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招商瑞安1年持有期混合C基金盘中实时估值(011191)

招商瑞安1年持有期混合C基金011191重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002475 立讯精密 3.02% 0.09% 0.0027%
000651 格力电器 2.95% 1.79% 0.0528%
00696 中国民航信 1.00% 1.60% 0.0160%
01339 中国人民保 0.70% 2.22% 0.0155%
00148 建滔集团 0.65% 0.29% 0.0019%
600060 海信视像 0.60% 2.59% 0.0155%
002415 海康威视 0.58% 0.90% 0.0052%
06886 华泰证券 0.58% 1.30% 0.0075%
603298 杭叉集团 0.58% 4.64% 0.0269%
00763 中兴通讯 0.54% 1.07% 0.0058%
重仓股合计:11.2%, 重仓股贡献增长率: 0.1498%, 总持股仓位:23.65%,修正增长率:
招商瑞安1年持有期混合C基金011191实时估值图
招商瑞安1年持有期混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.39% 0.31%
2026-09-15 -0.23% 0.31%
2026-09-14 -0.31% 0.31%
2026-09-11 -0.24% 0.31%
2026-09-10 -0.23% 0.31%
2026-09-09 0.16% 0.31%
2026-09-08 -0.20% 0.31%
2026-09-07 0.37% 0.31%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
招商远见成长混合A 1.0527 4.2670%
招商远见成长混合C 1.0228 4.2670%
招商商业模式优选A 1.0219 4.1855%
招商商业模式优选C 0.9813 4.1855%
招商企业优选混合A 0.8070 3.9555%
招商企业优选混合C 0.7752 3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合 0.7280 3.9310%
招商安达灵活配置混合 2.7244 3.6892%
招商稳健优选股票A 4.3766 3.5198%
创业板人工智能ETF招商 1.0809 3.2833%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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