热搜: 新基金 港股开户 银河创新 上投内需 华夏能源革新股票
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2021年08月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.5300 5.15%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8824 5.07%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8739 5.06%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.4704 4.90%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.4000 4.87%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0589 4.59%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7429 4.43%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2843 4.36%
590003 中邮核心优势 3.1340 4.33%
519185 万家精选混合A 1.0593 4.26%
110025 易方达资源行业混合 1.6050 4.15%
160628 鹏华地产分级 0.9880 4.11%
002601 中银证券保本1号 1.6498 3.91%
003857 前海开源周期优选混合A 2.6005 3.73%
003858 前海开源周期优选混合C 2.5765 3.73%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.9300 3.60%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.9030 3.59%
519113 浦银精致生活 4.4620 3.43%
519110 浦银价值成长 2.5080 3.42%
519120 浦银战略新兴产业混合 4.8460 3.41%
000689 前海开源新经济混合 3.1879 3.28%
013157 前海开源新经济混合C 3.1879 3.28%
006638 人保鑫盛纯债A 0.9876 3.20%
006639 人保鑫盛纯债C 0.9807 3.19%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8899 3.18%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5063 3.07%
420005 天弘周期策略 2.6170 2.99%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7827 2.87%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7951 2.86%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9050 2.86%
010989 南方房地产ETF联接E 0.7828 2.86%
006817 泰康港股通地产指数C 0.8973 2.84%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9253 2.81%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9207 2.81%
005669 前海开源公用事业股票 3.1220 2.80%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.5700 2.75%
000433 安信鑫发优选混合 2.3039 2.74%
012891 安信鑫发优选混合C 2.3032 2.74%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1085 2.72%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.7774 2.67%
166011 中欧盛世成长分级 2.7657 2.67%
001306 中欧永裕混合A 1.9650 2.66%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.6920 2.66%
001307 中欧永裕混合C 1.8710 2.63%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.6479 2.62%
002943 广发多因子混合 3.3227 2.59%
011068 华宝资源优选混合C 3.5410 2.55%
240022 华宝兴业资源优选 3.5480 2.54%
002051 诺安创新驱动混合C 1.5810 2.53%
001411 诺安创新驱动混合 1.5940 2.51%
240004 华宝动力组合混合A 2.6025 2.51%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.8200 2.48%
008297 广发价值优势混合 1.7219 2.46%
162607 景顺长城资源垄断 0.5460 2.44%
240008 华宝收益增长 9.2718 2.42%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.5195 2.39%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.4375 2.39%
162201 泰达宏利成长 2.5140 2.38%
210003 金鹰行业优势 3.5496 2.37%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 8.1860 2.35%
610004 信达澳银中小盘 4.0570 2.35%
011183 广发内需增长混合C 1.9210 2.34%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.1240 2.31%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 2.1020 2.29%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.5250 2.28%
270022 广发内需增长 1.9250 2.28%
001264 银华恒利灵活配置混合 1.5400 2.26%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.7483 2.25%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.7823 2.25%
001583 安信新常态股票 1.4673 2.22%
011726 安信新常态股票C 1.4652 2.22%
012420 广发价值领先混合C 1.6245 2.21%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.7031 2.19%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.6371 2.19%
257060 国联安商品ETF联接 1.0618 2.18%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9328 2.16%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9139 2.16%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9218 2.16%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9393 2.15%
162202 泰达宏利周期 3.6914 2.14%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8883 2.12%
519909 华安安顺混合 4.3420 2.12%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9011 2.11%
005561 创金中证红利低波动A 1.3755 2.10%
005939 工银新能源汽车混合A 4.2241 2.10%
005940 工银新能源汽车混合C 4.1404 2.10%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.2934 2.10%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.3668 2.09%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.3020 2.09%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4765 2.08%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7690 2.06%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7840 2.05%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0950 2.05%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.1490 2.04%
001515 平安大华新鑫先锋C 2.6990 2.04%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4839 2.04%
400015 东方新能源汽车混合 4.4718 2.04%
002910 易方达供给改革混合 2.3833 2.03%
005136 华安幸福生活混合 3.3727 2.03%
000739 平安大华新鑫先锋 2.7790 2.02%
006123 中融高股息混合A 1.9539 2.02%
006124 中融高股息混合C 1.9075 2.01%
160620 鹏华资源分级 1.7220 2.01%
290014 泰信现代服务业股票 3.0910 2.01%
519029 华夏平稳增长 2.7410 2.01%
006551 中庚价值领航混合 2.0403 2.00%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.4310 2.00%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.9880 2.00%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0810 1.98%
000390 华商优势行业 1.3970 1.97%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.5485 1.96%
004546 建信量化优享定开混合 1.4446 1.95%
005630 华安研究精选混合 2.9606 1.95%
012800 宏利转型机遇股票C 3.6130 1.95%
000592 建信改革红利股票 6.2500 1.94%
001245 工银生态环境股票 2.7500 1.93%
000828 宏利转型机遇股票A 3.6130 1.92%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.7553 1.92%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.7473 1.92%
050024 博时上证自然资源联接 1.0308 1.92%
090018 大成新锐产业混合A 5.5310 1.92%
393001 中海保本 1.4850 1.92%
001468 广发改革混合 1.5450 1.91%
007202 天弘优质成长企业 2.2361 1.91%
006080 海富通电子传媒股票C 3.2287 1.89%
006081 海富通电子传媒股票A 3.3271 1.89%
003853 金鹰添惠纯债债券 4.4554 1.88%
005885 金鹰信息产业股票C 4.4480 1.88%
003458 嘉实稳宏债券A 1.5369 1.86%
003459 嘉实稳宏债券C 1.5146 1.86%
005273 华商可转债债券A 1.6668 1.86%
006265 红土创新新科技股票 4.5834 1.86%
630002 华商盛世成长 4.5125 1.86%
005284 华商可转债债券C 1.6501 1.85%
001749 招商中国机遇股票 2.4880 1.84%
481010 工银中小盘成长 4.4800 1.84%
519170 浦银安盛增长动力混合 1.3820 1.84%
690008 民生中证资源指数 1.0560 1.83%
008135 华宸未来价值先锋 1.3488 1.82%
000991 工银战略转型股票A 3.7030 1.81%
002095 博时新收益A 1.4991 1.81%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.4186 1.81%
007340 南方科技创新混合A 3.2511 1.81%
007341 南方科技创新混合C 3.1930 1.81%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.4151 1.81%
002096 博时新收益C 1.4955 1.80%
004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 1.3966 1.80%
008177 建信高股息主题股票 1.8352 1.80%
011707 东吴配置优化混合C 2.1624 1.80%
519996 长信银利精选股票 1.3385 1.80%
519997 长信银利精选 1.3385 1.80%
582003 东吴保本 2.1684 1.80%
000866 华宝兴业制造 2.5620 1.79%
010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0685 1.79%
011473 工银战略转型股票C 3.6940 1.79%
008638 广发科技创新混合 2.0382 1.78%
007468 中信建投精选混合A 2.1208 1.77%
530001 建信恒久价值 1.6934 1.77%
610006 信达澳银产业升级 3.3940 1.77%
002634 华宝未来主导混合 1.6220 1.76%
005840 富国产业驱动混合 3.3392 1.76%
006809 泰康香港银行指数A 0.8848 1.76%
007469 中信建投精选混合C 2.1064 1.76%
012919 华宝未来主导混合C 1.6220 1.76%
540008 汇丰晋信低碳先锋 4.3340 1.76%
688888 浙商聚潮产业成长 1.8470 1.76%
005708 国联安远见成长混合 2.8719 1.75%
006810 泰康香港银行指数C 0.8767 1.75%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1283 1.75%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1368 1.75%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9750 1.75%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 3.2140 1.74%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1215 1.74%
008128 湘财长源股票型A 1.3469 1.74%
008129 湘财长源股票型C 1.3315 1.74%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0540 1.74%
001388 中融新经济混合C 2.8380 1.72%
005402 广发资源优选股票 2.5601 1.72%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1180 1.72%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1180 1.72%
010235 广发资源优选股票C 2.5525 1.72%
167001 平安大华鼎泰混合 2.1165 1.72%
003713 英大睿盛A 2.2060 1.71%
003714 英大睿盛C 2.2718 1.71%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.5450 1.71%
080005 长盛量化红利 2.4350 1.71%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.5450 1.71%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.9083 1.71%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2.6940 1.70%
161217 国投瑞银中证指数 1.2560 1.70%
519702 交银趋势混合A 4.0630 1.70%
001387 中融新经济混合A 4.6950 1.69%
002291 诺安安鑫保本混合 2.4856 1.69%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.7600 1.69%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.7193 1.69%
000536 前海开源可转债债券 1.3290 1.68%
004390 平安大华转型创新混合A 3.2574 1.68%
004391 平安大华转型创新混合C 3.1761 1.68%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 3.1992 1.68%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 3.1700 1.68%