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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-30 | 每份派现金0.5399元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 5.21% | -0.28% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.52% | -2.45% |
| 688256 | 寒武纪 | 4.28% | -2.08% |
| 300394 | 天孚通信 | 4.04% | -3.55% |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.81% | -0.05% |
| 600482 | 中国动力 | 3.75% | -0.14% |
| 688122 | 西部超导 | 3.56% | -1.94% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3.54% | 1.95% |
| 01801 | 信达生物 | 3.31% | 1.57% |
| 00981 | 中芯国际 | 1.79% | 1.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
| 万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
| 万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
| 工业有色 | 0.8301 | 0.91% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9352 | 0.86% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9336 | 0.86% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6912 | 0.85% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6907 | 0.83% |