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2019年06月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519019 大成景阳领先 0.6680 2.93%
090013 大成竞争优势 1.0630 2.90%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1650 2.73%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0382 2.71%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0412 2.71%
000598 长盛生态环境主题混合 1.5690 2.62%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0902 2.59%
118001 易方达亚洲精选 0.8960 2.52%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0657 2.50%
162411 华宝标普石油指数 0.4530 2.49%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1373 2.39%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9463 2.36%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9400 2.35%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1363 2.33%
050020 博时抗通胀增强 0.5270 2.33%
002621 中欧消费主题股票A 1.5410 2.32%
002697 中欧消费主题股票C 1.5490 2.31%
001195 工银农业产业股票 0.6750 2.27%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1487 2.27%
161129 易方达原油A类人民币 1.0363 2.27%
003321 易方达原油C类人民币 1.0252 2.26%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1503 2.24%
005620 中欧品质消费股票A 1.2240 2.11%
005621 中欧品质消费股票C 1.2117 2.11%
100055 富国全球顶级消费品 1.3589 2.11%
165510 信诚金砖四国 0.7390 2.07%
481015 工银主题策略 1.7760 2.07%
001298 金鹰民族新兴混合 1.0710 2.00%
290002 泰信先行策略 0.5913 2.00%
290014 泰信现代服务业股票 1.5900 1.99%
481010 工银中小盘成长 1.2390 1.98%
164403 前海开源农业分级 1.1890 1.97%
006025 诺安优化配置混合 1.1267 1.96%
000822 东海美丽中国灵活配置 0.8520 1.91%
320005 诺安价值增长 1.1265 1.91%
000793 工银高端制造股票 0.7490 1.90%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2753 1.89%
118002 易方达标普消费品指数 1.8980 1.88%
168104 九泰锐丰定增混合 1.1443 1.87%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.1443 1.87%
162209 泰达宏利市值优选 0.7665 1.86%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4400 1.85%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8910 1.83%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2860 1.82%
165513 信诚全球商品主题 0.3950 1.80%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1350 1.79%
005967 鹏华创新驱动混合 0.9313 1.77%
005138 前海开源润鑫混合A 1.2880 1.75%
005139 前海开源润鑫混合C 1.2834 1.75%
005281 中科沃土转型升级混合 0.8119 1.75%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1318 1.70%
005535 泰信竞争优选混合 1.1723 1.69%
002291 诺安安鑫保本混合 1.0576 1.68%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1329 1.68%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9084 1.68%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9161 1.66%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8130 1.63%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2241 1.63%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.4009 1.62%
161128 易标普信息科技人民币 1.5451 1.62%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8190 1.61%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.4041 1.61%
210005 金鹰主题优势 1.3220 1.61%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.2821 1.60%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8920 1.59%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.2242 1.59%
005299 万家成长优选混合A 0.9671 1.59%
005300 万家成长优选混合C 0.9604 1.59%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.2811 1.59%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1590 1.58%
161714 招商标普金砖四国 1.0260 1.58%
000755 富安达新兴成长混合 0.9913 1.57%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.9730 1.57%
001543 宝盈新锐混合 1.5660 1.56%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1885 1.56%
005311 万家家乐债券A 1.1005 1.55%
005312 万家家乐债券C 1.0854 1.55%
161127 易标普生物科技人民币 1.2996 1.55%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.0560 1.54%
003634 嘉实农业产业股票 1.2175 1.54%
163208 诺安油气能源 0.8050 1.51%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.0775 1.49%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0674 1.48%
001117 中欧精选定期开放混合 0.9690 1.47%
005630 华安研究精选混合 1.0580 1.47%
160121 南方金砖四国指数 1.1220 1.45%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3459 1.44%
000073 上投成长动力 1.0600 1.44%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3451 1.44%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.3791 1.43%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3845 1.43%
002446 广发稳鑫保本 1.0720 1.42%
040046 华安纳斯达克100指数 2.3540 1.42%
377020 上投内需动力 0.7221 1.42%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8790 1.40%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3414 1.40%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3414 1.40%
377240 上投新兴动力 2.4030 1.39%
539003 建信全球资源股票 0.8740 1.39%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.4080 1.39%
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1867 1.38%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 1.1030 1.38%
005787 中欧新趋势混合C 1.1237 1.37%
166001 中欧新趋势 1.1285 1.37%
001487 宝盈优势产业混合 1.2680 1.36%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 0.8960 1.36%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1490 1.36%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2934 1.36%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1876 1.35%
005593 上投创新商业模式混合 0.8837 1.35%
006132 万家智造优势混合A 1.2137 1.35%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2880 1.34%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2880 1.34%
006133 万家智造优势混合C 1.1992 1.34%
166002 中欧新蓝筹 1.2296 1.34%
377150 上投健康品质生活 2.0430 1.34%
379010 上投中小盘 1.6590 1.34%
000294 华安生态优先股票 2.5160 1.33%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2180 1.33%
004237 中欧新蓝筹混合C 1.2239 1.33%
004496 前海开源多元策略混合A 1.2567 1.33%
004497 前海开源多元策略混合C 1.2394 1.33%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.9064 1.33%
210004 金鹰稳健成长 1.1390 1.33%
213008 宝盈资源优选 1.2859 1.33%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.2329 1.32%
006002 工银医药健康股票A 1.2194 1.32%
519115 浦银红利精选 1.5320 1.32%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6180 1.31%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1630 1.31%
006003 工银医药健康股票C 1.2123 1.31%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8600 1.30%
001668 汇添富全球互联混合 1.5560 1.30%
168108 九泰锐诚定增混合 1.0668 1.30%
310388 申万消费增长 1.3270 1.30%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.7830 1.29%
270022 广发内需增长 0.8700 1.28%
290006 泰信蓝筹精选 0.8742 1.26%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4550 1.25%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8890 1.25%
004851 广发医疗保健股票 1.2663 1.25%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.4372 1.25%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.4370 1.25%
040004 华安宝利配置 1.3010 1.25%
378006 上投全球新兴市场 0.9730 1.25%
486001 工银全球配置 1.3810 1.25%
502056 广发医疗指数分级 0.9840 1.25%
000746 招商行业精选股票 1.6390 1.24%
005301 前海开源景鑫混合A 1.4415 1.24%
005302 前海开源景鑫混合C 1.4400 1.24%
070012 嘉实海外中国 0.8150 1.24%
570007 诺德优选30 1.3080 1.24%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.9040 1.23%
001482 上投摩根新兴服务股票 0.9880 1.23%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8833 1.23%
968040 惠理价值基金P人民币非对冲 9.5831 1.23%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0750 1.22%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1215 1.22%
161706 招商优质成长 1.6281 1.22%
163001 长信中证央企100 0.9130 1.22%
001215 博时沪港深优质企业基金 0.9230 1.21%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.2180 1.21%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1201 1.21%
160416 华安标普石油指数 1.0020 1.21%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0409 1.20%
270023 广发全球精选 1.4350 1.20%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.4440 1.19%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.5290 1.19%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.5970 1.19%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0158 1.19%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.9470 1.18%
206011 鹏华美国房地产 1.0270 1.18%
968041 惠理价值基金P人民币对冲 9.2509 1.18%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2081 1.17%
487021 工银保本2号混合发起 1.5590 1.17%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.2031 1.16%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4940 1.15%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.2033 1.15%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1410 1.15%
000574 宝盈新价值混合 1.4210 1.14%
003096 中欧医疗健康混合C 1.3300 1.14%
210003 金鹰行业优势 1.0894 1.14%
378546 上投全球天然资源 0.7120 1.14%
000831 工银医疗保健 1.4500 1.12%
002408 中信建投医改灵活配置混合 0.9910 1.12%
004505 博时新兴消费主题混合 1.3600 1.12%
005418 申万菱信量化驱动混合 0.8462 1.12%
001717 工银前沿医疗股票 1.4560 1.11%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.1670 1.10%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.1569 1.10%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.1563 1.10%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1140 1.09%
150107 易方达进取 0.5193 1.09%
161616 融通医疗保健行业 1.1130 1.09%
377016 上投亚太优势 0.7410 1.09%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.0525 1.08%
006113 汇添富创新医药混合 1.2461 1.08%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0500 1.08%
162208 泰达宏利首选企业 1.1346 1.07%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0521 1.07%