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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投智信物联网A | 1.5000 | 4.52% |
| 中信建投远见回报C | 0.7769 | 4.03% |
| 中信建投远见回报A | 0.7929 | 4.02% |
| 中信建投医药健康A | 0.7950 | 3.90% |
| 中信建投医药健康C | 0.7579 | 3.89% |
| 中信建投医改A | 1.9439 | 3.85% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强A | 1.3028 | 3.45% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强C | 1.2963 | 3.44% |
| 中信建投中证1000指数增强A | 1.4302 | 2.22% |
| 中信建投睿利A | 1.6843 | 2.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5430 | 0.78% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.6000 | 0.76% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9202 | 0.41% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8304 | 0.41% |
| 华宝品质生活 | 1.1790 | 0.00% |
| 汇添富民营新动力 | 2.2660 | -0.13% |
| 招商中国机遇股票A | 2.7330 | -0.18% |
| 汇添富环保 | 1.5570 | -0.19% |
| 招商中国机遇股票C | 2.7200 | -0.22% |
| 招商核心优选A | 0.7380 | -0.26% |