| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家鑫璟纯债A | 1.0463 | 0.1000% |
| 万家鑫璟纯债C | 1.0449 | 0.0900% |
| 万家年年恒祥A | 1.0175 | 0.0492% |
| 万家年年恒祥C | 1.0153 | 0.0394% |
| 万家瑞丰A | 1.1404 | -0.0100% |
| 万家瑞丰C | 1.0982 | -0.0100% |
| 万家瑞和灵活配置混合C | 1.0655 | -0.0200% |
| 万家瑞和灵活配置混合A | 1.0697 | -0.0200% |
| 万家玖盛纯债A | 1.0099 | -0.0200% |
| 万家玖盛纯债C | 1.0067 | -0.0200% |
