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创金合信怡久回报债券A基金盘中实时估值(016801)

创金合信怡久回报债券A基金016801重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688521 芯原股份 0.65% 8.07% 0.0525%
688372 伟测科技 0.42% 0.30% 0.0013%
688308 欧科亿 0.32% 4.94% 0.0158%
300604 长川科技 0.30% 3.35% 0.0101%
301396 宏景科技 0.29% 2.09% 0.0061%
688084 晶品特装 0.26% 5.71% 0.0148%
301511 德福科技 0.25% 8.27% 0.0207%
688331 荣昌生物 0.25% 4.62% 0.0116%
300548 长芯博创 0.24% 4.38% 0.0105%
688469 芯联集成-U 0.24% 3.06% 0.0073%
重仓股合计:3.22%, 重仓股贡献增长率: 0.1507%, 总持股仓位:10.76%,修正增长率:
创金合信怡久回报债券A基金016801实时估值图
创金合信怡久回报债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.04% 0.38%
2026-09-14 -0.02% 0.38%
2026-09-11 -0.18% 0.38%
2026-09-10 -0.08% 0.38%
2026-09-09 -0.04% 0.38%
2026-09-08 -0.04% 0.38%
2026-09-07 0.19% 0.38%
2026-09-04 -0.03% 0.38%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
创金合信数字经济主题股票A 1.8484 3.6062%
创金合信数字经济主题股票C 1.8668 3.6062%
创金合信中证科创创业50指数增强A 1.4743 2.7112%
创金合信中证科创创业50指数增强C 1.4631 2.7112%
创金合信积极成长股票A 1.5001 2.1736%
创金合信积极成长股票C 1.4620 2.1736%
创金合信创新驱动股票A 0.9464 2.1271%
创金合信创新驱动股票C 0.9078 2.1271%
创金合信专精特新股票发起A 1.8890 1.7223%
创金合信专精特新股票发起C 1.8503 1.7223%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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