近一月中庚价值领航混合基金净值查询
查询指定日期范围中庚价值领航混合006551净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中庚价值领航混合 |
2.2052 |
2.57% |
| 2024-04-25 |
中庚价值领航混合 |
2.1500 |
1.20% |
| 2024-04-24 |
中庚价值领航混合 |
2.1245 |
2.47% |
| 2024-04-23 |
中庚价值领航混合 |
2.0732 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
中庚价值领航混合 |
2.0714 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
中庚价值领航混合 |
2.0595 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
中庚价值领航混合 |
2.0741 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
中庚价值领航混合 |
2.0693 |
1.26% |
| 2024-04-16 |
中庚价值领航混合 |
2.0435 |
-2.93% |
| 2024-04-15 |
中庚价值领航混合 |
2.1051 |
-0.62% |
| 2024-04-12 |
中庚价值领航混合 |
2.1183 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
中庚价值领航混合 |
2.1297 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
中庚价值领航混合 |
2.1175 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
中庚价值领航混合 |
2.1190 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
中庚价值领航混合 |
2.1141 |
-0.66% |
| 2024-04-03 |
中庚价值领航混合 |
2.1282 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
中庚价值领航混合 |
2.1259 |
0.47% |
| 2024-04-01 |
中庚价值领航混合 |
2.1160 |
1.00% |
| 2024-03-29 |
中庚价值领航混合 |
2.0950 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
中庚价值领航混合 |
2.0809 |
1.73% |
