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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-12-29 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-03-22 | 每份派现金0.0440元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300394 | 天孚通信 | 9.78% | -1.19% |
| 300308 | 中际旭创 | 9.32% | -1.14% |
| 300502 | 新易盛 | 9.08% | -0.43% |
| 301308 | 江波龙 | 8.94% | -4.13% |
| 603501 | 韦尔股份 | 8.08% | 0.20% |
| 688256 | 寒武纪 | 7.19% | -4.35% |
| 300782 | 卓胜微 | 7.17% | -2.21% |
| 300661 | 圣邦股份 | 7.00% | 4.00% |
| 688258 | 卓易信息 | 5.77% | -2.28% |
| 688525 | 佰维存储 | 4.65% | -5.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |