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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 000004 | 中海可转债债券C | 0.9840 | 0.00% |
| 070005 | 嘉实债券A | 1.0020 | 0.00% |
| 217003 | 招商安泰债券A | 1.0037 | 0.00% |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 1.0011 | 0.00% |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.0340 | 0.00% |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 | 1.0008 | -0.01% |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0005 | -0.01% |
| 090002 | 大成债券A/B | 1.0028 | -0.01% |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 1.0000 | -0.10% |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0103 | -0.16% |
| 202101 | 南方宝元债券A | 1.0094 | -0.20% |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 | 0.9952 | -0.22% |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 0.9560 | -0.31% |
| 162202 | 宏利周期混合 | 1.0061 | -0.37% |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.0142 | -0.39% |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 0.9980 | -0.40% |
| 090001 | 大成价值增长混合A | 1.0256 | -0.41% |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 1.0062 | -0.42% |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 1.0307 | -0.43% |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 0.9897 | -0.43% |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.0470 | -0.48% |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.0320 | -0.48% |
| 162201 | 宏利成长混合 | 1.0041 | -0.49% |
| 519180 | 万家180指数A | 1.0135 | -0.49% |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 1.0049 | -0.50% |
| 040001 | 华安创新混合 | 0.9990 | -0.50% |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 0.9598 | -0.57% |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.0340 | -0.58% |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.0043 | -0.59% |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 1.0234 | -0.60% |
| 000001 | 华夏成长混合 | 0.9840 | -0.61% |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 1.0367 | -0.64% |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1.0330 | -0.67% |
| 050001 | 博时价值增长混合 | 1.2040 | -0.74% |