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日期 | 分红送配 |
2024-03-28 | 每份派现金0.1000元 |
2023-12-27 | 每份派现金0.1100元 |
2023-09-21 | 每份派现金0.0640元 |
2022-09-22 | 每份派现金0.0810元 |
2022-06-23 | 每份派现金0.1240元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.34% | 0.04% |
600690 | 海尔智家 | 1.02% | 5.47% |
600585 | 海螺水泥 | 1.00% | 0.27% |
601318 | 中国平安 | 0.96% | 0.10% |
601899 | 紫金矿业 | 0.88% | 2.42% |
600036 | 招商银行 | 0.86% | -0.37% |
603259 | 药明康德 | 0.85% | 0.97% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 0.78% | 2.37% |
00902 | 华能国际电力股份 | 0.61% | 3.60% |
002475 | 立讯精密 | 0.58% | 1.16% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海中证军工A | 1.3960 | 3.48% |
前海大海洋 | 1.4350 | 3.39% |
前海开源中航军工A | 0.7814 | 3.31% |
前海开源沪港深强国产业 | 0.8024 | 3.03% |
前海工业革命 | 1.6740 | 2.64% |
前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6670 | 2.54% |
前海开源沪港深乐享生活 | 1.1281 | 2.39% |
前海开源优质成长混合 | 0.8649 | 2.39% |
前海中国成长 | 0.9050 | 2.38% |
前海开源价值成长混合C | 1.0933 | 2.38% |