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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.2000元 |
| 2020-09-17 | 每份派现金0.2900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.13% | 0.50% |
| 002532 | 天山铝业 | 1.70% | 0.97% |
| 002602 | 世纪华通 | 1.69% | -1.89% |
| 002379 | 宏创控股 | 1.43% | 0.70% |
| 000807 | 云铝股份 | 1.37% | 0.88% |
| 02318 | 中国平安 | 1.33% | -0.23% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.21% | 0.11% |
| 000333 | 美的集团 | 0.83% | -0.62% |
| 01378 | 中国宏桥 | 0.66% | -0.51% |
| 000960 | 锡业股份 | 0.65% | -1.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源价值策略股票 | 0.9242 | 2.47% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0637 | 1.77% |
| 前海开源周期优选混合A | 3.4371 | 1.66% |
| 前海开源周期优选混合C | 3.3902 | 1.66% |
| 前海大安全 | 3.4190 | 1.60% |
| 前海开源黄金ETF联接A | 2.3335 | 1.48% |
| 黄金基金ETF | 9.5862 | 1.40% |
| 前海沪港深创新C | 1.4720 | 1.31% |
| 前海清洁A | 1.8860 | 1.23% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.4431 | 1.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1680 | 1.12% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1840 | 1.11% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.0905 | 0.65% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0626 | 0.65% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2110 | 0.60% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2237 | 0.59% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.9217 | 0.57% |
| 工银添慧债券C | 1.2446 | 0.56% |
| 上银慧恒收益增强债券C | 0.9117 | 0.56% |
| 工银添慧债券A | 1.2777 | 0.55% |