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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.1100元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0650元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0810元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.1250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.34% | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.02% | 0.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.00% | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 0.96% | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.88% | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 0.86% | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 0.85% | 0.00% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 0.78% | 1.77% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 0.61% | -0.60% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.58% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0536 | 1.64% |
| 前海沪港深创新C | 1.2960 | 1.33% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9159 | 1.22% |
| 前海开源医疗健康C | 0.9103 | 1.22% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3315 | 1.22% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3355 | 1.21% |
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 0.9614 | 1.17% |
| 前海高端装备 | 1.0410 | 0.97% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.8754 | 0.70% |
| 前海开源沪港深非周期股票C | 0.8653 | 0.70% |