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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-04 | 每份派现金0.2190元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.1830元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.1292元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002714 | 牧原股份 | 8.80% | -0.23% |
| 600309 | 万华化学 | 5.66% | -0.76% |
| 601021 | 春秋航空 | 4.59% | -2.71% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.08% | -1.44% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.61% | 0.88% |
| 600031 | 三一重工 | 3.54% | 0.13% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.31% | -2.44% |
| 603477 | 巨星农牧 | 2.76% | -1.42% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.70% | -1.55% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.69% | -1.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |