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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2021年08月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290014 泰信现代服务业股票 3.0300 9.03%
005939 工银新能源汽车混合A 4.3174 8.78%
005940 工银新能源汽车混合C 4.2322 8.77%
006250 上投摩根动力精选 3.6840 8.64%
013137 上投摩根动力精选混合C 3.6843 8.64%
400015 东方增长中小盘 4.5579 8.20%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.4459 8.02%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.4261 8.02%
040005 华安宏利 10.8050 7.90%
009200 华安金享混合 1.4478 7.71%
005669 前海开源公用事业股票 3.1418 7.69%
160421 华安智增精选混合 3.0326 7.68%
501058 汇添富中证新能源汽车C 3.2545 7.68%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.5860 7.67%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.5860 7.67%
501057 汇添富中证新能源汽车A 3.2843 7.67%
000755 富安达新兴成长混合 2.1433 7.64%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.6373 7.62%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.5530 7.61%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.5913 7.59%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.5308 7.59%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 3.1104 7.53%
000689 前海开源新经济混合 3.1947 7.51%
013157 前海开源新经济混合C 3.1949 7.51%
001245 工银生态环境股票 2.7140 7.49%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.9587 7.39%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.9473 7.38%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.8434 7.36%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.6934 7.34%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.6649 7.34%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.3179 7.30%
000209 信诚新兴产业股票 5.1830 7.29%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 2.0123 7.28%
000496 长安产业精选混合 2.3443 7.26%
002071 长安产业精选混合C 2.2884 7.26%
002634 华宝未来主导混合 1.6690 7.26%
012919 华宝未来主导混合C 1.6690 7.26%
005296 南华丰淳混合A 2.6168 7.23%
005297 南华丰淳混合C 2.5286 7.23%
167001 平安大华鼎泰混合 2.1141 7.18%
001298 金鹰民族新兴混合 4.2390 7.15%
000409 鹏华环保产业股票 5.7610 7.14%
519005 海富通股票 1.5500 7.12%
008640 方正富邦科技创新A 2.6027 7.08%
008641 方正富邦科技创新C 2.5918 7.08%
009008 平安科技创新混合A 1.8935 7.06%
009009 平安科技创新混合C 1.8722 7.06%
000828 泰达转型机遇 3.6310 7.05%
001471 融通新能源灵活配置混合 3.0200 7.05%
012800 泰达转型机遇股票C 3.6310 7.05%
003956 南方教育股票 2.5788 7.04%
163503 天治核心成长 0.8065 7.03%
005009 申万菱信行业轮动股票 2.2554 7.01%
398051 中海环保新能源 3.0530 7.01%
000696 汇添富环保行业股票 3.1270 6.98%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.9019 6.95%
002669 华商万众创新混合 2.8870 6.89%
162201 泰达宏利成长 2.5189 6.87%
590008 中邮战略新兴产业 7.9290 6.80%
000541 华商创新成长灵活配置 3.5950 6.77%
005360 汇安资产轮动混合 1.0827 6.76%
164905 交银国证新能源指数分级 1.6167 6.76%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 3.4180 6.75%
004895 华商鑫安灵活混合 2.4520 6.75%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 1.0310 6.73%
002296 长城行业轮动混合 2.6465 6.73%
005037 银华新能源新材料A 2.3537 6.73%
005038 银华新能源新材料C 2.3144 6.73%
110025 易方达资源行业 1.5570 6.72%
519095 新华行业周期轮换 5.4184 6.70%
001790 国泰智能汽车股票 3.2040 6.69%
011323 国泰智能汽车股票C 3.1960 6.68%
610004 信达澳银中小盘 4.0380 6.68%
001809 中信建投智信物联网 2.8205 6.66%
004636 中信建投智信物联网C 2.9098 6.66%
519642 银河智造混合 4.2260 6.64%
004703 南方兴盛混合 1.9640 6.62%
006128 银河和美生活混合 2.3338 6.62%
001811 中欧明睿新常态混合 3.4840 6.61%
007203 银河新动能混合 2.6643 6.61%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.4230 6.60%
004890 中邮文娱灵活配置混合 2.9804 6.57%
610006 信达澳银产业升级 3.4430 6.56%
005368 富国清洁能源产业混合 2.5815 6.49%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.5737 6.49%
002190 农银新能源主题 4.1725 6.47%
005634 汇安行业龙头混合 2.4777 6.47%
004223 金信多策略精选灵活配置 2.0358 6.46%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 2.4266 6.44%
005628 汇安趋势动力股票A 1.7650 6.43%
005629 汇安趋势动力股票C 1.7316 6.43%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.2976 6.42%
005630 华安研究精选混合 3.0108 6.40%
377240 上投新兴动力 7.5470 6.39%
960007 上投摩根新兴动力混合H 7.5640 6.39%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.3530 6.37%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.2360 6.37%
001064 广发环保指数 1.2539 6.36%
002984 广发环保指数C 1.2391 6.36%
008084 海富通先进制造股票C 1.4915 6.35%
008085 海富通先进制造股票A 1.5012 6.35%
001749 招商中国机遇股票 2.4820 6.34%
210008 金鹰策略配置 3.5283 6.34%
006887 诺德新生活混合A 1.6039 6.28%
006888 诺德新生活混合C 1.6039 6.28%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.6004 6.28%
519679 银河主题策略 8.8130 6.28%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.7208 6.27%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.6742 6.26%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 3.7050 6.25%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.7786 6.25%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.7379 6.25%
007968 华泰柏瑞研究精选 2.0022 6.25%
009024 海富通科技创新混合C 1.4895 6.25%
009025 海富通科技创新混合A 1.5063 6.25%
010291 华泰柏瑞研究精选C 1.9937 6.25%
011454 华泰柏瑞景气优选C 1.4304 6.24%
003857 前海开源周期优选混合A 2.5483 6.23%
003858 前海开源周期优选混合C 2.5248 6.23%
001753 红土创新新兴产业混合 2.1870 6.22%
005211 银河智慧混合 3.1657 6.21%
006081 海富通电子传媒股票A 3.4143 6.20%
001000 中欧明睿新起点混合 2.6400 6.19%
006080 海富通电子传媒股票C 3.3138 6.19%
519672 银河蓝筹精选 6.3170 6.19%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.5805 6.18%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 3.6820 6.17%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.8072 6.16%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.7760 6.16%
010028 华泰柏瑞创新升级混合C 3.5570 6.15%
001537 中加改革红利混合 2.0347 6.14%
004812 中欧先进制造股票A 3.7286 6.12%
004813 中欧先进制造股票C 3.7010 6.12%
006568 国联安行业领先混合 2.4242 6.12%
620004 金元惠理价值增长 1.1970 6.12%
008909 创金合信鑫益混合A 1.7323 6.11%
008910 创金合信鑫益混合C 1.7205 6.11%
001951 金鹰改革红利混合 3.5980 6.10%
008373 华泰柏瑞景气回报A 1.9537 6.08%
008374 华泰柏瑞景气回报C 1.9458 6.08%
012617 东吴新经济混合C 2.0820 6.08%
580006 东吴新经济 2.0811 6.08%
160805 长盛同智优势 1.6973 6.07%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.6085 6.05%
007277 恒生前海消费升级混合 1.4949 6.05%
000039 农银低估值高增长 4.2378 6.04%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.5510 6.04%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 3.0832 6.04%
160634 鹏华环保分级 1.6680 6.04%
000126 招商安润保本混合 4.1802 6.03%
000462 农银主题轮动混合 3.1513 6.01%
004390 平安大华转型创新混合A 3.2227 6.00%
004391 平安大华转型创新混合C 3.1428 6.00%
005708 国联安远见成长混合 2.9204 6.00%
005968 创金合信工业周期股票A 3.9148 6.00%
005969 创金合信工业周期股票C 3.8319 6.00%
162202 泰达宏利周期 3.7091 6.00%
004784 招商稳健优选股票 3.3033 5.99%
001281 长安鑫利优选混合 2.9498 5.94%
002072 长安鑫利优选混合C 2.8924 5.94%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.7520 5.93%
620002 金元惠理成长动力 1.4730 5.90%
005161 华商上游产业股票 2.0251 5.89%
210005 金鹰主题优势 2.7240 5.87%
001657 长安鑫富领先混合 3.2170 5.86%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 2.3870 5.85%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.3370 5.84%
003853 金鹰添惠纯债债券 4.5398 5.83%
005885 金鹰信息产业股票C 4.5326 5.83%
690011 民生加银积极成长混合 3.7040 5.83%
006538 东海核心价值 2.4066 5.82%
006251 银华兴盛股票 2.3397 5.81%
008009 华商高端装备制造股票 2.7418 5.80%
660015 农银汇理行业轮动 7.1031 5.80%
960006 上投摩根行业轮动混合H 4.7210 5.76%
000609 华商新量化灵活配置混合 3.1240 5.75%
000584 新华鑫益灵活配置混合 6.3596 5.74%
001143 华商量化进取混合 1.7680 5.74%
377530 上投行业轮动 4.6950 5.74%
008261 招商研究优选股票A 1.5013 5.73%
008262 招商研究优选股票C 1.4860 5.73%
161706 招商优质成长 3.5894 5.72%
001677 中银战略新兴产业股票 3.4320 5.70%
001009 上投摩根安全战略 2.2907 5.68%
006751 富国互联科技股票 3.3295 5.68%
010812 中银战略新兴产业股票C 3.4230 5.68%
011126 富国互联科技股票C 3.3185 5.68%
217020 招商安达保本 3.2866 5.68%
960011 中银持续增长混合H 0.6352 5.66%
012236 中银持续增长混合C 0.6338 5.65%
163803 中银持续增长 0.6341 5.65%
001824 博时沪港深成长企业 1.8010 5.63%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.4231 5.63%
000328 上投摩根转型动力 3.6014 5.62%
001457 华商新常态混合 1.4460 5.62%
700003 平安大华策略先锋混合 5.6720 5.62%
150103 银河银泰理财 1.3095 5.61%
165516 信诚周期轮动股票 6.3040 5.61%
004794 富荣福鑫混合A 1.4318 5.60%
004795 富荣福鑫混合C 1.4342 5.60%