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广发恒生消费(QDII-ETF)(恒生消费ETF)基金盘中实时估值(159699)

广发恒生消费(QDII-ETF)基金159699重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00669 创科实业 12.13% 2.73% 0.3311%
09992 泡泡玛特 8.66% 6.82% 0.5906%
09987 百胜中国 8.50% 1.73% 0.1471%
02020 安踏体育 7.39% 1.19% 0.0879%
09633 农夫山泉 5.99% 3.21% 0.1923%
00288 万洲国际 5.11% 2.74% 0.1400%
00300 美的集团 3.77% 1.98% 0.0746%
02319 蒙牛乳业 3.64% 1.48% 0.0539%
06690 海尔智家 3.54% 1.71% 0.0605%
00291 华润啤酒 2.49% 7.66% 0.1907%
重仓股合计:61.22%, 重仓股贡献增长率: 1.8687%, 总持股仓位:85.11%,修正增长率:
广发恒生消费(QDII-ETF)基金159699实时估值图
广发恒生消费(QDII-ETF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.26% 2.39%
2026-09-15 -0.72% 2.39%
2026-09-14 -0.02% 2.39%
2026-09-11 -0.40% 2.39%
2026-09-10 -1.82% 2.39%
2026-09-09 -1.52% 2.39%
2026-09-08 0.02% 2.39%
2026-09-07 -0.33% 2.39%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
广发基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
广发价值优选混合A 0.9320 4.5635%
广发价值优选混合C 0.9135 4.5635%
广发先进制造股票发起式A 1.8681 4.5008%
广发先进制造股票发起式C 1.8392 4.5008%
广发远见智选混合A 1.5430 4.0940%
广发远见智选混合C 1.5181 4.0940%
广发价值优势混合 1.4091 4.0797%
广发内需增长混合A 1.6197 3.8264%
广发国证通信ETF 2.1890 3.7726%
指数型-海外股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5316 1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5437 1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2115 1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0872 1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7702 1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1037 1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4923 1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4877 1.1193%
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5846 1.0564%
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4809 1.0449%
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