近一月华泰柏瑞新金融地产混合基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞新金融地产混合005576净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2971 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2992 |
1.26% |
| 2024-04-24 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2830 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2790 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2854 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2857 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2898 |
0.95% |
| 2024-04-17 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2776 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2590 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2679 |
2.14% |
| 2024-04-12 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2413 |
-1.42% |
| 2024-04-11 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2592 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2598 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2670 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2682 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2731 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2776 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2727 |
0.98% |
| 2024-03-29 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2604 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2522 |
-0.42% |
| 2024-03-27 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2575 |
-0.39% |
