物联网C 2.9098 6.66%
519642 银河智造混合A 4.2260 6.64%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3441 6.63%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3455 6.63%
006128 银河和美生活混合A 2.3338 6.62%
004703 南方兴盛先锋混合A 1.9640 6.62%
001811 中欧明睿新常态混合A 3.4840 6.61%
007203 银河新动能混合A 2.6643 6.61%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.4230 6.60%
516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.4878 6.58%
159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 1.5466 6.58%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.9804 6.57%
610006 信澳产业升级混合A 3.4430 6.56%
516380 华宝智能电动汽车ETF 1.2405 6.53%
512580 广发中证环保ETF 1.7484 6.52%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.5296 6.51%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.1869 6.50%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.1867 6.50%
005368 富国清洁能源产业混合A 2.5815 6.49%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.5737 6.49%
009892 富国成长策略混合A 1.4303 6.48%
002190 农银新能源主题A 4.1725 6.47%
005634 汇安行业龙头混合A 2.4777 6.47%
004223 金信多策略精选混合A 2.0358 6.46%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.4722 6.45%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.4670 6.45%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 2.4266 6.44%
005629 汇安趋势动力股票C 1.7316 6.43%
005628 汇安趋势动力股票A 1.7650 6.43%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.2976 6.42%
005630 华安研究精选混合A 3.0108 6.40%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.4307 6.40%
960007 摩根新兴动力混合H 7.5640 6.39%
377240 摩根新兴动力混合A 7.5470 6.39%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.2360 6.37%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.3530 6.37%
002984 广发中证环保ETF联接C 1.2391 6.36%
001064 广发中证环保ETF联接A 1.2539 6.36%
008085 海富通先进制造股票A 1.5012 6.35%
008084 海富通先进制造股票C 1.4915 6.35%
010282 中信建投智享生活混合A 1.2836 6.34%
001749 招商中国机遇股票A 2.4820 6.34%
210008 金鹰策略配置混合 3.5283 6.34%
010283 中信建投智享生活混合C 1.2798 6.33%
010412 汇安均衡优选混合A 1.3104 6.33%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.3326 6.29%
519679 银河主题混合A 8.8130 6.28%
006887 诺德新生活混合A 1.6039 6.28%
159720 泰康中证智能电动汽车ETF 1.0863 6.28%
164304 新华中证环保产业指数 1.6004 6.28%
006888 诺德新生活混合C 1.6039 6.28%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.7208 6.27%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.6742 6.26%
009025 海富通科技创新混合A 1.5063 6.25%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.7786 6.25%
010291 华泰柏瑞研究精选C 1.9937 6.25%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.7379 6.25%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 3.7050 6.25%
007968 华泰柏瑞研究精选A 2.0022 6.25%
009024 海富通科技创新混合C 1.4895 6.25%
009636 华泰柏瑞景气优选A 1.4325 6.24%
011454 华泰柏瑞景气优选C 1.4304 6.24%
003857 前海开源周期优选混合A 2.5483 6.23%
003858 前海开源周期优选混合C 2.5248 6.23%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.1870 6.22%
010001 创金合信研究精选股票A 1.3226 6.21%
005211 银河智慧混合A 3.1657 6.21%
010002 创金合信研究精选股票C 1.3168 6.20%
006081 海富通电子传媒股票A 3.4143 6.20%
009859 银华乐享混合A 1.1332 6.20%
001000 中欧明睿新起点混合 2.6400 6.19%
519672 银河蓝筹混合A 6.3170 6.19%